Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОРУС-ФАРМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОРУС-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 426 | 28 707 | 40 458 | 54 219 | 63 782 | 85 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 426 | 28 707 | 40 458 | 54 220 | 63 782 | 85 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 294 | 8 649 | 13 951 | 16 680 | 22 184 | 19 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 562 | 17 465 | 23 347 | 35 630 | 36 035 | 65 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 570 | 2 593 | 3 160 | 1 910 | 5 563 | 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 881 | 16 426 | 28 707 | 40 458 | 54 219 | 63 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 881 | 16 426 | 28 707 | 40 458 | 54 220 | 63 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 633 | 5 294 | 8 649 | 13 951 | 16 680 | 22 184 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 7 562 | 17 465 | 23 347 | 35 630 | 36 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 3 570 | 2 593 | 3 160 | 1 910 | 5 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 426 | 28 707 | 40 458 | 54 219 | 63 782 | 85 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 091 | 19 442 | 29 088 | 36 267 | 42 123 | 48 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 335 | 9 265 | 11 370 | 17 952 | 21 659 | 36 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 532 | 40 | 40 | 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 803 | 9 225 | 11 330 | 17 819 | 21 659 | 36 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 881 | 16 426 | 28 707 | 40 458 | 54 219 | 63 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 | 11 091 | 19 442 | 29 088 | 36 267 | 42 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 5 335 | 9 265 | 11 370 | 17 952 | 21 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 532 | 40 | 40 | 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 570 | 3 803 | 9 225 | 11 330 | 17 819 | 21 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 430 | 14 046 | 10 471 | 7 667 | 6 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 660 | 62 871 | 74 650 | 53 693 | 41 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 230 | 48 825 | 64 179 | 46 026 | 34 938 | |
| Выручка за отчетный год | 68 660 | 62 871 | 74 650 | 53 693 | 41 389 | 39 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 430 | 14 046 | 10 471 | 7 667 | 6 451 | 6 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 430 | 14 046 | 10 471 | 7 667 | 6 451 | 6 975 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 230 | 48 825 | 64 179 | 46 026 | 34 938 | 32 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 430 | 14 046 | 10 471 | 7 667 | 6 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 454 | 14 002 | 10 373 | 7 619 | 6 346 | 6 983 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 46 | 43 | 160 | 47 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 90 | 141 | 208 | 141 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 454 | 14 002 | 10 373 | 7 619 | 6 346 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 46 | 43 | 160 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 90 | 141 | 208 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 454 | 14 002 | 9 646 | 7 179 | 5 856 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 727 | 440 | 490 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 727 | 440 | 490 | 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 454 | 14 002 | 9 646 | 7 179 | 5 856 | 6 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 454 | 14 002 | 9 646 | 7 179 | 5 856 | 6 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 48,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 3,10 | 3,56 | 3,02 | 2,94 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,16 | 2,33 | 2,09 | 1,92 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,67 | 0,66 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,49 | 0,51 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,7 % | 48,8 % | 23,8 % | 13,2 % | 9,2 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,3 % | 72,0 % | 33,2 % | 19,8 % | 13,9 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 65 дн. | 79 дн. | 132 дн. | 232 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.