Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 419 | 43 124 | 96 414 | 94 033 | 65 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 973 | 2 526 | 1 524 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 973 | 2 526 | 1 524 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 419 | 39 151 | 93 888 | 92 509 | 65 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 159 | 7 820 | 11 977 | 15 952 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 674 | 26 909 | 80 561 | 76 680 | 64 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 586 | 4 387 | 1 350 | 1 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 613 | 50 419 | 43 124 | 95 942 | 93 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 973 | 2 526 | 1 524 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 973 | 2 526 | 1 524 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 613 | 50 419 | 39 151 | 93 416 | 91 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 870 | 11 159 | 7 820 | 11 977 | 15 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 585 | 18 010 | 26 909 | 80 089 | 74 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 20 586 | 4 387 | 1 350 | 1 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 664 | 35 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 419 | 43 124 | 96 414 | 94 033 | 65 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 868 | 4 363 | 7 161 | 5 431 | 7 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 115 | 6 913 | 5 183 | 6 940 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 571 | 7 571 | 7 571 | 7 571 | 7 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 571 | 7 571 | 7 571 | 7 571 | 7 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 980 | 31 190 | 81 682 | 81 031 | 51 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 713 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 267 | 31 190 | 81 682 | 81 031 | 51 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 613 | 50 419 | 43 124 | 95 942 | 93 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 | 2 868 | 4 363 | 7 161 | 7 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 620 | 4 115 | 6 913 | 6 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 571 | 7 571 | 7 571 | 7 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 571 | 7 571 | 7 571 | 7 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 341 | 38 980 | 31 190 | 81 210 | 78 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 454 | 713 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 887 | 38 267 | 31 190 | 81 210 | 78 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 018 | 8 908 | 94 740 | 132 620 | 6 063 |
| Выручка за предыдущий год | 40 121 | 48 937 | 107 135 | 139 755 | 12 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 897 | 40 029 | 12 395 | 7 135 | 6 803 |
| Выручка за отчетный год | 48 937 | 107 135 | 139 755 | 10 680 | 2 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 717 | 132 620 | 3 877 | 1 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 904 | 3 626 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 813 | 4 558 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 436 | 5 547 | 1 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 517 | 99 418 | 7 135 | 6 803 | 1 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 420 | 3 904 | 3 626 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 968 | 3 813 | 4 558 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 520 | 87 023 | 124 436 | 7 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 3 603 | 3 576 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 421 | 451 | 3 425 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 009 | 341 | 471 | 507 | 2 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 3 411 | 3 603 | 3 576 | 2 454 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 421 | 1 747 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 2 009 | 341 | 471 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 2 730 | 2 883 | 2 861 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 681 | 720 | 715 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | 721 | 715 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 730 | 2 882 | 2 861 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 730 | 2 882 | 2 861 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 730 | 2 883 | 2 861 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 139 | 139 | 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 109 | 109 | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 115 | 6 913 | 6 906 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 363 | 7 161 | 7 154 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 139 | 139 | 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 109 | 109 | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 913 | 5 182 | 6 940 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 161 | 5 430 | 7 188 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 829 | 34 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 829 | 34 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 829 | 34 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 829 | 34 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 731 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 731 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 731 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 731 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 431 | 7 188 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 161 | 7 154 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 605 | 994 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 660 | 16 622 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 196 | 15 957 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 464 | 665 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 055 | 15 628 | 1 738 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 330 | 14 531 | 1 473 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 706 | 1 072 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 25 | 265 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 636 | 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 50,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,58 |
| Рентабельность продаж | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.