Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА РЕДУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА РЕДУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 | 1 472 | 951 | 738 | 653 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 1 472 | 951 | 738 | 653 | 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 163 | 142 | 270 | 270 | 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 1 031 | 641 | 307 | 209 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 274 | 26 | 1 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 142 | 146 | 140 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 758 | 588 | 1 472 | 951 | 738 | 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 758 | 588 | 1 472 | 951 | 738 | 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 148 | 163 | 142 | 270 | 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 433 | 1 031 | 641 | 307 | 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 4 | 274 | 26 | 1 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 142 | 146 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 | 1 472 | 951 | 738 | 653 | 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 550 | 619 | 643 | 643 | 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | 609 | 633 | 633 | 624 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 922 | 332 | 95 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 922 | 332 | 95 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 758 | 588 | 1 472 | 951 | 738 | 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 369 | 550 | 619 | 643 | 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 359 | 540 | 609 | 633 | 633 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 650 | 219 | 922 | 332 | 95 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 650 | 219 | 922 | 332 | 95 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 245 | 2 143 | 2 933 | 962 | 380 | 35 |
| Выручка за предыдущий год | 16 690 | 13 046 | 13 992 | 6 423 | 1 106 | 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 555 | 10 903 | 11 059 | 5 461 | 726 | 257 |
| Выручка за отчетный год | 13 046 | 13 992 | 6 423 | 1 106 | 292 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 933 | 962 | 380 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 125 | 41 | 15 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 682 | 837 | 339 | 20 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 691 | 11 059 | 5 461 | 726 | 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 251 | 125 | 41 | 15 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 788 | 2 682 | 837 | 339 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 226 | 87 | 28 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 25 | 39 | 18 | 15 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 326 | 226 | 87 | 28 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 30 | 25 | 39 | 18 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 261 | 181 | 69 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 65 | 45 | 18 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 45 | 18 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 181 | 69 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 181 | 69 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 181 | 69 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 588 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 369 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,7 % |
| Оборачиваемость активов | 22,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.