Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 828 | 138 770 | 190 613 | 258 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 804 | 75 293 | 75 716 | 137 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 804 | 75 293 | 75 716 | 131 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 368 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 024 | 63 477 | 114 897 | 121 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 782 | 63 177 | 2 432 | 9 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 300 | 111 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 300 | 118 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 332 | 116 828 | 138 770 | 190 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 890 | 77 804 | 75 293 | 75 716 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 890 | 77 804 | 75 293 | 75 716 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 442 | 39 024 | 63 477 | 114 897 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 441 | 38 782 | 2 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 177 | 112 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 242 | 300 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 828 | 138 770 | 190 613 | 258 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 144 | 137 201 | 189 614 | 241 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 604 | 241 272 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 1 569 | 999 | 17 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 1 569 | 999 | 2 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 332 | 116 828 | 138 770 | 190 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 095 | 106 144 | 137 201 | 189 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 191 | 189 604 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 500 | 10 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 500 | 10 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 737 | 684 | 1 569 | 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 684 | 1 569 | 999 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 404 | 53 665 | 57 609 | 58 478 |
| Выручка за предыдущий год | 48 576 | 63 100 | 57 609 | 58 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 172 | 9 435 | ||
| Выручка за отчетный год | 63 100 | 57 609 | 58 478 | 56 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 665 | 47 184 | 58 478 | 56 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 665 | 47 184 | 47 946 | 42 581 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 949 | 14 348 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 583 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 435 | 10 425 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 404 | 53 665 | 47 184 | 47 946 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 172 | 9 949 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 253 | 583 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 048 | 31 057 | 52 413 | 52 302 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 967 | 9 762 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 851 | 3 401 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 468 | 19 528 | 3 500 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 539 | 63 048 | 31 057 | 52 413 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 401 | 7 967 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 851 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 865 | 3 468 | 19 528 | 3 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 539 | 63 048 | 31 057 | 52 413 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 634 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 048 | 31 057 | 52 413 | 51 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 048 | 31 057 | 52 413 | 51 668 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 057 | 52 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 116,8 млн ₽ | 138,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106,1 млн ₽ | 137,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,05 | 40,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,05 | 40,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,0 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 40,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.