Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТТОРГ-3", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТТОРГ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 845 | 66 849 | 73 016 | 76 495 | 124 303 | 338 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 951 | 58 143 | 57 295 | 53 849 | 50 073 | 291 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 951 | 58 143 | 57 295 | 53 596 | 50 073 | 1 641 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 289 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 253 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 894 | 8 706 | 15 721 | 22 646 | 74 230 | 47 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 46 | 130 | 152 | 3 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 599 | 8 529 | 14 825 | 4 701 | 6 055 | 11 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 679 | 68 016 | 16 296 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 177 | 850 | 136 | 7 | 15 984 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 900 | 53 845 | 66 849 | 73 016 | 76 495 | 124 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 537 | 49 951 | 58 143 | 57 295 | 53 849 | 50 073 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 537 | 49 951 | 58 143 | 57 295 | 53 596 | 50 073 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 253 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 | 3 894 | 8 706 | 15 721 | 22 646 | 74 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 46 | 130 | 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 3 599 | 8 529 | 3 633 | 4 701 | 6 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 192 | 17 679 | 68 016 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 565 | 55 | 177 | 850 | 136 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 845 | 66 849 | 73 016 | 76 495 | 124 303 | 338 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 516 | 43 844 | 44 006 | 34 523 | 50 569 | 305 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 513 | 50 559 | 305 600 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 020 | 8 720 | 2 070 | 42 849 | 2 758 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 020 | 8 720 | 2 070 | 42 849 | 2 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 309 | 14 285 | 26 940 | 41 972 | 30 885 | 30 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 177 | 2 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 309 | 14 108 | 24 440 | 41 972 | 30 885 | 30 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 900 | 53 845 | 66 849 | 73 016 | 76 495 | 124 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 423 | 35 516 | 43 844 | 44 006 | 34 523 | 50 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 996 | 34 513 | 50 559 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 020 | 8 720 | 2 070 | 42 849 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 020 | 8 720 | 2 070 | 42 849 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 477 | 11 309 | 14 285 | 26 940 | 41 972 | 30 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 177 | 2 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 477 | 5 309 | 14 108 | 24 440 | 41 972 | 30 885 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 808 | 12 442 | 9 051 | 38 508 | 29 150 | 19 818 |
| Выручка за предыдущий год | 43 042 | 41 096 | 41 379 | 38 508 | 29 150 | 19 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 234 | 28 654 | 32 328 | |||
| Выручка за отчетный год | 41 096 | 41 379 | 38 508 | 29 150 | 19 818 | 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 442 | 9 051 | 13 291 | 29 150 | 19 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 442 | 9 051 | 13 291 | 16 365 | 10 545 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 785 | 9 273 | 35 432 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 654 | 32 328 | 25 217 | 3 344 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 808 | 12 442 | 9 051 | 13 291 | 16 365 | 10 545 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 217 | 12 785 | 9 273 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 393 | 8 744 | 13 166 | 11 442 | 17 251 | 334 858 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 934 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | 2 838 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 507 | 456 | 10 272 | 415 260 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 24 | 632 | 5 379 | 3 566 | 58 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 710 | 12 393 | 8 744 | 13 166 | 11 442 | 17 251 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 283 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 507 | 456 | 10 272 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 49 | 24 | 632 | 5 379 | 3 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 261 | 12 093 | 8 328 | 11 270 | 10 039 | 16 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 300 | 416 | 1 896 | 1 403 | 1 205 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 416 | 1 896 | 1 403 | 1 205 | 76 716 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 093 | 8 328 | 11 270 | 10 039 | 16 046 | 258 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 093 | 8 328 | 11 270 | 10 039 | 16 046 | 258 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 270 | 10 039 | 16 046 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 387 | 34 513 | 50 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 006 | 34 523 | 50 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 513 | 50 559 | 305 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 513 | 50 569 | 305 610 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 039 | 16 046 | 258 256 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 039 | 16 046 | 258 256 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 039 | 16 046 | 258 256 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 039 | 16 046 | 258 256 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 215 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 215 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 215 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 215 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 523 | 50 569 | 305 610 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 006 | 34 523 | 50 569 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 105 | 8 546 | 94 008 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 848 | 20 958 | 248 249 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 848 | 20 958 | 248 198 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 743 | 12 412 | 154 241 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 631 | 11 317 | 37 497 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 180 | 237 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 513 | 76 689 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 947 | 402 | 39 818 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 186 831 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 612 581 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 199 068 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 409 850 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 663 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 425 750 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 425 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 044 | 177 249 | 19 313 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 699 | 58 697 | 19 313 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 345 | 118 552 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 863 | 185 924 | 300 075 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 297 431 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 656 | 67 885 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 207 | 118 039 | 2 644 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 53,8 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,66 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,52 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 12,5 % | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 19,0 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.