Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК-УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 026 | 16 699 | 18 153 | 20 267 | 31 027 | 27 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 293 | 389 | 670 | 432 | 271 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 221 | 110 | 37 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 293 | 389 | 449 | 322 | 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 786 | 16 406 | 17 764 | 19 597 | 30 595 | 27 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 510 | 12 386 | 13 474 | 15 128 | 25 342 | 18 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 408 | 3 472 | 2 279 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 749 | 968 | 4 060 | 1 124 | 1 682 | 2 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 527 | 3 052 | 180 | 1 918 | 80 | 3 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 19 | 19 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 455 | 32 026 | 16 699 | 17 775 | 20 227 | 31 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 240 | 293 | 395 | 670 | 432 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 221 | 110 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 240 | 293 | 395 | 449 | 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 278 | 31 786 | 16 406 | 17 380 | 19 557 | 30 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 467 | 24 510 | 12 386 | 14 843 | 15 128 | 25 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 368 | 3 472 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 | 5 749 | 930 | 2 441 | 1 124 | 1 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 1 527 | 3 052 | 40 | 1 918 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 56 | 19 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 026 | 16 699 | 18 153 | 20 267 | 31 027 | 27 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 832 | 4 262 | 7 229 | 9 766 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 821 | 4 252 | 7 219 | 9 756 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 730 | 18 269 | 15 321 | 16 005 | 23 798 | 17 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 337 | 16 190 | 11 908 | 15 347 | 21 725 | 17 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 393 | 2 079 | 3 413 | 658 | 2 073 | 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 455 | 32 026 | 16 699 | 17 775 | 20 227 | 31 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 3 753 | 4 262 | 7 229 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 742 | 4 252 | 7 219 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 358 | 33 730 | 18 269 | 14 022 | 15 965 | 23 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 133 | 30 337 | 16 190 | 9 698 | 15 347 | 21 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 225 | 3 393 | 2 079 | 4 324 | 618 | 2 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 618 | 8 472 | 5 925 | 4 865 | 1 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 152 527 | 210 810 | 173 836 | 122 943 | 99 362 | 124 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 091 | 211 758 | 165 364 | 117 018 | 94 497 | 122 976 |
| Выручка за отчетный год | 210 810 | 173 836 | 225 577 | 99 362 | 124 339 | 125 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 8 639 | 4 865 | 1 363 | 2 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 775 | 10 070 | 10 132 | 10 778 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 758 | 173 216 | 216 938 | 94 497 | 122 976 | 123 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 852 | 9 799 | 10 070 | 10 132 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 307 | 134 | 5 056 | 658 | 3 704 | 3 176 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 837 | 3 818 | 2 340 | 1 659 | 1 331 | 1 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 227 | 3 582 | 14 005 | 7 799 | 14 521 | 13 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 250 | 473 | 285 | 717 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 016 | 134 | 1 155 | 658 | 3 704 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 925 | 2 837 | 3 818 | 1 861 | 1 659 | 1 331 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 945 | 2 227 | 3 582 | 12 913 | 7 799 | 14 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 243 | 250 | 6 023 | 285 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 134 | 920 | 509 | 2 967 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 235 | 132 | 737 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 132 | 737 | 639 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 4 402 | 509 | 2 967 | 2 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 4 402 | 509 | 2 967 | 2 537 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 920 | 509 | 2 967 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 742 | 4 252 | 7 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 753 | 4 262 | 7 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 821 | 4 251 | 7 219 | 9 756 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 832 | 4 262 | 7 229 | 9 766 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | 509 | 2 967 | 2 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 402 | 509 | 2 967 | 2 537 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | 509 | 2 967 | 2 537 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 402 | 509 | 2 967 | 2 537 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 832 | 4 262 | 7 229 | 9 766 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 753 | 4 262 | 7 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 846 | 7 812 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 700 | 121 821 | 138 147 | 157 548 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 278 | 105 966 | 123 872 | 143 221 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 422 | 15 855 | 14 275 | 14 327 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 854 | 125 578 | 146 076 | 149 736 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 285 427 | 120 950 | 140 617 | 142 980 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 708 | 1 431 | 1 502 | 2 154 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 481 | 1 638 | 1 044 | 1 715 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 456 | 224 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 782 | 1 335 | 2 913 | 2 887 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 508 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 628 | 6 091 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 678 | 95 261 | 85 131 | 99 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 678 | 95 261 | 83 981 | 99 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 396 | 89 633 | 79 040 | 104 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 396 | 89 633 | 77 890 | 104 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 879 | 3 512 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 210,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 4 дн. |
| Финансовый цикл | 46 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,77 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.