Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРКОФФ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРКОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 694 | 36 884 | 51 230 | 46 982 | 89 129 | 35 957 | 58 816 | 34 421 | 51 245 | 44 873 | 74 373 | 95 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 104 | 6 584 | 10 411 | 10 828 | 13 096 | 6 245 | 7 885 | 13 326 | 10 463 | 6 866 | 31 555 | 49 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 104 | 6 584 | 10 411 | 10 828 | 13 096 | 6 245 | 7 885 | 13 326 | 10 463 | 6 866 | 31 555 | 49 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 590 | 30 300 | 40 819 | 36 154 | 76 033 | 29 711 | 50 931 | 21 095 | 40 782 | 38 006 | 42 818 | 45 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 651 | 12 545 | 15 296 | 15 736 | 9 188 | 18 073 | 15 252 | 6 933 | 9 618 | 10 792 | 15 924 | 25 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 629 | 989 | 714 | 734 | 457 | 140 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 691 | 17 063 | 21 690 | 17 463 | 63 962 | 8 661 | 34 687 | 12 898 | 30 236 | 26 375 | 26 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 898 | 2 084 | 2 109 | 2 083 | 417 | 20 137 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 63 | 946 | 157 | 41 | 401 | 36 | 1 264 | 928 | 839 | 59 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 399 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 818 | 22 306 | 37 028 | 51 230 | 46 981 | 47 472 | 35 957 | 45 422 | 34 421 | 51 245 | 44 873 | 74 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 104 | 6 584 | 10 411 | 10 828 | 13 096 | 6 245 | 18 156 | 13 326 | 10 463 | 6 866 | 31 555 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 104 | 6 584 | 10 411 | 10 828 | 13 096 | 6 245 | 18 156 | 13 326 | 10 463 | 6 866 | 31 555 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 819 | 14 202 | 30 444 | 40 819 | 36 153 | 34 376 | 29 711 | 27 266 | 21 095 | 40 782 | 38 006 | 42 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 927 | 5 910 | 12 668 | 15 296 | 15 736 | 9 188 | 18 073 | 7 837 | 6 933 | 9 618 | 10 792 | 15 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 718 | 687 | 989 | 714 | 734 | 457 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 892 | 7 326 | 17 026 | 21 690 | 17 463 | 22 304 | 8 661 | 17 333 | 12 898 | 30 236 | 26 375 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 898 | 2 084 | 2 109 | 2 083 | 26 835 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 63 | 946 | 157 | 41 | 401 | 2 096 | 1 264 | 928 | 839 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 694 | 36 884 | 51 230 | 46 982 | 89 130 | 35 957 | 58 816 | 34 421 | 51 245 | 44 873 | 74 373 | 95 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 828 | 409 | 2 795 | 2 428 | 3 164 | 4 902 | 16 561 | 22 083 | 8 587 | 10 015 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 320 | 818 | 399 | 2 785 | 2 418 | 3 154 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 200 | 19 070 | 16 267 | 13 338 | 10 149 | 4 612 | 3 904 | 7 495 | 7 061 | 3 836 | 38 399 | 36 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 200 | 19 070 | 16 267 | 13 338 | 10 149 | 4 612 | 1 357 | 5 327 | 3 836 | 34 295 | 36 783 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 548 | 7 495 | 1 734 | 4 104 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 575 | 17 484 | 34 135 | 33 235 | 76 185 | 28 916 | 51 748 | 22 024 | 27 623 | 18 954 | 27 387 | 48 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 845 | 1 047 | 2 339 | 444 | 1 587 | 231 | 231 | 700 | 1 839 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 013 | 16 437 | 31 796 | 32 791 | 76 185 | 28 916 | 51 748 | 20 437 | 27 392 | 18 723 | 26 687 | 46 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 717 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 818 | 22 306 | 37 028 | 51 230 | 46 981 | 47 472 | 35 957 | 45 422 | 34 421 | 51 245 | 44 873 | 74 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 286 | 207 | 330 | 828 | 409 | 2 795 | 2 428 | 19 891 | 4 902 | 16 561 | 22 083 | 8 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 | 320 | 818 | 399 | 2 785 | 2 418 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 200 | 19 070 | 16 267 | 13 338 | 10 149 | 4 612 | 13 285 | 7 495 | 7 061 | 3 836 | 34 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 200 | 19 070 | 16 267 | 13 338 | 10 149 | 4 612 | 5 327 | 3 836 | 34 295 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 285 | 7 495 | 1 734 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 532 | 10 899 | 17 628 | 34 135 | 33 234 | 34 528 | 28 916 | 12 246 | 22 024 | 27 623 | 18 954 | 31 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 373 | 1 845 | 1 047 | 2 338 | 444 | 635 | 1 587 | 231 | 231 | 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 159 | 8 337 | 16 581 | 31 797 | 32 791 | 34 528 | 28 916 | 11 611 | 20 437 | 27 392 | 18 723 | 30 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 146 | 6 603 | 23 432 | 67 174 | 72 625 | 75 280 | 85 278 | 454 198 | 383 269 | 539 561 | 399 106 | 351 657 |
| Выручка за предыдущий год | 4 752 | 12 536 | 42 511 | 115 634 | 184 051 | 262 105 | 253 729 | 233 315 | 186 273 | 277 049 | 204 881 | 171 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 394 | 5 933 | 19 079 | 48 460 | 111 426 | 186 825 | 168 451 | 220 883 | 196 996 | 262 512 | 194 225 | 180 455 |
| Выручка за отчетный год | 12 536 | 42 511 | 115 634 | 184 051 | 262 105 | 253 729 | 262 124 | 186 273 | 277 049 | 204 881 | 171 202 | 187 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 432 | 67 174 | 72 625 | 75 280 | 85 278 | 90 157 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 880 | 1 233 | 2 613 | 2 922 | 2 195 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 552 | 65 941 | 68 884 | 68 676 | 77 531 | 80 511 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 128 | 3 682 | 5 552 | 10 271 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 628 | 19 079 | 48 460 | 111 426 | 186 825 | 168 451 | 171 967 | 196 996 | 262 512 | 194 225 | 180 455 | 200 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 1 880 | 1 233 | 2 613 | 2 922 | 2 195 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 307 | 21 552 | 65 941 | 68 884 | 68 676 | 77 531 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 128 | 3 682 | 5 552 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 159 | 788 | 3 222 | 208 | 1 170 | 393 193 | 501 094 | 335 457 | 253 357 | 37 466 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 107 | 59 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 801 | 2 082 | 939 | 431 | 96 | 758 | 654 | 1 530 | 8 663 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 807 | 1 854 | 3 817 | 3 949 | 4 726 | 194 463 | 249 780 | 166 004 | 124 559 | 26 334 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 1 721 | 4 252 | 1 860 | 1 492 | 5 104 | 2 559 | 198 634 | 250 556 | 168 799 | 127 268 | 2 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 42 | 159 | 788 | 3 222 | 208 | 484 133 | 393 193 | 501 094 | 335 457 | 253 357 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 107 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 801 | 2 082 | 939 | 96 | 758 | 654 | 1 530 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 807 | 1 854 | 3 817 | 3 949 | 242 308 | 194 463 | 249 780 | 166 004 | 124 559 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 254 | 1 721 | 4 252 | 1 860 | 1 492 | 5 104 | 241 825 | 198 634 | 250 556 | 168 799 | 127 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 21 | 124 | 643 | 2 386 | 10 398 | 11 660 | 5 522 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 35 | 145 | 226 | 812 | 574 | 2 517 | 1 343 | 1 685 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 35 | 145 | 226 | 812 | 574 | 433 | 1 343 | 1 685 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 643 | 2 386 | 737 | 11 660 | 5 522 | 1 428 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 643 | 2 386 | 737 | 11 660 | 5 522 | 1 428 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 124 | 643 | 2 386 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 186,3 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 737 тыс. ₽ | -15,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 58,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,7 % | -26,0 % | -16,4 % | +9,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 | 1,48 | 2,01 | 1,56 | 0,94 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,64 | 1,13 | 1,44 | 0,98 | 0,41 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,32 | 0,49 | 0,12 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 6,02 | 2,09 | 1,03 | 7,66 | 8,52 | 0,88 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | -5,8 % | 5,2 % | 5,2 % | -5,4 % | -7,1 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,0 % | 4,2 % | 2,7 % | -7,9 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -43,5 % | 22,8 % | 12,3 % | -18,1 % | 1,5 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -305,8 % | 70,4 % | 25,0 % | -157,1 % | 14,3 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,41 | 5,41 | 4,57 | 2,30 | 1,96 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 40 дн. | 47 дн. | 57 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 46 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 38 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 54 дн. | 85 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 35 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,04 | 0,32 | 0,50 | 0,36 | -0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 15053).