Финансы ООО "ФОРТЭК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 072 | 302 268 | 275 525 | 268 748 | 276 879 | 227 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 410 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 410 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 663 | 302 268 | 275 525 | 268 748 | 276 879 | 227 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 421 | 49 933 | 49 933 | 49 933 | 49 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 230 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 900 | 99 840 | 73 096 | 65 457 | 73 816 | 73 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 991 | 152 490 | 152 490 | 153 340 | 153 340 | 153 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 6 | 7 | 18 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 108 | 376 072 | 302 268 | 275 525 | 268 748 | 227 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 410 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 410 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 108 | 280 663 | 302 268 | 275 525 | 268 748 | 227 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 421 | 49 933 | 49 933 | 49 933 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 5 230 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 724 | 95 900 | 99 840 | 73 095 | 65 457 | 73 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 251 316 | 171 991 | 152 490 | 152 490 | 153 340 | 153 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 1 122 | 6 | 7 | 18 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 072 | 302 268 | 275 525 | 268 748 | 276 879 | 227 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 711 | 2 430 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 70 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 701 | 2 420 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 70 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 616 | 187 437 | 187 437 | 172 129 | 174 725 | 81 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 616 | 187 437 | 187 437 | 172 129 | 174 725 | 81 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 745 | 112 401 | 85 584 | 94 114 | 99 649 | 75 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 907 | 22 052 | 27 666 | 27 714 | 32 293 | 19 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 839 | 90 349 | 57 918 | 66 400 | 67 356 | 55 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 108 | 376 072 | 302 268 | 275 525 | 268 748 | 227 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 383 | 1 711 | 2 430 | 2 505 | 2 505 | 70 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | 1 701 | 2 420 | 2 495 | 2 495 | 70 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 870 | 327 616 | 187 437 | 187 437 | 172 162 | 81 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 349 870 | 327 616 | 187 437 | 187 437 | 172 162 | 81 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 854 | 46 745 | 112 401 | 85 583 | 94 081 | 75 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 597 | 34 907 | 22 052 | 27 666 | 27 730 | 19 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 257 | 11 839 | 90 349 | 57 917 | 66 351 | 55 925 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 76 | 654 | |||
| Выручка за предыдущий год | 932 | 1 588 | 32 354 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 919 | 1 512 | 31 700 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 588 | 32 354 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 654 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 | 187 | 177 | 105 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 512 | 31 700 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 216 | 187 | 177 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 915 | 108 | 395 | 203 034 | 143 837 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 61 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 809 | 57 803 | 5 912 | 250 | 101 517 | 71 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 994 | 57 355 | 5 627 | 97 | 101 456 | 71 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 1 675 | 915 | 108 | 427 | 250 634 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 797 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 185 | 64 | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 809 | 57 803 | 5 912 | 266 | 125 317 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 98 994 | 57 355 | 5 627 | 97 | 125 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 1 328 | 719 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 346 | 194 | 33 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 194 | 33 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 328 | 719 | 75 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 719 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 1 328 | 719 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 719 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 376,1 млн ₽ | 302,3 млн ₽ | 275,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 2,69 | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,75 | 2,24 | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,70 | 1,36 | 1,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 550 дн. | 575 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.