Финансы ООО "ЗДРАВНИЦЫ УРАЛА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВНИЦЫ УРАЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 192 | 3 562 | 6 407 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 192 | 3 562 | 6 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 5 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 709 | 3 503 | 6 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 480 | 53 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 973 | 8 192 | 3 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 973 | 8 192 | 3 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 | 7 709 | 3 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 480 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 192 | 3 562 | 6 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 803 | 1 599 | 2 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 588 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 389 | 1 963 | 4 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 384 | 1 963 | 4 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 973 | 8 192 | 3 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 803 | 1 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 792 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 879 | 7 389 | 1 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 879 | 7 384 | 1 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 1 011 | 1 022 |
| Выручка за предыдущий год | 707 | 9 741 | 12 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 593 | 8 730 | 11 701 |
| Выручка за отчетный год | 9 741 | 12 723 | 7 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 229 | 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 554 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 836 | 11 494 | 6 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | 1 022 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 995 | 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 886 | 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 709 | 796 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 177 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 199 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 709 | 796 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 796 | 419 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 709 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 018 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 419 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 051 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 051 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 263 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 946 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 709 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 803 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 9,20 | 2,17 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,3 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 289 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.