Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВСТРОЙСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 005 | 1 713 287 | 1 249 108 | 986 722 | 750 282 | 130 788 | 124 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 761 | 344 846 | 176 715 | 363 472 | 343 084 | 7 698 | 6 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 761 | 344 846 | 176 715 | 363 472 | 343 084 | 7 698 | 6 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 244 | 1 368 441 | 1 072 393 | 623 250 | 407 198 | 123 090 | 118 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 225 | 5 600 | 21 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 159 | 9 021 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 617 | 1 361 330 | 1 067 837 | 373 407 | 373 385 | 44 141 | 32 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 497 | 23 547 | 72 924 | 85 911 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 7 101 | 4 556 | 12 166 | 18 | 421 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 2 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 261 005 | 1 713 287 | 1 249 108 | 986 722 | 750 282 | 130 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 761 | 344 846 | 176 715 | 363 472 | 343 084 | 7 698 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 761 | 344 846 | 176 715 | 363 472 | 343 084 | 7 698 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 212 244 | 1 368 441 | 1 072 393 | 623 250 | 407 198 | 123 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 225 | 5 600 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 148 | 66 159 | 9 021 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 617 | 1 361 330 | 741 608 | 373 407 | 373 385 | 44 141 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 317 051 | 171 497 | 23 547 | 72 924 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 617 | 7 101 | 4 556 | 12 166 | 18 | 421 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 22 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 005 | 1 713 287 | 1 249 108 | 986 722 | 750 282 | 130 788 | 124 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 533 | 9 193 | 18 891 | 12 003 | 19 646 | 20 610 | 21 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 993 | 19 636 | 20 600 | 21 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 737 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 737 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 472 | 1 704 093 | 1 230 217 | 974 719 | 730 636 | 110 178 | 83 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 642 | 680 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 111 | 297 566 | 388 672 | 246 723 | 52 182 | 109 498 | 83 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 727 992 | 677 812 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 361 | 1 406 527 | 841 545 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 261 005 | 1 713 287 | 1 249 108 | 986 722 | 750 282 | 130 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 533 | 9 193 | 18 891 | 12 003 | 19 646 | 20 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 881 | 11 993 | 19 636 | 20 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 472 | 1 704 093 | 1 230 217 | 974 719 | 730 636 | 110 178 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 642 | 680 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 111 | 297 566 | 388 672 | 246 723 | 52 182 | 109 498 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 841 545 | 727 992 | 677 812 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 361 | 1 406 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 693 | 3 913 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 114 194 | 3 913 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 9 139 | 102 501 | ||||
| Выручка за отчетный год | 569 | 114 194 | 3 913 | 1 025 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 693 | 3 913 | 1 025 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 668 | 145 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 246 | 4 025 | 3 768 | 2 039 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 | 9 139 | 10 375 | 102 501 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 668 | 145 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 375 | 7 246 | 4 025 | 3 768 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 003 | 9 707 | 13 129 | 8 531 | 1 255 | 687 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 787 | 575 554 | 1 016 146 | 777 106 | 99 193 | 46 500 | 37 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 216 | 556 708 | 992 642 | 776 748 | 98 330 | 45 390 | 36 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 029 | 9 707 | 13 129 | 8 531 | 1 255 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 787 | 575 554 | 1 016 146 | 777 106 | 99 193 | 46 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 189 | 556 708 | 992 642 | 776 748 | 98 330 | 45 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 7 632 | 9 689 | 7 643 | 964 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 2 075 | 3 440 | 888 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 2 075 | 3 440 | 888 | 291 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 524 | 7 632 | 9 689 | 7 643 | 964 | 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 7 632 | 9 689 | 7 643 | 964 | 550 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 689 | 7 643 | 964 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 891 | 11 993 | 21 956 | 20 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 901 | 12 003 | 21 966 | 20 610 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 003 | 19 636 | 22 104 | 21 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 013 | 19 646 | 22 114 | 21 160 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 643 | 148 | 550 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 643 | 148 | 550 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 643 | 148 | 550 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 643 | 148 | 550 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 888 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 888 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 888 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 888 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 739 995 | 697 458 | 20 610 | 21 161 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 860 436 | 739 995 | 697 458 | 20 610 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 610 | 6 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 808 431 | 379 351 | 110 902 | 24 313 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 224 | 347 725 | 88 331 | 1 198 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 207 | 31 626 | 22 571 | 23 115 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 821 | 391 499 | 104 509 | 81 259 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 611 712 | 220 347 | 13 477 | 6 629 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 492 | 892 | 790 | 711 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 617 | 170 260 | 90 242 | 73 919 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 537 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 521 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 521 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 990 | 16 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 990 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 610 | 403 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 101 | 4 556 | 12 166 | 18 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 214 384 | 547 211 | 309 334 | 88 331 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 214 384 | 547 211 | 309 334 | 88 331 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 216 928 | 539 602 | 321 482 | 83 928 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 216 928 | 539 602 | 321 482 | 83 928 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 216 928 | 539 602 | 321 482 | 83 928 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 556 | 12 166 | 18 | 4 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 964 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 986,7 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 124,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,87 | 0,64 | 1,12 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,87 | 0,57 | 1,07 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,67 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 185,37 | 65,12 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | -0,7 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 51,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.