Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 199 | 118 138 | 65 677 | 75 552 | 86 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 625 | 15 792 | 5 122 | 2 727 | 9 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 625 | 15 792 | 5 122 | 2 727 | 9 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 574 | 102 346 | 60 555 | 72 825 | 77 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 085 | 28 224 | 23 321 | 22 970 | 24 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 693 | 52 166 | 35 126 | 41 038 | 47 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 796 | 21 956 | 2 108 | 8 817 | 5 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 812 | 223 199 | 118 138 | 65 677 | 75 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 512 | 13 625 | 15 792 | 5 122 | 2 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 512 | 13 625 | 15 792 | 5 122 | 2 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 300 | 209 574 | 102 346 | 60 555 | 72 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 152 | 16 085 | 28 224 | 23 321 | 22 970 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 340 | 157 693 | 52 166 | 35 126 | 41 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 808 | 35 796 | 21 956 | 2 108 | 8 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 199 | 118 138 | 65 677 | 75 552 | 86 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 819 | 20 008 | 19 397 | 19 449 | 20 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 380 | 92 130 | 40 280 | 50 103 | 60 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 658 | 1 817 | 6 400 | 3 000 | 10 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 722 | 90 313 | 33 880 | 47 103 | 50 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 812 | 223 199 | 118 138 | 65 677 | 75 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 178 | 12 819 | 20 008 | 19 397 | 19 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 634 | 204 380 | 92 130 | 40 280 | 50 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 752 | 2 658 | 1 817 | 6 400 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 882 | 201 722 | 90 313 | 33 880 | 47 103 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 030 | 6 025 | 5 998 | 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 305 205 | 210 893 | 337 438 | 101 074 | 68 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 175 | 204 868 | 331 440 | 101 770 | 67 595 |
| Выручка за отчетный год | 210 893 | 337 438 | 101 074 | 68 052 | 135 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 025 | 5 998 | 457 | 1 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 025 | 5 998 | 457 | 1 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 868 | 331 440 | 101 770 | 67 595 | 134 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 030 | 6 025 | 5 998 | 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 281 | 8 109 | 353 | 804 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 2 967 | 400 | 8 | 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 928 | 856 | 249 | 112 | 1 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 467 | 5 281 | 8 109 | 353 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 184 | 2 967 | 400 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 588 | 928 | 856 | 249 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 702 | 4 641 | 7 189 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 765 | 640 | 920 | 66 | 301 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | 920 | 66 | 301 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 641 | 7 189 | 52 | 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 641 | 7 189 | 52 | 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -611 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ |
| Активы | 223,2 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 86,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,50 | 1,45 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,80 | 0,92 | 1,00 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,24 | 0,05 | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,17 | 0,30 | 0,26 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 16,41 | 4,90 | 2,39 | 2,88 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 6,1 % | -0,9 % | 0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 35,9 % | -3,1 % | 0,3 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 31 дн. | 84 дн. | 124 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.