Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 603 | 21 161 | 41 200 | 1 404 820 | 964 610 | 1 461 348 | 5 465 990 | 5 610 332 | 5 946 207 | 2 932 003 | 1 399 511 | 1 312 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 602 | 10 449 | 23 683 | 23 683 | 23 683 | 101 960 | 4 094 948 | 1 602 554 | 128 691 | 638 821 | 285 690 | 230 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 602 | 10 449 | 78 262 | 97 498 | 67 977 | 92 268 | 602 294 | 233 879 | 194 225 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 683 | 23 683 | 23 683 | 23 683 | 36 353 | 95 414 | 36 353 | 36 353 | 51 635 | 36 353 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 10 | 120 | 71 | 174 | 176 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 961 087 | 1 439 043 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 10 712 | 17 517 | 1 381 137 | 940 927 | 1 359 388 | 1 371 042 | 4 007 778 | 5 817 516 | 2 293 182 | 1 113 821 | 1 081 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 098 | 191 086 | 706 833 | 966 848 | 191 | 2 329 657 | 4 553 341 | 1 545 025 | 592 567 | 610 921 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 11 621 | 7 164 | 17 911 | 28 218 | 25 916 | 15 798 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 709 | 13 419 | 1 186 593 | 217 397 | 289 753 | 907 869 | 1 420 525 | 1 020 085 | 543 820 | 447 592 | 464 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 46 939 | 276 091 | 167 391 | 208 861 | 169 432 | 53 861 | 5 896 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 315 | 12 397 | 44 227 | 179 727 | 70 682 | 6 641 | 8 709 | 4 003 | 1 068 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 612 | 371 | 280 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 8 603 | 21 161 | 41 200 | 1 404 820 | 964 610 | 1 461 348 | 7 250 435 | 5 612 296 | 5 946 207 | 2 932 003 | 1 399 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 602 | 10 449 | 23 683 | 23 683 | 23 683 | 978 422 | 4 482 025 | 1 604 518 | 128 691 | 638 821 | 285 690 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 602 | 10 449 | 78 262 | 76 006 | 69 904 | 92 268 | 602 294 | 233 879 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 683 | 23 683 | 23 683 | 23 683 | 36 353 | 95 414 | 36 353 | 36 353 | 51 635 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 157 | 71 | 174 | 176 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 876 462 | 4 369 656 | 1 439 043 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 | 10 712 | 17 517 | 1 381 137 | 940 927 | 482 926 | 2 768 410 | 4 007 778 | 5 817 516 | 2 293 182 | 1 113 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 098 | 191 086 | 706 833 | 90 386 | 37 753 | 2 329 657 | 4 553 341 | 1 545 025 | 592 567 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 11 621 | 19 955 | 17 911 | 28 218 | 25 916 | 15 798 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 709 | 13 419 | 1 186 593 | 217 397 | 289 753 | 1 688 998 | 1 420 525 | 1 020 085 | 543 820 | 447 592 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 46 939 | 283 028 | 167 391 | 208 861 | 169 432 | 53 861 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 3 | 3 315 | 12 397 | 44 227 | 738 676 | 70 682 | 6 641 | 8 709 | 4 003 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 612 | 371 | 280 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 603 | 21 161 | 41 200 | 1 404 820 | 964 610 | 1 461 348 | 5 465 990 | 5 610 332 | 5 946 207 | 2 932 003 | 1 399 511 | 1 312 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 482 | 544 375 | 610 285 | 622 322 | 598 911 | 598 911 | 591 920 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 472 | 39 177 | 105 087 | 117 123 | 93 713 | 93 713 | 86 722 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 455 | 2 455 | 1 191 632 | 394 780 | 1 078 557 | 1 686 463 | 80 528 | 335 743 | 348 085 | 2 434 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 455 | 2 455 | 5 564 | 2 455 | 13 960 | 99 485 | 74 334 | 330 800 | 347 989 | 2 426 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 186 068 | 392 325 | 1 064 597 | 1 586 978 | 6 194 | 4 940 | 91 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 082 | 21 155 | 41 143 | 215 586 | 572 123 | 1 431 866 | 3 843 058 | 3 313 584 | 5 243 357 | 1 997 349 | 452 515 | 718 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 379 | 1 578 | 351 033 | 368 309 | 100 167 | 452 527 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 082 | 12 776 | 41 143 | 215 586 | 572 123 | 1 431 789 | 3 841 428 | 3 313 005 | 4 892 324 | 1 629 040 | 352 348 | 265 668 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 52 | 579 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 8 603 | 21 161 | 41 200 | 1 404 820 | 964 610 | 1 461 348 | 7 250 435 | 5 612 296 | 5 946 207 | 2 932 003 | 1 399 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 482 | 609 228 | 610 138 | 622 321 | 598 911 | 598 911 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | 505 198 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 472 | 104 030 | 104 939 | 117 123 | 93 713 | 93 713 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 462 | 2 455 | 2 455 | 1 191 632 | 394 780 | 1 912 193 | 1 688 574 | 80 528 | 335 743 | 348 085 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 462 | 2 455 | 2 455 | 5 564 | 2 455 | 515 000 | 99 485 | 74 334 | 330 800 | 347 989 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 186 068 | 392 325 | 1 397 193 | 1 589 089 | 6 194 | 4 940 | 91 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 082 | 21 155 | 41 143 | 215 586 | 572 123 | 1 431 866 | 4 729 014 | 3 313 584 | 5 243 358 | 1 997 349 | 452 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 379 | 767 017 | 351 033 | 368 309 | 100 167 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 082 | 12 776 | 41 143 | 215 586 | 572 123 | 1 431 789 | 3 961 949 | 3 313 005 | 4 892 325 | 1 629 040 | 352 348 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 48 | 579 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 80 | 9 907 | 79 732 | 52 139 | 77 970 | 9 559 | 160 078 | 3 539 | |||
| Выручка за предыдущий год | 651 | 524 | 11 003 | 160 457 | 610 825 | 579 485 | 393 217 | 405 127 | 13 681 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 570 | 444 | 1 096 | 80 725 | 558 686 | 501 515 | 383 658 | 245 049 | 10 142 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 | 651 | 524 | 11 003 | 160 457 | 245 088 | 579 485 | 393 217 | 405 127 | 13 681 | 137 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 80 | 9 907 | 79 732 | 25 192 | 77 970 | 9 559 | 160 078 | 3 539 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 80 | 624 | 45 800 | 16 397 | 70 970 | 163 | 156 358 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 283 | 33 932 | 8 795 | 7 000 | 9 396 | 3 720 | 9 412 | 148 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 570 | 444 | 1 096 | 80 725 | 219 896 | 501 515 | 383 658 | 245 049 | 10 142 | 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 80 | 624 | 45 800 | 47 026 | 70 970 | 163 | 156 358 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 283 | 33 932 | 5 113 | 7 000 | 9 396 | 3 720 | 9 412 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 39 | 64 | 37 564 | 131 | 40 004 | 12 134 | 1 183 | 15 523 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 349 | 3 005 | 8 650 | 11 257 | 8 799 | 3 735 | 4 057 | 1 465 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 554 | 1 881 | 1 909 | 1 072 | 7 550 | 8 955 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 136 | 18 782 | 5 | 218 | 67 505 | 48 018 | 72 070 | 33 059 | 306 217 | 53 829 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 42 | 8 155 | 18 782 | 847 | 8 465 | 78 537 | 127 153 | 64 437 | 216 626 | 296 851 | 45 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 462 | 39 | 64 | 37 564 | 131 | 40 004 | 11 589 | 1 183 | 15 523 | 614 675 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 349 | 3 005 | 13 709 | 11 257 | 8 799 | 3 735 | 4 057 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 554 | 4 709 | 1 909 | 1 072 | 7 550 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 136 | 18 782 | 5 | 218 | 108 325 | 48 018 | 72 070 | 33 059 | 306 217 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 462 | 9 | 42 | 8 155 | 18 782 | 847 | 8 465 | 152 762 | 127 153 | 64 437 | 216 626 | 296 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 51 | 105 | 31 775 | 6 418 | 1 057 | 12 184 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 13 | 26 | 8 244 | 64 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 13 | 26 | 8 244 | 2 422 | 64 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 82 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 51 | 105 | 31 775 | 9 705 | 1 057 | 12 184 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 51 | 105 | 31 775 | 9 705 | 1 057 | 12 184 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 51 | 105 | 31 775 | 6 418 | 1 057 | 12 184 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 472 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 482 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 505 198 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 472 | 39 177 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 482 | 544 375 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 505 188 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 31 775 | 9 705 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 31 775 | 514 893 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 31 775 | 9 705 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 | 31 775 | 9 705 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 482 | 544 375 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 | 8 733 | 143 500 | 360 296 | 485 041 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 691 | 218 061 | 1 040 638 | 1 377 336 | 2 924 463 | 1 780 178 | 1 111 157 | 44 986 | 51 065 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 061 | 1 016 694 | 31 829 | 89 530 | 17 981 | 33 877 | 2 950 | 29 794 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 791 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 691 | 23 944 | 88 684 | 174 340 | 19 651 | 15 295 | 13 516 | 21 271 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 485 | 209 328 | 897 138 | 1 017 040 | 2 439 422 | 2 179 908 | 1 414 838 | 239 810 | 85 971 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 099 | 207 943 | 871 821 | 993 726 | 2 114 981 | 1 798 931 | 1 095 091 | 87 549 | 33 367 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 497 | 594 | 1 619 | 3 507 | 1 958 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 516 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 280 | 5 346 | 1 523 | 22 | 2 653 | 46 | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 888 | 19 443 | 11 514 | 289 473 | 78 112 | 317 094 | 145 699 | 52 592 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 176 | 21 548 | 45 520 | 100 733 | 41 164 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 518 | 29 228 | 119 237 | 21 548 | 60 802 | 100 733 | 41 164 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 550 | 28 356 | 118 637 | 20 941 | 60 802 | 100 290 | 30 105 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 968 | 872 | 443 | 11 059 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 607 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 995 | 268 988 | 59 061 | 15 282 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 995 | 268 988 | 59 061 | 15 282 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 109 | 349 | 14 964 | 314 141 | 260 229 | 89 385 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 709 | 349 | 10 261 | 17 700 | 97 786 | 314 141 | 329 000 | 108 189 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 709 | 10 261 | 17 700 | 97 786 | 314 141 | 329 000 | 108 189 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 349 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 49 454 | 2 736 | 1 310 997 | 68 771 | 18 804 | 9 193 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 991 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 49 454 | 2 736 | 1 310 997 | 68 771 | 18 804 | 2 202 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 315 | 9 082 | 31 830 | 135 500 | 2 068 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 245,1 млн ₽ | 579,5 млн ₽ | 393,2 млн ₽ | 405,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,47 млрд ₽ | 5,61 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 544,4 млн ₽ | 610,3 млн ₽ | 622,3 млн ₽ | 598,9 млн ₽ | 598,9 млн ₽ | 591,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136,4 % | -32,1 % | +3,0 % | -96,6 % | -99,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,21 | 1,11 | 1,15 | 2,46 | 1,51 | 2,01 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,50 | 0,24 | 0,36 | 1,12 | 0,66 | 1,61 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,01 | 1,18 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,20 | 0,43 | 0,45 | 0,52 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 9,04 | 8,19 | 8,55 | 3,90 | 1,34 | 1,22 | 0,49 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 12,2 % | 0,0 % | 38,6 % | -42,9 % | -382,5 % | 8,0 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 0,2 % | 3,1 % | -5,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 0,2 % | 2,0 % | -3,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,6 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 352 дн. | 895 дн. | 947 дн. | 490 дн. | 11 941 дн. | 1 236 372 дн. | 131 дн. ▼ | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 696 дн. | 4 332 дн. | 2 301 дн. | 21 326 дн. | 434 671 дн. | 13 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 376 дн. | 2 411 дн. | 4 654 дн. | 2 426 дн. | 12 681 дн. | 189 023 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -5 024 дн. | 179 дн. | 624 дн. | 365 дн. | 20 587 дн. | 1 482 020 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,80 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,59 | 0,34 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,81 | 1,00 | 0,84 | 0,98 | 4,10 | 2,90 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).