Финансы ЗАО "ИСКОРУМ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКОРУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 842 | 43 464 | 94 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 435 | 2 603 | 1 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 435 | 2 603 | 1 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 407 | 40 861 | 92 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 1 | 25 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 572 | 4 891 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 482 | 96 | 11 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 355 | 49 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 916 | 15 437 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 400 | 1 552 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 646 | 46 842 | 43 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 3 435 | 2 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 3 435 | 2 603 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 663 | 43 407 | 40 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 171 | 9 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 572 | 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 894 | 7 330 | 96 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 067 | 23 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 598 | 32 916 | 15 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 513 | 1 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 842 | 43 464 | 94 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 842 | 32 464 | 83 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 042 | 32 442 | 58 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 22 | 25 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 646 | 46 842 | 43 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 11 000 | 11 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 646 | 35 842 | 32 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 992 | 35 042 | 32 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 654 | 800 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 271 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 315 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 271 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 772 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 499 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 819 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 638 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 888 | 188 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 577 | 82 946 | 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 311 | 82 758 | 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 765 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 577 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 311 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 412 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 38 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 412 | 150 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 412 | 150 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 412 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,26 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.