Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ-ФИНАНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ-ФИНАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 437 | 218 242 | 249 184 | 269 838 | 35 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 108 | 19 687 | 6 741 | 231 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 610 | 6 741 | 231 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 108 | 77 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 329 | 198 555 | 242 443 | 269 607 | 35 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 400 | 7 750 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 964 | 55 615 | 47 472 | 7 846 | 35 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 919 | 176 123 | 253 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 365 | 1 021 | 448 | 793 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 504 | 190 437 | 218 242 | 249 184 | 269 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 390 | 31 108 | 19 687 | 6 741 | 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 296 | 19 610 | 6 741 | 231 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 390 | 1 812 | 77 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 114 | 159 329 | 198 555 | 242 443 | 269 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 400 | 7 750 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 023 | 47 804 | 55 615 | 47 472 | 7 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 160 | 141 919 | 176 123 | 253 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 1 365 | 1 021 | 448 | 793 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 437 | 218 242 | 249 184 | 269 838 | 35 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 320 | 35 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 613 | 132 991 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 613 | 132 991 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 504 | 93 967 | 257 477 | 278 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 368 | 383 | 140 948 | 94 881 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 136 | 93 584 | 116 529 | 183 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 504 | 190 437 | 218 242 | 249 184 | 269 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 2 320 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 310 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 889 | 9 613 | 132 991 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 889 | 9 613 | 132 991 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 416 | 178 504 | 93 967 | 257 477 | 278 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 637 | 144 368 | 383 | 140 948 | 94 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 779 | 34 136 | 93 584 | 116 529 | 183 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 710 | 5 639 | 7 148 | 8 514 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 250 | 13 805 | 17 671 | 15 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 460 | 8 166 | 10 523 | 7 033 | |
| Выручка за отчетный год | 13 805 | 17 671 | 15 547 | 19 675 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 148 | 8 514 | 2 507 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 688 | 4 105 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 460 | 4 409 | 5 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 998 | 10 523 | 7 033 | 17 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 807 | 3 688 | 4 105 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 832 | 3 460 | 4 409 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 567 092 | 423 | 139 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 930 | 1 528 | 2 443 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 108 | 8 308 | 10 057 | 23 836 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 284 397 | 1 403 421 | 541 666 | 545 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 280 587 | 1 410 767 | 536 819 | 521 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 303 278 | 2 509 | 423 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 930 | 1 528 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 856 | 2 108 | 8 308 | 10 057 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 151 986 | 3 284 173 | 1 403 421 | 541 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 149 436 | 3 280 587 | 1 410 767 | 536 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 121 | 423 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 121 | 423 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 121 | 423 | 98 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 121 | 423 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 310 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 98 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 98 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 98 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 98 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 036 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 036 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 036 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 036 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 142 | 3 168 | 67 889 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 924 | 34 216 | 105 436 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 072 | 24 238 | 25 301 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 023 | 9 972 | 79 711 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 829 | 6 | 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 782 | 31 048 | 37 547 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 345 | 1 668 | 2 226 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 497 | 1 875 | 2 724 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 457 | 2 928 | 25 745 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 377 | 24 545 | 6 852 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 | 18 888 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 343 | 24 040 | 63 865 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 469 | 22 848 | 46 924 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 834 | 1 192 | 2 333 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 14 608 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 669 | 23 926 | 44 977 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 669 | 23 926 | 44 977 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 145 610 | 229 322 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 145 610 | 229 322 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 160 | 149 465 | 315 754 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 160 | 149 465 | 315 754 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 190,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 81,08 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 15,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 959 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.