Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕСЭ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕСЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 602 | 118 620 | 79 459 | 171 659 | 162 946 | 209 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 076 | 1 378 | 1 437 | 19 562 | 17 070 | 16 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 542 | 1 244 | 1 252 | 15 681 | 13 190 | 12 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 534 | 134 | 185 | 3 881 | 3 881 | 3 500 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 526 | 117 242 | 78 022 | 152 097 | 145 876 | 193 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 042 | 4 565 | 33 989 | 120 445 | 95 040 | 58 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 153 | 186 | 2 059 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 395 | 102 911 | 40 424 | 29 496 | 48 701 | 96 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 708 | 9 112 | 3 422 | 96 | 2 125 | 38 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 406 | 24 082 | 118 620 | 79 459 | 171 659 | 162 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 2 969 | 1 378 | 1 437 | 19 562 | 17 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 978 | 2 430 | 1 244 | 1 252 | 15 681 | 13 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 134 | 185 | 3 881 | 3 881 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 428 | 21 113 | 117 242 | 78 022 | 152 097 | 145 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 425 | 13 042 | 4 565 | 33 989 | 120 445 | 95 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 484 | 339 | 153 | 186 | 2 059 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 981 | 6 811 | 102 911 | 40 424 | 29 496 | 48 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 516 | 708 | 9 112 | 3 422 | 96 | 2 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 12 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 602 | 118 620 | 79 459 | 171 659 | 162 946 | 209 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 407 | 8 849 | 7 066 | 23 127 | 25 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 307 | 8 749 | 6 966 | 23 027 | 25 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 859 | 6 545 | 2 534 | 2 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 859 | 1 167 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 378 | 2 534 | 2 580 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 018 | 115 213 | 67 751 | 158 047 | 137 285 | 181 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 907 | 115 213 | 67 751 | 158 047 | 137 285 | 181 136 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 407 | 24 082 | 118 620 | 79 459 | 171 659 | 162 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 059 | 3 407 | 8 849 | 7 066 | 23 127 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 959 | 3 307 | 8 749 | 6 966 | 23 027 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 859 | 6 545 | 2 534 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 859 | 1 167 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 378 | 2 534 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 348 | 26 214 | 115 213 | 67 751 | 158 047 | 137 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 111 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 948 | 26 103 | 115 213 | 67 751 | 158 047 | 137 285 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 668 | 12 844 | 24 938 | 33 816 | 13 881 | 73 084 |
| Выручка за предыдущий год | 89 892 | 61 107 | 307 270 | 249 072 | 280 101 | 368 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 224 | 48 263 | 282 332 | 215 256 | 266 220 | 295 161 |
| Выручка за отчетный год | 61 107 | 307 270 | 249 072 | 280 101 | 368 245 | 327 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 844 | 24 938 | 33 816 | 13 881 | 73 084 | 47 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 049 | 11 297 | 25 789 | 1 163 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 348 | 15 889 | 22 519 | 29 964 | 33 585 | 40 347 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 794 | 13 710 | 5 709 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 263 | 282 332 | 215 256 | 266 220 | 295 161 | 279 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 431 | 9 049 | 11 297 | 25 789 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 237 | 16 258 | 15 889 | 22 519 | 29 964 | 33 585 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 794 | 13 710 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 813 | 11 091 | 25 315 | 794 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 55 | 207 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 150 | 378 | 84 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 327 | 206 | 1 724 | 1 605 | 401 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 291 | 469 | 657 | 1 995 | 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 294 | 8 813 | 11 091 | 25 315 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 55 | 207 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 157 | 150 | 378 | 84 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 | 206 | 1 724 | 1 605 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 151 | 291 | 469 | 657 | 1 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 439 | 6 724 | 10 642 | 23 575 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 847 | 1 080 | 2 267 | 2 539 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 844 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 529 | 51 | 3 695 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 81 | 604 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 080 | 2 267 | 2 539 | 162 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 641 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 525 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 378 | 2 844 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 534 | 51 | 3 695 | |||
| Прочее за отчетный год | 604 | 1 767 | 1 989 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 724 | 7 108 | 23 575 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 724 | 7 108 | 23 575 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 439 | 6 724 | 10 642 | 23 575 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 8 728 | 6 966 | 23 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 407 | 8 828 | 7 066 | 23 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 8 749 | 6 966 | 23 027 | 25 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 407 | 8 849 | 7 066 | 23 127 | 25 978 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 540 | 5 442 | 5 135 | 16 061 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 540 | 5 442 | 5 135 | 16 061 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 540 | 5 442 | 5 135 | 16 061 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 540 | 5 442 | 5 135 | 16 061 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 897 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 897 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 897 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 897 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 407 | 8 849 | 7 066 | 23 127 | 25 978 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 407 | 8 849 | 7 066 | 23 127 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 404 | 367 | 1 959 | 36 583 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 623 | 357 488 | 395 556 | 271 588 | 247 316 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 699 | 357 087 | 394 270 | 269 545 | 247 004 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 818 | 157 | 1 286 | 2 043 | 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 279 219 | 375 622 | 395 189 | 269 629 | 210 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 240 | 349 065 | 355 145 | 210 378 | 134 008 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 526 | 8 554 | 20 647 | 29 374 | 50 957 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | 378 | 84 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 404 | 9 879 | 8 383 | 9 232 | 15 320 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | 70 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 70 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 70 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 444 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 585 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 | 7 692 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 141 | 1 692 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 404 | 2 029 | 36 583 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 79,5 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 209,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,96 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,19 | 0,37 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -15,1 % | 14,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 165 дн. | 118 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 217 дн. | 170 дн. | 236 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.