Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 755 | 168 514 | 176 301 | 212 878 | 408 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 880 | 57 262 | 47 651 | 40 133 | 45 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 880 | 21 861 | 47 651 | 40 133 | 45 035 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 401 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 875 | 111 252 | 128 650 | 172 745 | 363 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 672 | 50 030 | 45 453 | 53 503 | 54 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 699 | 1 287 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 386 | 49 293 | 66 100 | 93 976 | 234 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 899 | 10 652 | 16 071 | 23 703 | 36 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 811 | 1 161 | 900 | 721 | 36 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 115 | 126 | 143 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 314 | 151 755 | 168 514 | 176 301 | 212 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 875 | 60 880 | 57 262 | 47 651 | 40 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 875 | 60 880 | 21 861 | 47 651 | 40 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 401 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 440 | 90 875 | 111 252 | 128 650 | 172 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 874 | 29 672 | 50 031 | 45 453 | 53 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 699 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 445 | 45 386 | 49 293 | 66 100 | 93 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 899 | 10 652 | 16 071 | 23 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 944 | 3 811 | 1 161 | 900 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 107 | 115 | 126 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 755 | 168 514 | 176 301 | 212 878 | 408 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 098 | 3 208 | 4 675 | 20 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 073 | 3 183 | 4 650 | 20 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 816 | 8 609 | 1 217 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 816 | 8 609 | 1 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 841 | 160 259 | 171 876 | 208 203 | 388 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 477 | 20 132 | 6 256 | 5 129 | 4 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 365 | 140 127 | 165 620 | 203 074 | 383 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 314 | 151 755 | 168 514 | 176 301 | 212 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 084 | 1 098 | 3 208 | 4 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 059 | 1 073 | 3 183 | 4 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 351 | 11 816 | 8 609 | 1 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 351 | 11 816 | 8 609 | 1 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 878 | 138 841 | 160 259 | 171 876 | 208 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 126 | 21 477 | 20 132 | 6 256 | 5 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 752 | 117 364 | 140 127 | 165 620 | 203 074 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 528 | 38 798 | 2 471 | 2 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 453 421 | 124 033 | 96 211 | 187 959 | 225 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 893 | 85 235 | 93 740 | 207 887 | 222 350 |
| Выручка за отчетный год | 124 033 | 96 211 | 187 959 | 225 106 | 395 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 798 | 2 471 | 2 756 | 25 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 857 | 2 471 | 2 756 | 25 018 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 941 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 235 | 93 740 | 207 887 | 222 350 | 370 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 945 | 5 857 | 2 471 | 2 756 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 583 | 32 941 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 817 | 2 877 | 30 167 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 085 | 1 565 | 1 475 | 2 016 | 1 708 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 724 | 598 | 178 | 140 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 787 | 348 | 31 804 | 7 723 | 16 584 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 752 | 4 963 | 9 356 | 9 478 | 12 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 3 817 | 2 877 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 1 085 | 1 565 | 1 475 | 2 016 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 962 | 5 724 | 598 | 178 | 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 628 | 948 | 348 | 31 804 | 7 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 760 | 2 752 | 4 963 | 9 356 | 9 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 3 562 | 1 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 110 | 53 | 230 | 1 144 |
| Прочее за предыдущий год | 222 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 53 | 230 | 1 144 | 3 014 |
| Прочее за отчетный год | 222 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 562 | 1 467 | 15 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 562 | 1 467 | 15 672 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 503 | 3 562 | 1 467 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | 3 183 | 4 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 070 | 3 208 | 4 675 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | 3 183 | 4 650 | 20 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 083 | 3 208 | 4 675 | 20 347 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 562 | 1 467 | 15 672 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 562 | 1 467 | 15 672 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 562 | 1 467 | 15 672 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 562 | 1 467 | 15 672 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 987 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 987 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 208 | 4 675 | 20 347 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 208 | 4 675 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 964 | 22 868 | 5 980 | 63 277 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 559 | 187 618 | 194 989 | 355 165 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 686 | 184 948 | 183 607 | 355 165 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 171 873 | 2 670 | 11 382 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 595 | 164 750 | 189 009 | 291 888 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 942 | 140 590 | 169 163 | 278 427 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 813 | 3 876 | 5 525 | 10 208 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 293 | 908 | 140 | 239 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 29 | 2 204 | 3 014 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 174 525 | 19 347 | 11 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 610 | 8 737 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 | 7 965 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 330 | 772 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 861 | 4 285 | 36 382 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 131 | 4 085 | 15 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 21 382 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 730 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 616 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 760 | 2 516 | 2 200 | 10 308 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 859 | 2 516 | 2 200 | 10 308 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 901 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 857 | 23 869 | 4 684 | 10 308 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 189 044 | 23 869 | 4 684 | 10 308 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 098 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -857 тыс. ₽ |
| Активы | 151,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.