Финансы ООО "НЕФ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ Ф"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 360 | 400 719 | 226 378 | 163 800 | 188 079 | 141 383 | 82 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 851 | 27 354 | 27 055 | 28 797 | 27 687 | 35 209 | 30 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 851 | 27 354 | 17 794 | 12 900 | 8 856 | 5 247 | 56 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 962 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 261 | 15 897 | 18 830 | 29 962 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 439 509 | 373 364 | 199 324 | 135 003 | 160 392 | 106 174 | 52 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 897 | 251 674 | 70 266 | 92 152 | 72 946 | 3 500 | 1 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 856 | 1 823 | 276 | 668 | 6 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 592 | 44 283 | 30 966 | 24 532 | 53 958 | 76 021 | 50 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 404 | 38 473 | 92 305 | 15 000 | 30 000 | 20 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 948 | 37 111 | 5 511 | 2 651 | 3 009 | 6 099 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 812 | 473 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 979 | 462 360 | 400 719 | 226 378 | 163 800 | 188 079 | 141 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 306 | 22 851 | 27 354 | 95 660 | 28 797 | 27 687 | 35 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 982 | 22 851 | 27 354 | 17 794 | 12 900 | 8 856 | 5 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 605 | 29 962 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 324 | 9 261 | 15 897 | 18 830 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 673 | 439 509 | 373 364 | 130 719 | 135 003 | 160 393 | 106 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 378 | 351 897 | 251 674 | 70 266 | 92 152 | 72 946 | 3 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 695 | 22 856 | 1 823 | 276 | 668 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 633 | 32 592 | 44 283 | 30 966 | 24 532 | 53 958 | 96 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 045 | 16 404 | 38 473 | 23 700 | 15 000 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 444 | 13 948 | 37 111 | 5 511 | 2 651 | 3 009 | 6 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 478 | 1 812 | 473 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 360 | 400 719 | 226 378 | 163 800 | 188 079 | 141 383 | 82 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 681 | 25 963 | 19 152 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 132 | 3 132 | 13 132 | 13 132 | 105 132 | 105 132 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 539 | 22 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 385 | 150 000 | 150 000 | 61 782 | 86 214 | 83 223 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 385 | 150 000 | 150 000 | 61 782 | 86 214 | 83 223 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 295 | 224 755 | 92 517 | 224 123 | 107 146 | 88 777 | 43 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 106 | 3 953 | 4 970 | 2 981 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 295 | 224 755 | 92 517 | 122 017 | 103 193 | 83 807 | 40 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 979 | 462 360 | 400 719 | 226 378 | 163 800 | 188 079 | 141 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 681 | 25 963 | 19 152 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 132 | 3 132 | 13 132 | 13 132 | 105 132 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 539 | 22 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 385 | 150 000 | 150 000 | 61 782 | 86 214 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 385 | 150 000 | 150 000 | 61 782 | 86 214 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 922 | 325 295 | 224 755 | 92 517 | 224 223 | 107 146 | 88 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 853 | 102 106 | 3 953 | 4 970 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 068 | 325 295 | 224 755 | 92 517 | 122 117 | 103 193 | 83 807 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 883 | 110 808 | 78 381 | 90 317 | 76 558 | 75 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 177 254 | 2 232 155 | 2 097 076 | 1 214 115 | 762 342 | 799 289 | 464 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 115 371 | 2 121 347 | 2 018 695 | 1 123 798 | 685 784 | 724 244 | 548 448 |
| Выручка за отчетный год | 2 232 155 | 2 097 076 | 1 214 115 | 762 342 | 799 289 | 464 827 | 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 808 | 78 381 | 90 317 | 76 558 | 75 045 | 41 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 953 | 75 104 | 57 683 | 50 434 | 48 057 | 35 605 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 251 | 137 953 | 144 780 | 128 549 | 90 168 | 89 608 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 121 347 | 2 018 695 | 1 123 798 | 685 784 | 724 244 | 423 236 | 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 715 | 74 953 | 75 104 | 57 683 | 50 434 | 48 057 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 403 | 125 251 | 137 953 | 144 780 | 128 549 | 90 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 053 | 3 994 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 761 | 1 323 | 4 880 | 5 132 | 935 | 10 805 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 299 | 15 469 | 16 840 | 16 748 | 5 658 | 7 378 | 1 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 169 | 167 802 | 85 220 | 73 141 | 58 957 | 24 419 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 182 | 14 986 | 22 230 | 9 925 | 6 419 | 8 116 | 3 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 048 | 3 994 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 280 | 4 761 | 1 323 | 4 880 | 5 132 | 935 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 013 | 11 299 | 15 469 | 16 840 | 16 748 | 5 658 | 7 378 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 488 | 140 164 | 167 802 | 85 220 | 73 141 | 58 957 | 35 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 798 | 13 182 | 14 986 | 22 230 | 9 925 | 6 419 | 8 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 487 | 1 281 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 237 | 2 713 | 11 132 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 324 | 9 261 | 6 637 | 2 933 | |||
| Прочее за предыдущий год | 246 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 237 | 2 713 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 081 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 131 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 261 | 6 640 | 2 940 | 11 132 | |||
| Прочее за отчетный год | 246 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 492 | 1 281 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 492 | 1 281 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 487 | 1 281 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 132 | 3 132 | 13 132 | 13 132 | 105 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 539 | 22 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 681 | 25 963 | 19 152 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 132 | 3 132 | 13 132 | 13 132 | 105 132 | 105 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 539 | 22 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 681 | 25 963 | 19 152 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 492 | 1 282 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 492 | 1 282 | 10 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 492 | 1 282 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 492 | 1 282 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 102 | 44 184 | 12 426 | 52 759 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 102 | 44 184 | 12 426 | 52 759 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 102 | 44 184 | 12 426 | 52 759 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 52 102 | 44 184 | 12 426 | 52 759 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 3 132 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 681 | 25 963 | 19 152 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 681 | 25 963 | 19 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 515 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 883 086 | 2 264 715 | 2 236 192 | 954 980 | 966 640 | 687 313 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 155 973 | 2 125 813 | 1 130 113 | 850 297 | 935 169 | 657 854 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 956 | 252 | 224 | 450 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 727 113 | 137 946 | 1 106 079 | 104 431 | 31 247 | 29 009 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 096 210 | 2 266 723 | 2 235 677 | 994 075 | 1 022 283 | 698 879 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 304 393 | 2 044 187 | 2 032 308 | 760 435 | 823 585 | 399 348 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 346 | 101 225 | 72 946 | 83 004 | 78 993 | 65 136 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 740 | 15 469 | 16 840 | 8 485 | 4 660 | 6 360 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 114 | 2 904 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 690 617 | 102 938 | 83 674 | 129 254 | 114 848 | 221 650 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 164 655 | 83 692 | 16 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 003 | 326 567 | 436 325 | 186 268 | 92 356 | 4 895 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 094 | 10 032 | 9 733 | 15 668 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 542 855 | 316 332 | 424 578 | 171 151 | 75 751 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | 203 | 11 747 | 5 384 | 937 | 4 895 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 348 | 339 011 | 454 740 | 102 576 | 75 986 | 14 670 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 277 | 610 | 30 | 30 | 235 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 388 071 | 338 401 | 454 710 | 102 546 | 75 751 | 14 670 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 973 | 37 615 | 39 631 | 24 432 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 004 | 541 793 | 162 544 | 212 046 | 346 673 | 195 534 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 443 044 | 541 793 | 152 544 | 203 346 | 254 673 | 195 534 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 92 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 960 | 8 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 602 031 | 504 178 | 176 244 | 259 503 | 307 042 | 171 102 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 388 071 | 504 178 | 152 544 | 259 503 | 292 042 | 171 102 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 213 960 | 23 700 | 15 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 504 | 23 163 | 358 | 3 091 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -52,1 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 400,7 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 82,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,15 | 1,50 | 1,20 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,39 | 0,81 | 1,16 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,06 | 0,31 | 0,30 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -23,0 % | -6,6 % | -37,3 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 23 дн. | 37 дн. | 3 дн. | 1 019 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 30 дн. | 52 дн. | 72 дн. | 28 707 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -0,03 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.