Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС-ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 508 | 26 630 | 25 954 | 26 960 | 10 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 163 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 | 163 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 508 | 26 630 | 25 791 | 26 797 | 10 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 18 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 732 | 13 657 | 25 602 | 26 608 | 10 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 855 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 773 | 100 | 187 | 187 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 875 | 35 508 | 26 630 | 25 954 | 10 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 169 | 163 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 169 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 163 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 706 | 35 508 | 26 630 | 25 791 | 10 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 18 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 867 | 21 507 | 26 512 | 25 602 | 10 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 839 | 13 773 | 100 | 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 508 | 26 630 | 25 954 | 26 960 | 10 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 224 | 220 | 2 426 | 5 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 800 | 12 656 | 11 420 | 6 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 800 | 12 656 | 11 420 | 6 458 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 484 | 13 754 | 12 108 | 14 638 | 21 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 528 | 4 427 | 1 346 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 956 | 9 327 | 10 566 | 14 442 | 21 014 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 196 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 875 | 35 508 | 26 630 | 25 954 | 10 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 186 | 3 123 | 3 333 | 2 426 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 113 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 300 | 14 800 | 12 656 | 11 420 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 300 | 14 800 | 12 656 | 11 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 389 | 17 585 | 10 641 | 12 108 | 21 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 995 | 5 528 | 4 427 | 1 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 378 | 12 057 | 6 214 | 10 566 | 21 191 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 637 | 3 196 | 8 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 512 | 39 834 | 45 110 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 125 | 36 638 | 45 102 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 834 | 45 110 | 37 859 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 1 518 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 1 518 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 940 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 638 | 44 162 | 36 341 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 196 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 780 | 262 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 091 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 429 | 2 625 | 2 490 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 301 | 788 | 2 915 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 050 | 2 995 | 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 698 | 4 018 | 262 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | 1 429 | 2 625 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 272 | 26 301 | 2 879 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 103 | 24 050 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 386 | 3 214 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 847 | 804 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 804 | 52 | 145 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 214 | 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 214 | 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 323 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 416 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 426 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 443 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 733 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 710 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 356 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 599 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 486 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 753 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 518 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -907 тыс. ₽ | — | -419 тыс. ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,13 | 1,83 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 2,13 | 1,83 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 | 0,22 | -1,08 |
| Финансовый рычаг | 10,01 | 9,70 | 3,60 | — |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -3,5 % | — | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | -37,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -108 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.