Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАБАЛЬДИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАБАЛЬДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 | 1 178 | 1 509 | 1 683 | 2 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 525 | 1 178 | 1 510 | 1 683 | 2 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 48 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 1 119 | 1 493 | 1 678 | 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 11 | 17 | 5 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 320 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 525 | 1 178 | 1 510 | 1 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 525 | 1 178 | 1 510 | 1 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 48 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 1 119 | 1 493 | 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 59 | 11 | 17 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 340 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 | 1 178 | 1 509 | 1 683 | 2 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 231 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 231 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 | 1 420 | 1 747 | 1 912 | 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 595 | 1 406 | 1 117 | 536 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 14 | 630 | 1 376 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 525 | 1 178 | 1 510 | 1 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 | 1 420 | 1 747 | 1 912 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 594 | 1 406 | 1 117 | 536 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 14 | 630 | 1 376 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 17 | 20 | 98 | |
| Выручка за предыдущий год | 300 | 533 | 641 | 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 | 516 | 621 | 897 | |
| Выручка за отчетный год | 300 | 533 | 641 | 995 | 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 17 | 20 | 24 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 17 | 20 | 24 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 | 516 | 621 | 971 | 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 17 | 20 | 24 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 11 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 607 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 126 | 12 | 13 | 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 126 | 12 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 8 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 8 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -137 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 525 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -130 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,21 | -0,16 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,1 % | -9,4 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 34 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.