Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 758 | 4 381 | 5 077 | 5 737 | 6 592 | 6 559 | 7 239 | 9 901 | 10 896 | 11 843 | 12 756 | 13 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 053 | 1 911 | 1 773 | 1 635 | 1 523 | 1 474 | 1 387 | 1 109 | 1 030 | 1 055 | 1 074 | 1 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 053 | 1 911 | 1 773 | 1 635 | 1 523 | 1 474 | 1 387 | 1 109 | 1 030 | 1 055 | 1 074 | 1 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 705 | 2 470 | 3 304 | 4 102 | 5 069 | 5 085 | 5 852 | 8 792 | 9 866 | 10 788 | 11 682 | 11 425 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 705 | 2 447 | 3 297 | 4 077 | 5 067 | 5 060 | 5 848 | 8 707 | 9 841 | 10 788 | 11 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 397 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 7 | 25 | 2 | 25 | 4 | 85 | 25 | 26 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 232 | 3 758 | 4 381 | 5 077 | 5 737 | 6 592 | 6 559 | 8 891 | 9 901 | 10 896 | 11 843 | 12 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 197 | 2 053 | 1 911 | 1 773 | 1 635 | 1 523 | 1 474 | 1 234 | 1 109 | 1 030 | 1 055 | 1 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 197 | 2 053 | 1 911 | 1 773 | 1 635 | 1 523 | 1 474 | 1 234 | 1 109 | 1 030 | 1 055 | 1 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 035 | 1 705 | 2 470 | 3 304 | 4 102 | 5 069 | 5 085 | 7 657 | 8 792 | 9 866 | 10 788 | 11 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 | 1 705 | 2 447 | 3 297 | 4 077 | 5 067 | 5 060 | 7 616 | 8 707 | 9 841 | 10 788 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 656 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 23 | 7 | 25 | 2 | 25 | 41 | 85 | 25 | 26 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 758 | 4 381 | 5 077 | 5 737 | 6 592 | 6 559 | 7 239 | 9 901 | 10 896 | 11 843 | 12 756 | 13 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 748 | 3 728 | 4 676 | 5 646 | 6 509 | 6 459 | 7 159 | 9 789 | 10 841 | 11 629 | 12 636 | 12 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 653 | 401 | 91 | 83 | 100 | 80 | 112 | 55 | 214 | 120 | 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 769 | 502 | 252 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 151 | 149 | 91 | 83 | 100 | 80 | 112 | 55 | 214 | 120 | 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 232 | 3 758 | 4 381 | 5 077 | 5 737 | 6 592 | 6 559 | 8 891 | 9 901 | 10 896 | 11 843 | 12 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 400 | 2 748 | 3 728 | 4 676 | 5 646 | 6 509 | 6 459 | 8 787 | 9 789 | 10 841 | 11 629 | 12 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 1 010 | 653 | 401 | 91 | 83 | 100 | 104 | 112 | 55 | 214 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 619 | 769 | 502 | 252 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 241 | 151 | 149 | 91 | 83 | 100 | 104 | 112 | 55 | 214 | 120 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 748 | 1 457 | 1 084 | 1 040 | 1 069 | 1 187 | 988 | 4 514 | 4 648 | 4 608 | 4 612 | 1 080 |
| Выручка за предыдущий год | 2 983 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 765 | 1 423 | 1 796 | 1 840 | 1 811 | 1 693 | 1 892 | 1 634 | 1 768 | 1 728 | 1 732 | |
| Выручка за отчетный год | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 915 | 2 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 084 | 1 040 | 1 069 | 1 187 | 988 | 1 007 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 084 | 1 040 | 1 069 | 1 187 | 988 | 1 007 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 423 | 1 796 | 1 840 | 1 811 | 1 693 | 1 892 | 1 873 | 1 768 | 1 728 | 1 732 | 1 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 1 084 | 1 040 | 1 069 | 1 187 | 988 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 1 046 | 1 010 | 1 032 | 1 140 | 872 | 953 | 56 | 50 | 17 | 11 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 38 | 30 | 37 | 47 | 116 | 54 | 56 | 49 | 17 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 1 414 | 1 046 | 1 010 | 1 032 | 1 140 | 872 | 20 | 56 | 50 | 17 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 43 | 38 | 30 | 37 | 47 | 116 | 20 | 56 | 49 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 1 348 | 980 | 948 | 970 | 1 083 | 756 | 1 170 | 1 002 | 1 052 | 1 073 | 1 007 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 66 | 66 | 62 | 62 | 57 | 116 | 56 | 54 | 52 | 58 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 66 | 62 | 62 | 57 | 116 | 63 | 54 | 52 | 58 | 62 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 348 | 980 | 948 | 970 | 1 083 | 756 | 890 | 1 002 | 1 052 | 1 073 | 1 007 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | 980 | 948 | 970 | 1 083 | 756 | 890 | 1 002 | 1 052 | 1 073 | 1 007 | 667 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 738 | 4 666 | 5 636 | 6 499 | 6 449 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 748 | 4 676 | 5 646 | 6 509 | 6 459 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 718 | 5 636 | 6 499 | 6 449 | 7 149 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 728 | 5 646 | 6 509 | 6 459 | 7 159 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 970 | 1 083 | 756 | 890 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | 970 | 1 083 | 756 | 890 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 970 | 1 083 | 756 | 890 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 980 | 970 | 1 083 | 756 | 890 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 806 | 190 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 806 | 190 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | 806 | 190 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 646 | 6 509 | 6 459 | 7 159 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 676 | 5 646 | 6 509 | 6 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | 270 | 197 | 1 829 | 169 | 44 | 260 | 26 | 381 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 186 | 2 030 | 1 885 | 3 896 | 2 095 | 1 800 | 1 739 | 1 925 | 2 072 | 3 252 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 186 | 2 030 | 1 885 | 3 896 | 2 095 | 1 800 | 1 739 | 1 925 | 2 072 | 3 252 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 896 | 1 760 | 1 688 | 2 067 | 1 926 | 1 756 | 1 799 | 1 665 | 2 046 | 2 871 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 530 | 487 | 448 | 775 | 685 | 504 | 355 | 410 | 535 | 1 456 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 700 | 858 | 828 | 828 | 830 | 1 089 | 1 221 | 1 055 | 1 312 | 1 169 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 68 | 109 | 65 | 49 | 54 | 58 | 56 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 666 | 361 | 344 | 355 | 346 | 114 | 169 | 142 | 143 | 246 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 | 252 | 220 | 1 806 | 190 | 285 | 379 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 220 | 806 | 190 | 285 | 379 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 | 252 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 18 | 23 | 44 | 26 | 2 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 890 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 667 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +1,2 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 73,15 | 78,50 | 179,38 | 50,41 | 97,35 | 63,47 | 2,11 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 73,15 | 78,50 | 179,38 | 50,41 | 97,35 | 63,47 | 1,90 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,76 | 0,45 | 0,00 | 0,22 | 63,47 | 1,35 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | 38,6 % | 40,0 % | 39,9 % | 37,0 % | 168,2 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | 30,9 % | 34,8 % | 36,5 % | 37,3 % | 34,5 % | 22,6 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 10,1 % | 9,7 % | 9,1 % | 7,9 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 10,2 % | 9,7 % | 9,2 % | 8,0 % | 5,2 % | 8,9 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 741 дн. | 1 103 дн. | 1 247 дн. | 1 367 дн. | 1 459 дн. | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 45 дн. | 24 дн. | -33 дн. | 81 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 080 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 100,08 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 63,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).