Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 | 38 | 28 | 12 194 | 15 830 | 19 396 | 20 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 166 | 228 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 166 | 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 | 38 | 28 | 12 194 | 15 729 | 19 230 | 20 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 | 1 020 | 2 826 | 1 985 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 26 | 27 | 11 079 | 13 743 | 16 062 | 18 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 12 | 1 | 646 | 966 | 342 | 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 28 | 12 194 | 15 830 | 19 396 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 166 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 166 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 28 | 12 194 | 15 729 | 19 230 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 1 020 | 2 826 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 27 | 11 079 | 13 743 | 16 062 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 646 | 966 | 342 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 | 38 | 28 | 12 194 | 15 830 | 19 396 | 20 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 37 | 27 | 3 180 | 4 277 | 4 301 | 4 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 170 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 | 1 | 9 014 | 11 553 | 15 095 | 16 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 | 1 | 9 014 | 11 552 | 15 095 | 16 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 28 | 12 194 | 15 830 | 19 396 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 27 | 3 180 | 4 277 | 4 301 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 014 | 11 553 | 15 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 014 | 11 552 | 15 095 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 4 159 | 1 745 | 478 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 | 30 554 | 67 285 | 70 903 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 26 395 | 65 540 | 70 425 | |||
| Выручка за отчетный год | 501 | 28 | 30 554 | 67 285 | 70 903 | 84 684 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 16 657 | 1 745 | 478 | 773 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 4 160 | 1 745 | 478 | 773 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 497 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 | 12 | 13 897 | 65 540 | 70 425 | 83 911 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 4 159 | 1 745 | 478 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 10 | 3 980 | 1 443 | 136 | 200 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 20 | 177 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 6 | 10 | 164 | 316 | 361 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 3 979 | 1 443 | 136 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 10 | 164 | 316 | 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 3 153 | 1 096 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 826 | 347 | 111 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 826 | 347 | 111 | 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 10 | 3 154 | 1 096 | 25 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 10 | 3 154 | 1 096 | 25 | 23 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 170 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 180 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 153 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 153 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 153 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 153 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 180 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 025 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 691 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 906 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 785 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 666 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 012 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 354 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,00 | 28,00 | 1,36 | 1,27 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,00 | 28,00 | 1,27 | 1,09 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,00 | 1,00 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,27 | 0,22 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 2,70 | 3,51 | 3,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % | -35,7 % | 6,9 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | -37,0 % | 25,6 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 15 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.