Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЕНТИУМ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЕНТИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 186 | 124 636 | 132 825 | 174 955 | 248 456 | 253 464 | 167 368 | 140 249 | 138 441 | 134 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 328 | 115 789 | 116 699 | 174 456 | 247 562 | 253 032 | 165 235 | 140 200 | 134 776 | 132 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 083 | 35 768 | 35 768 | 174 456 | 247 562 | 253 032 | 165 235 | 140 200 | 134 776 | 132 590 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 245 | 80 021 | 80 931 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 858 | 8 847 | 16 126 | 499 | 894 | 432 | 2 133 | 49 | 3 665 | 2 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 299 | 7 179 | 15 703 | 497 | 449 | 424 | 765 | 42 | 41 | 1 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 1 668 | 423 | 2 | 445 | 8 | 1 368 | 7 | 3 624 | 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 277 | 76 186 | 124 636 | 129 585 | 235 850 | 248 456 | 251 625 | 167 368 | 140 249 | 138 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 533 | 57 328 | 115 789 | 116 699 | 235 351 | 247 562 | 251 170 | 165 235 | 140 200 | 134 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 083 | 50 083 | 35 768 | 116 699 | 235 351 | 247 562 | 251 170 | 165 235 | 140 200 | 134 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 450 | 7 245 | 80 021 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 744 | 18 858 | 8 847 | 12 886 | 499 | 894 | 455 | 2 133 | 49 | 3 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 351 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 461 | 18 299 | 7 179 | 12 463 | 497 | 449 | 453 | 765 | 42 | 41 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 | 559 | 1 668 | 423 | 2 | 445 | 2 | 1 368 | 7 | 3 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 186 | 124 636 | 132 825 | 174 955 | 248 456 | 253 464 | 167 368 | 140 249 | 138 441 | 134 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 144 | 161 994 | 196 940 | 245 009 | 268 228 | 282 148 | 291 697 | 295 487 | 272 346 | 262 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 144 | 161 994 | 196 940 | 245 009 | 268 228 | 282 148 | 291 697 | 295 487 | 272 346 | 262 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 156 | 72 | 22 067 | 15 801 | 5 670 | 1 092 | 3 836 | 3 370 | 4 525 | 8 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 831 | 2 727 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 156 | 72 | 22 067 | 7 970 | 2 943 | 1 092 | 3 836 | 3 370 | 4 525 | 8 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 277 | 76 186 | 124 636 | 129 585 | 235 850 | 248 456 | 251 625 | 167 368 | 140 249 | 138 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 144 | 161 994 | 196 940 | 245 009 | 268 228 | 301 665 | 291 697 | 295 487 | 272 346 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 144 | 161 994 | 196 940 | 245 009 | 268 228 | 301 665 | 291 697 | 295 487 | 272 346 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 274 | 10 156 | 72 | 18 827 | 15 801 | 5 670 | 2 397 | 3 836 | 3 370 | 4 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 267 | 18 000 | 7 831 | 2 727 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 007 | 10 156 | 72 | 827 | 7 970 | 2 943 | 2 392 | 3 836 | 3 370 | 4 525 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 70 | 23 409 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 30 | 70 | 24 116 | 5 500 | 34 035 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 465 | 15 578 | 10 626 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 24 116 | 5 500 | 34 035 | 13 224 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 409 | 4 084 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 759 | 2 413 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 098 | 12 159 | 48 736 | 111 | 50 | 4 231 | 12 299 | 14 158 | 1 650 | 1 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 465 | 15 578 | 10 626 | 9 140 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 21 759 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 098 | 12 159 | 48 736 | 111 | 50 | 11 371 | 12 299 | 14 158 | 1 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 20 178 | 2 444 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 900 | 277 | 483 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 18 160 | 16 | 1 462 | 432 | 103 | 1 080 | 6 207 | 1 876 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 327 | 20 178 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 900 | 3 | 277 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 18 160 | 16 | 1 462 | 432 | 400 | 1 080 | 6 207 | 1 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 327 | 20 178 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 20 178 | 2 444 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 20 178 | 2 444 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 327 | 20 178 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 4 334 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 482 | 4 334 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 4 334 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 482 | 4 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 304 | 3 010 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 071 | 12 090 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 976 | 12 086 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 4 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 499 | 3 403 | 10 193 | 9 982 | 10 767 | 9 080 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 357 | 2 896 | 8 351 | 6 908 | 7 021 | 6 763 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 045 | 472 | 1 711 | 1 618 | 1 585 | 1 448 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | 35 | 131 | 1 456 | 2 161 | 869 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 687 | 8 234 | 2 936 | 695 | 306 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 252 | 7 393 | 2 936 | 695 | 306 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 435 | 841 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 078 | 18 130 | 11 200 | 14 495 | 9 316 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 246 | 23 462 | 16 527 | 14 495 | 9 316 | 1 574 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 069 | 23 447 | 16 521 | 14 495 | 9 316 | 1 574 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | 15 | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 168 | 5 332 | 5 327 | 14 955 | 5 652 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 168 | 5 104 | 5 327 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | 14 955 | 5 652 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 | 1 366 | 3 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 24,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -482 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -75,7 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 248,5 млн ₽ | 253,5 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,4 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | -128,2 млн ₽ | -158,6 млн ₽ | -138,4 млн ₽ | -136,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -77,2 % | +518,8 % | -61,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,40 | 0,56 | 0,01 | 0,81 | 0,26 | 2,28 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,40 | 0,56 | 0,01 | 0,81 | 0,26 | 2,03 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,80 | 0,12 | 0,31 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,12 | -0,77 | -1,13 | -1,00 | -1,01 | 0,62 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | -309,5 % | -440,7 % | 63,9 % | 18,2 % | 12,4 % ▲ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -314,0 % | -553,5 % | 59,3 % | 18,5 % | 8,3 % ▲ | 12,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -1,7 % | -45,2 % | -21,7 % | 14,6 % | 1,8 % | 2,4 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,7 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,14 | 0,04 | 0,25 | 0,10 | 0,41 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 12 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 33 дн. | 141 дн. ▲ | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12542).