Финансы АО "РИЦ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 046 622 | 448 650 | 560 206 | 608 023 | 163 648 | 80 465 | 114 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 704 | 172 405 | 165 506 | 136 258 | 130 998 | 66 259 | 54 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 259 | 194 | 129 | 65 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 165 | 132 206 | 122 037 | 88 546 | 80 653 | 17 564 | 3 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 341 | 30 181 | 36 031 | 43 288 | 48 461 | 48 677 | 51 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 135 939 | 9 824 | 7 309 | 4 359 | 1 883 | 18 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 839 918 | 276 245 | 394 700 | 471 765 | 32 650 | 14 205 | 59 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 017 | 946 | 906 | 886 | 781 | 769 | 9 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 813 570 | 264 169 | 348 033 | 455 755 | 3 545 | 4 317 | 37 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 305 | 11 113 | 45 741 | 15 107 | 28 309 | 9 119 | 10 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 17 | 17 | 17 | 15 | 866 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 571 765 | 1 046 622 | 448 650 | 560 206 | 162 063 | 163 648 | 80 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 418 | 206 704 | 172 405 | 165 506 | 136 258 | 130 998 | 66 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 323 | 259 | 194 | 129 | 65 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 183 | 48 165 | 132 206 | 122 037 | 88 546 | 80 653 | 17 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 940 | 22 341 | 30 181 | 36 031 | 43 288 | 48 461 | 48 677 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 972 | 135 939 | 9 824 | 7 309 | 4 359 | 1 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 347 | 839 918 | 276 245 | 394 700 | 25 805 | 32 650 | 14 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 411 | 1 017 | 946 | 906 | 886 | 781 | 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 913 | 813 570 | 264 169 | 348 034 | 9 795 | 3 545 | 4 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 826 | 25 305 | 11 113 | 45 741 | 15 107 | 28 309 | 9 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 197 | 26 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 046 622 | 448 650 | 560 206 | 608 023 | 163 649 | 80 465 | 114 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 335 | 155 902 | 131 113 | 101 946 | 81 070 | 26 847 | 15 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 287 | 292 748 | 429 093 | 506 077 | 82 579 | 53 618 | 99 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 335 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 819 200 | 292 600 | 428 276 | 505 041 | 81 658 | 53 110 | 52 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 148 | 817 | 1 036 | 911 | 508 | 7 646 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 571 765 | 1 046 622 | 448 650 | 560 206 | 162 063 | 163 649 | 80 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 335 | 155 902 | 131 113 | 101 946 | 81 070 | 26 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 950 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 776 | 820 287 | 292 748 | 429 093 | 60 117 | 82 579 | 53 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 548 | 819 200 | 292 600 | 428 276 | 59 081 | 81 658 | 53 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 228 | 1 087 | 148 | 817 | 1 036 | 911 | 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 003 | 20 294 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 060 | 35 226 | 22 111 | 17 179 | 17 563 | 16 431 | 37 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 236 | 47 197 | 16 108 | 21 647 | 22 430 | 17 739 | 17 377 |
| Выручка за отчетный год | 35 226 | 22 111 | 17 179 | 17 563 | 16 431 | 37 671 | 166 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 003 | 20 294 | 44 350 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 231 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 814 | 22 802 | 26 776 | 28 236 | 22 936 | 23 297 | 51 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 197 | 16 108 | 21 647 | 22 430 | 17 739 | 17 377 | 122 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 067 | 2 231 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 553 | 29 814 | 22 802 | 26 776 | 28 236 | 22 936 | 23 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 556 | 116 | 696 | 55 | 19 | 134 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 427 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 718 | 2 956 | 4 088 | 21 729 | 612 | 8 525 | 14 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 203 | 64 375 | 3 481 | 25 696 | 2 472 | 59 980 | 20 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 556 | 116 | 696 | 55 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 355 | 5 718 | 2 956 | 4 088 | 21 729 | 612 | 8 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 765 | 20 203 | 64 375 | 3 481 | 25 696 | 2 472 | 59 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 623 | 11 402 | 7 839 | 5 850 | 7 258 | 5 173 | 216 |
| Прочее за предыдущий год | 170 | 1 | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 781 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 781 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 402 | 7 839 | 5 850 | 7 258 | 5 173 | 216 | 2 735 |
| Прочее за отчетный год | 170 | 1 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 950 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 226 335 | 155 902 | 131 113 | 101 946 | 81 070 | 26 847 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 | 319 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 335 | 155 902 | 131 113 | 101 946 | 81 070 | 26 847 | 15 249 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 299 988 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 299 988 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 299 988 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 299 988 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 642 | 70 433 | 24 789 | 29 166 | 20 876 | 54 223 | 11 598 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 642 | 70 433 | 24 789 | 29 166 | 20 876 | 54 223 | 11 598 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 642 | 70 433 | 24 789 | 29 166 | 20 876 | 54 223 | 11 598 |
| Убыток (ИТОГО) | 46 642 | 70 433 | 24 789 | 29 166 | 20 876 | 54 223 | 11 598 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 335 | 155 902 | 131 113 | 101 946 | 81 070 | 26 847 | 15 249 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 226 334 | 155 902 | 131 113 | 101 946 | 81 070 | 26 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 633 | 13 201 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 681 916 | 876 326 | 902 100 | 1 388 978 | 1 097 928 | 1 137 644 | 439 469 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 564 | 6 010 | 2 620 | 3 533 | 2 168 | 1 982 | 91 396 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 209 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 644 143 | 870 316 | 899 480 | 1 385 445 | 1 095 760 | 1 135 662 | 348 073 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 729 507 | 886 012 | 866 467 | 1 419 611 | 1 084 727 | 1 156 835 | 487 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 168 | 1 336 | 16 078 | 11 225 | 9 581 | 7 775 | 31 654 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 266 | 14 042 | 13 127 | 19 925 | 17 462 | 16 692 | 116 943 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 625 073 | 870 634 | 837 262 | 1 388 461 | 1 057 684 | 1 132 368 | 338 554 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 283 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 752 | 14 406 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 406 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 752 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 644 | 4 624 | 1 005 | 3 123 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 149 | 4 624 | 1 005 | 3 123 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 495 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 144 | 116 | 38 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 478 | 116 | 89 385 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 385 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 164 988 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 490 | 116 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 334 | 51 385 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 385 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 334 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 661 | 34 628 | 13 201 | 1 509 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,9 млн ₽ | -54,2 млн ₽ |
| Активы | 163,6 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | -67,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 680 дн. | 1 116 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.