Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛИТРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛИТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 747 | 171 132 | 186 440 | 211 572 | 246 129 | 251 280 | 289 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 712 | 53 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 712 | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 747 | 171 132 | 186 440 | 211 369 | 245 417 | 251 227 | 289 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 563 | 48 465 | 120 594 | 66 166 | 28 089 | 65 996 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 450 | 130 037 | 124 471 | 90 701 | 90 781 | 100 050 | 11 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 61 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 532 | 13 504 | 74 | 88 470 | 108 088 | 151 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 466 | 190 747 | 171 132 | 186 440 | 211 572 | 246 129 | 251 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 712 | 53 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | 712 | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 466 | 190 747 | 171 132 | 186 440 | 211 369 | 245 417 | 251 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 563 | 48 465 | 120 594 | 66 166 | 28 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 492 | 190 450 | 130 037 | 114 471 | 90 701 | 90 781 | 100 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 974 | 297 | 532 | 13 504 | 74 | 88 470 | 108 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 747 | 171 132 | 186 440 | 211 572 | 246 129 | 251 280 | 289 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 319 | 7 215 | 12 666 | 55 603 | 222 975 | 228 248 | 265 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 169 692 | 169 692 | 169 692 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 593 | 53 273 | 58 546 | 95 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 427 | 112 235 | 112 235 | 78 235 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 427 | 112 235 | 112 235 | 78 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 001 | 51 682 | 61 539 | 77 734 | 23 154 | 23 032 | 24 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 572 | 29 831 | 77 669 | 22 941 | 22 941 | 22 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 001 | 31 110 | 31 708 | 65 | 213 | 91 | 1 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 466 | 190 747 | 171 132 | 186 440 | 211 572 | 246 129 | 251 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 319 | 7 215 | 12 666 | 55 603 | 222 975 | 228 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 169 692 | 169 692 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 656 | 55 593 | 53 273 | 58 546 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 365 | 112 235 | 112 235 | 112 235 | 78 235 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 365 | 112 235 | 112 235 | 112 235 | 78 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 547 | 52 193 | 51 682 | 61 539 | 77 734 | 23 154 | 23 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 192 | 20 572 | 29 831 | 77 669 | 22 941 | 22 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 547 | 31 001 | 31 110 | 31 708 | 65 | 213 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 812 | 19 874 | 10 875 | 14 699 | 6 485 | 26 221 | 13 623 |
| Выручка за предыдущий год | 8 926 | 64 050 | 27 500 | 29 581 | 13 950 | 80 650 | 74 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 886 | 44 176 | 16 625 | 14 882 | 7 465 | 54 429 | 60 862 |
| Выручка за отчетный год | 64 050 | 27 500 | 29 581 | 13 950 | 80 650 | 74 485 | 79 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 875 | 13 243 | 6 485 | 26 221 | 13 623 | 27 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 875 | 13 243 | 3 605 | 22 701 | 11 409 | 24 625 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 880 | 3 520 | 2 214 | 2 481 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 176 | 16 625 | 16 338 | 7 465 | 54 429 | 60 862 | 52 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 874 | 10 875 | 13 243 | 3 605 | 22 701 | 11 409 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 456 | 2 880 | 3 520 | 2 214 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 148 | 8 620 | 7 868 | 43 910 | 6 591 | 46 456 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 649 | 161 | 1 588 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 062 | 9 259 | 9 259 | 971 | 272 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 476 | 12 319 | 11 069 | 44 536 | 129 032 | 8 425 | 32 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 610 | 5 315 | 7 185 | 3 909 | 154 290 | 13 404 | 12 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 295 | 40 678 | 8 620 | 7 868 | 43 910 | 6 591 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 529 | 649 | 161 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 116 | 9 062 | 9 259 | 9 259 | 971 | 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 476 | 12 319 | 10 540 | 44 536 | 129 032 | 8 425 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 42 610 | 5 315 | 7 185 | 3 909 | 154 290 | 13 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 765 | 6 896 | 5 451 | 42 937 | 5 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 474 | 6 913 | 1 724 | 659 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | 509 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 417 | 1 176 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 913 | 1 724 | 2 417 | 659 | 9 239 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | 509 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 176 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 765 | 6 896 | 5 451 | 42 937 | 5 273 | 37 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 765 | 6 896 | 5 451 | 42 937 | 5 273 | 37 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 451 | 42 937 | 5 273 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 169 692 | 169 692 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 656 | 55 593 | 53 273 | 58 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 666 | 55 603 | 222 975 | 228 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 692 | 169 692 | 169 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 593 | 53 274 | 58 546 | 95 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 603 | 222 976 | 228 248 | 265 412 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 169 692 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 937 | 5 273 | 37 164 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 937 | 169 692 | 5 273 | 37 164 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 937 | 5 273 | 37 164 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 937 | 5 273 | 37 164 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 169 692 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 169 692 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 319 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 319 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 319 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 319 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 603 | 222 975 | 228 248 | 265 412 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 666 | 55 603 | 222 975 | 228 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 939 | 34 618 | 67 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 610 | 202 170 | 114 736 | 79 617 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 350 | 80 650 | 65 470 | 77 865 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 161 | 1 588 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 260 | 121 520 | 49 105 | 164 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 689 | 150 231 | 80 118 | 12 519 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 354 | 3 460 | 25 156 | 2 457 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 65 | 60 | 60 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 923 | 8 024 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 280 | 146 706 | 53 979 | 1 978 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 649 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 649 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 649 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 000 | 36 457 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 169 692 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 692 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 133 235 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 133 235 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 396 | 34 618 | 67 098 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 171,1 млн ₽ | 186,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 22,72 | 13,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 43,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 891 дн. | 1 083 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.