Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 | 410 | 958 | 1 197 | 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 | 410 | 958 | 1 197 | 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 337 | 556 | 609 | 399 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 25 | 402 | 580 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 48 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 | 408 | 410 | 958 | 1 197 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 408 | 410 | 958 | 1 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 290 | 337 | 556 | 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 8 | 25 | 402 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 110 | 48 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 | 410 | 958 | 1 197 | 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 73 | 46 | 119 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 337 | 912 | 1 078 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 337 | 912 | 1 078 | 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 | 408 | 410 | 958 | 1 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 76 | 73 | 46 | 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 332 | 337 | 912 | 1 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 332 | 337 | 912 | 1 078 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 45 | 38 | 41 | 137 |
| Выручка за предыдущий год | 1 564 | 989 | 1 409 | 2 613 | 2 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 488 | 944 | 1 371 | 2 572 | 2 161 |
| Выручка за отчетный год | 989 | 1 409 | 2 613 | 2 298 | 2 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 38 | 41 | 137 | 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 38 | 41 | 137 | 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 944 | 1 371 | 2 572 | 2 161 | 2 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 45 | 38 | 41 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 20 | 12 | 91 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 16 | 20 | 12 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 13 | 16 | 10 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 2 | 18 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 16 | 10 | 73 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 16 | 10 | 73 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 408 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 502 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,22 | 1,05 | 1,11 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,22 | 0,44 | 0,55 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,18 | 0,05 | 0,10 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,37 | 4,62 | 19,83 | 9,06 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,9 % | 1,0 % | 6,1 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 21,9 % | 21,7 % | 61,3 % | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 90 дн. | 79 дн. | 103 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.