Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 098 330 | 7 350 868 | 5 867 190 | 6 055 163 | 5 990 320 | 7 190 666 | 11 245 646 | 10 391 913 | 11 093 216 | 11 988 067 | 12 448 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 827 831 | 5 330 988 | 4 309 657 | 2 314 313 | 2 306 822 | 4 626 567 | 8 765 595 | 8 870 589 | 8 758 522 | 11 270 865 | 11 737 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 29 | 1 925 | 1 513 | 37 | 19 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 925 | 4 966 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 754 | 409 | 1 036 | 687 | 21 520 | 401 | 2 163 | 12 239 | 7 039 | 20 725 | 25 676 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 766 263 | 5 325 024 | 4 308 236 | 2 313 252 | 2 284 938 | 4 626 126 | 8 762 104 | 8 835 705 | 8 730 510 | 11 235 936 | 11 699 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 415 | 315 | 315 | 314 | 314 | 1 299 | 20 720 | 19 460 | 14 167 | 12 529 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 382 | 174 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 499 | 2 019 880 | 1 557 533 | 3 740 850 | 3 683 498 | 2 564 099 | 2 480 051 | 1 521 324 | 2 334 694 | 717 202 | 711 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 77 157 | 78 277 | 97 813 | 97 814 | 100 336 | 100 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 485 | 927 | 766 | 644 | 673 | 707 | 14 | 35 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 287 | 691 919 | 289 412 | 533 674 | 466 959 | 406 298 | 365 340 | 90 310 | 560 916 | 8 938 | 39 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 300 | 1 326 408 | 1 262 415 | 1 362 764 | 1 941 965 | 1 956 386 | 1 976 951 | 497 151 | 444 881 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 773 | 927 | 4 601 | 1 843 532 | 1 273 911 | 123 555 | 58 572 | 830 690 | 1 226 179 | 607 707 | 570 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 137 | 174 | 112 | 18 | 30 | 204 | 5 359 | 4 890 | 186 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 002 258 | 4 098 330 | 7 350 868 | 5 867 190 | 6 055 163 | 5 990 320 | 7 190 666 | 12 913 296 | 10 391 913 | 11 091 959 | 11 988 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 057 531 | 3 778 718 | 5 330 988 | 4 309 657 | 2 314 313 | 2 306 822 | 4 626 567 | 9 468 450 | 8 870 589 | 8 757 341 | 11 270 865 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 92 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 2 159 | 1 925 | 74 | 37 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 925 | 4 966 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 028 | 754 | 409 | 1 036 | 687 | 21 520 | 401 | 17 470 | 12 239 | 7 039 | 20 725 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 039 098 | 3 766 263 | 5 325 024 | 4 308 236 | 2 313 252 | 2 284 938 | 4 626 126 | 9 430 989 | 8 835 705 | 8 730 510 | 11 235 936 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 415 | 315 | 315 | 314 | 314 | 17 832 | 20 720 | 19 718 | 14 167 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 319 | 269 | 174 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 944 727 | 319 612 | 2 019 880 | 1 557 533 | 3 740 850 | 3 683 498 | 2 564 099 | 3 444 846 | 1 521 324 | 2 334 618 | 717 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 77 157 | 145 141 | 97 813 | 97 814 | 100 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 554 | 38 | 485 | 927 | 766 | 644 | 673 | 14 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 003 | 121 400 | 691 919 | 289 412 | 533 674 | 466 959 | 406 298 | 1 825 844 | 90 310 | 560 916 | 8 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 000 | 187 300 | 1 326 408 | 1 262 415 | 1 362 764 | 1 941 965 | 1 956 386 | 1 254 108 | 497 151 | 444 881 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 687 993 | 10 773 | 927 | 4 601 | 1 843 532 | 1 273 911 | 123 555 | 219 091 | 830 690 | 1 226 179 | 607 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 98 | 137 | 174 | 112 | 18 | 30 | 660 | 5 359 | 4 813 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 098 330 | 7 350 868 | 5 867 190 | 6 055 163 | 5 990 320 | 7 190 666 | 11 245 646 | 10 391 913 | 11 093 216 | 11 988 067 | 12 448 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 996 969 | 4 000 281 | 5 680 506 | 6 000 556 | 5 982 055 | 7 183 880 | 11 234 044 | 10 370 690 | 11 076 209 | 11 951 505 | 12 401 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 992 392 | 3 992 392 | 7 187 334 | 7 187 334 | 7 187 334 | 6 152 489 | 10 161 487 | 12 452 446 | 12 237 489 | 12 237 489 | 12 237 489 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 214 957 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 266 | 475 | 475 | 16 478 | 16 478 | 68 969 | 71 798 | 71 798 | 107 074 | 150 900 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 532 | 7 623 | 1 014 913 | 1 003 588 | 13 597 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 1 256 | 1 257 | 1 257 | 77 | 7 175 | 2 435 | 19 505 | 16 377 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 256 | 1 256 | 1 257 | 1 257 | 77 | 2 983 | 2 435 | 7 011 | 7 529 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 192 | 12 493 | 8 848 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 361 | 3 349 331 | 185 428 | 53 350 | 7 008 | 6 786 | 11 525 | 14 048 | 14 572 | 17 057 | 30 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 813 | 109 154 | 161 949 | 2 351 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 409 | 3 238 603 | 22 280 | 50 367 | 5 638 | 4 143 | 7 653 | 5 435 | 7 031 | 6 551 | 5 233 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 075 | 1 574 | 1 199 | 632 | 1 370 | 2 643 | 3 872 | 3 471 | 3 348 | 4 259 | 9 124 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 5 142 | 4 193 | 6 247 | 16 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 002 258 | 4 098 330 | 7 350 868 | 5 867 190 | 6 055 163 | 5 990 320 | 7 190 666 | 12 913 296 | 10 391 913 | 11 091 959 | 11 988 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 250 338 | 3 996 969 | 4 000 281 | 5 680 506 | 6 000 556 | 5 982 055 | 7 183 880 | 12 071 222 | 10 370 690 | 11 074 982 | 11 951 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 250 000 | 3 992 392 | 3 992 392 | 7 187 334 | 7 187 334 | 7 187 334 | 6 152 489 | 12 404 111 | 12 452 446 | 12 237 489 | 12 237 489 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 214 957 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 266 | 475 | 475 | 16 478 | 16 478 | 71 798 | 71 798 | 71 798 | 107 074 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 338 | 4 532 | 7 623 | 1 014 913 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 1 256 | 1 257 | 1 257 | 13 279 | 7 175 | 2 405 | 19 505 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 256 | 1 256 | 1 257 | 1 257 | 3 945 | 2 983 | 2 405 | 7 012 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 334 | 4 192 | 12 493 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 751 920 | 101 361 | 3 349 331 | 185 428 | 53 350 | 7 008 | 6 786 | 828 794 | 14 048 | 14 572 | 17 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 91 813 | 109 154 | 161 949 | 2 351 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 751 855 | 7 409 | 3 238 603 | 22 280 | 50 367 | 5 638 | 4 143 | 819 639 | 5 435 | 7 031 | 6 551 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 075 | 1 574 | 1 199 | 632 | 1 370 | 2 643 | 3 345 | 3 471 | 3 348 | 4 259 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 64 | 5 810 | 5 142 | 4 193 | 6 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 023 | 52 243 | 97 522 | 63 646 | 27 877 | 5 095 | 28 779 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 64 199 | 53 236 | 113 041 | 130 229 | 27 877 | 58 141 | 102 189 | 53 460 | 82 464 | 31 528 | 31 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 176 | 993 | 15 519 | 66 583 | 53 046 | 73 410 | 117 033 | 118 492 | 87 881 | 103 414 | |
| Выручка за отчетный год | 14 407 | 113 041 | 130 229 | 27 877 | 58 141 | 102 189 | 155 704 | 82 464 | 31 528 | 31 298 | 26 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 414 | 97 522 | 63 646 | 27 877 | 5 095 | 28 779 | 70 654 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 473 | 63 536 | 5 095 | 28 779 | 70 654 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 267 | 110 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 444 | 46 782 | 32 909 | 90 | 90 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 993 | 15 519 | 66 583 | 53 046 | 73 410 | 85 050 | 118 492 | 87 881 | 103 414 | 137 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 799 | 23 473 | 63 536 | 5 095 | 28 779 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 859 | 27 267 | 110 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 320 | 44 585 | 46 782 | 32 909 | 90 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 998 | 6 822 | 437 894 | 11 806 | 1 076 681 | 56 151 | 706 860 | 898 596 | 456 308 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 889 | 4 513 | 70 249 | 139 514 | 87 728 | 5 667 | 22 632 | 65 691 | 192 775 | 136 133 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 862 | 13 559 | 17 634 | 2 468 | 1 662 | 3 612 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 422 | 8 283 | 5 296 | 1 931 860 | 17 963 | 1 016 386 | 50 853 | 16 794 | 1 069 539 | 794 757 | 441 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 421 | 15 888 | 1 559 997 | 1 556 715 | 150 766 | 56 212 | 71 023 | 1 541 158 | 372 017 | 15 068 | 6 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 173 | 5 998 | 6 822 | 437 894 | 11 806 | 1 076 681 | 706 860 | 898 596 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 357 599 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 960 | 8 060 | 4 513 | 70 249 | 139 514 | 87 728 | 17 757 | 22 632 | 65 691 | 192 775 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 1 862 | 13 559 | 17 634 | 2 468 | 1 662 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 9 422 | 8 283 | 5 296 | 1 931 860 | 17 963 | 1 016 386 | 31 779 | 632 482 | 1 069 539 | 794 757 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 901 | 11 421 | 15 888 | 1 559 997 | 1 556 715 | 150 766 | 56 212 | 1 297 572 | 2 156 847 | 372 017 | 15 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 1 049 825 | 705 519 | 876 523 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 1 996 | 1 271 | 5 916 | 117 843 | 30 307 | 26 984 | 7 279 | 3 850 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 256 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 415 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 128 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 996 | 1 271 | 5 916 | 117 843 | 30 307 | 26 984 | 16 278 | 3 850 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 916 | 176 744 | 188 352 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 307 916 | 176 744 | 188 352 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 256 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 415 | 1 299 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 128 | 71 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 1 049 825 | 41 166 | 705 519 | 876 523 | 450 481 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 1 049 825 | 41 166 | 705 519 | 876 523 | 450 481 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 891 | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 1 049 825 | 705 519 | 876 523 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 250 000 | 3 992 392 | 3 992 392 | 7 187 334 | 7 187 334 | 7 187 334 | 6 152 489 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 266 | 475 | 475 | 16 478 | 16 478 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 4 532 | 7 623 | 1 014 913 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 250 338 | 3 996 969 | 4 000 281 | 5 680 506 | 6 000 556 | 5 982 055 | 7 183 880 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 992 392 | 3 992 392 | 7 187 334 | 7 187 334 | 7 187 334 | 6 152 489 | 10 161 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 266 | 475 | 475 | 16 478 | 16 478 | 68 969 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 532 | 7 623 | 1 014 913 | 1 003 588 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 996 969 | 4 000 281 | 5 680 506 | 6 000 556 | 5 982 055 | 7 183 880 | 11 234 044 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 742 392 | 3 194 942 | 151 999 | 4 008 998 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 16 003 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 2 236 670 | 41 166 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 746 809 | 4 195 | 3 194 942 | 320 050 | 16 003 | 2 388 669 | 4 050 164 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 1 049 825 | 41 166 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 417 | 4 195 | 320 050 | 1 049 825 | 41 166 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 845 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 186 845 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 742 392 | 3 194 942 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 742 392 | 3 194 942 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 186 845 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 883 | 1 514 716 | 18 501 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | 883 | 1 514 716 | 18 501 | 1 186 845 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 716 | 18 501 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 514 716 | 18 501 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 186 845 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 186 845 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 883 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 178 | 883 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 45 | 221 | 210 | 52 491 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 996 969 | 4 000 280 | 5 680 506 | 6 000 556 | 5 982 055 | 7 183 880 | 11 234 044 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 250 338 | 3 996 969 | 4 000 281 | 5 680 506 | 6 000 556 | 5 982 055 | 7 183 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 901 | 10 317 | 53 515 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 712 | 298 278 | 32 244 | 84 372 | 473 392 | 741 809 | 213 202 | 99 659 | 76 522 | 193 541 | 139 987 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 371 | 11 980 | 21 607 | 1 162 | 3 155 | 26 613 | 22 051 | 75 687 | 8 296 | 208 | 471 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 341 | 286 298 | 10 637 | 25 602 | 95 | 64 | 191 151 | 23 972 | 68 226 | 193 333 | 139 516 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 893 | 1 522 872 | 102 318 | 373 205 | 681 959 | 935 965 | 169 301 | 89 342 | 571 719 | 140 026 | 153 278 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 814 | 40 029 | 20 870 | 21 555 | 55 630 | 42 498 | 35 452 | 19 568 | 12 766 | 16 822 | 9 041 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 320 | 28 436 | 26 304 | 15 730 | 19 200 | 33 064 | 59 457 | 54 941 | 72 337 | 85 685 | 114 891 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | 11 918 | 5 823 | 5 675 | 2 352 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 200 | 2 563 | 16 748 | 13 350 | 5 202 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 710 | 1 441 289 | 46 758 | 7 201 | 2 873 | 5 769 | 57 644 | 14 833 | 486 616 | 24 169 | 24 144 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 283 | 2 518 000 | 601 284 | 890 686 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 800 | 353 099 | 2 518 000 | 339 | 647 354 | 1 194 848 | 16 080 | 482 788 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 48 | 339 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 518 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 191 800 | 352 491 | 645 782 | 1 177 066 | 15 788 | 412 085 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 560 | 1 572 | 17 782 | 292 | 70 703 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 928 643 | 69 | 339 816 | 4 011 271 | 46 070 | 304 162 | 688 067 | 501 370 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 478 | 68 | 2 272 | 178 | 30 | 344 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 900 | 1 | 12 104 | 4 008 999 | 663 331 | 482 836 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 916 265 | 327 712 | 45 891 | 304 132 | 24 392 | 18 534 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 822 | 1 214 817 | 60 465 | 3 902 203 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 700 | 1 493 000 | 176 165 | 331 773 | 22 995 260 | 42 168 920 | 4 056 075 | 2 557 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 700 | 293 000 | 170 765 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 200 000 | 152 000 | 4 008 998 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 400 | 74 579 | 478 500 | 2 557 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 878 | 278 183 | 115 700 | 722 009 | 23 356 314 | 43 125 127 | 153 872 | 2 557 | 5 070 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 178 | 883 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 700 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 700 | 277 300 | 2 557 | 5 070 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 674 | 1 838 931 | 611 601 | 395 489 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,2 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,05 млрд ₽ | 41,2 млн ₽ | -1,53 млрд ₽ | 705,5 млн ₽ | 876,5 млн ₽ | 450,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,19 млрд ₽ | 11,25 млрд ₽ | 10,39 млрд ₽ | 11,09 млрд ₽ | 11,99 млрд ₽ | 12,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,18 млрд ₽ | 11,23 млрд ₽ | 10,37 млрд ₽ | 11,08 млрд ₽ | 11,95 млрд ₽ | 12,40 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,4 % | -47,0 % | -61,8 % | -0,7 % | -15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 377,85 | 215,19 | 108,29 | 160,22 | 42,05 | 23,32 | 2,62 ▲ | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 366,38 | 208,32 | 100,95 | 153,17 | 36,15 | 20,02 | 2,41 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 306,50 | 176,62 | 94,52 | 114,68 | 35,63 | 18,72 | 1,83 ▲ | 2,79 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,77 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 28,2 % | 45,4 % | -43,7 % | -178,7 % | -230,7 % | -419,5 % | 8,7 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 1 027,3 % | 26,4 % | -1 860,1 % | 2 237,8 % | 2 800,6 % | 1 697,4 % | 4,8 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 0,4 % | -14,8 % | 6,4 % | 7,3 % | 3,6 % | 3,5 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 0,4 % | -14,8 % | 6,4 % | 7,3 % | 3,6 % | 10,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 451 дн. | 856 дн. | 400 дн. | 6 494 дн. | 104 дн. | 548 дн. | 81 дн. ▼ | 195 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 336 дн. | 301 дн. | 406 дн. | 354 дн. | 266 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 697,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2524).