Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР РА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР РА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 487 | 8 770 | 14 353 | 8 204 | 14 078 | 15 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 | 175 | 50 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 371 | 175 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 116 | 8 595 | 14 303 | 8 204 | 14 078 | 15 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 006 | 5 647 | 5 668 | 2 733 | 6 552 | 7 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 2 539 | 7 646 | 5 056 | 7 253 | 8 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 271 | 409 | 989 | 415 | 273 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 487 | 8 578 | 14 353 | 8 181 | 14 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 175 | 50 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 371 | 175 | 50 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 102 | 8 403 | 14 303 | 8 182 | 14 078 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 006 | 5 647 | 5 668 | 2 703 | 6 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 825 | 2 347 | 7 646 | 5 234 | 7 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 271 | 409 | 989 | 245 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 487 | 8 770 | 14 353 | 8 204 | 14 078 | 15 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 827 | 6 730 | 10 944 | 7 000 | 12 171 | 13 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 817 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 2 040 | 3 409 | 1 204 | 1 907 | 2 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 2 040 | 3 409 | 1 204 | 1 907 | 2 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 487 | 8 578 | 14 353 | 8 181 | 14 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 827 | 6 730 | 10 944 | 6 969 | 12 171 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 1 848 | 3 409 | 1 212 | 1 907 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 1 848 | 3 409 | 1 212 | 1 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 454 | 3 012 | 7 541 | 5 009 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 094 | 20 367 | 30 629 | 21 195 | 11 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 640 | 17 355 | 23 088 | 21 422 | 6 824 | |
| Выручка за отчетный год | 22 094 | 20 367 | 30 629 | 21 195 | 11 833 | 12 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 454 | 3 012 | 7 541 | 5 009 | 1 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 454 | 3 012 | 7 541 | 5 009 | 1 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 640 | 17 355 | 23 088 | 21 391 | 6 824 | 10 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 454 | 3 012 | 7 541 | 5 009 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 257 | 2 911 | 7 355 | 5 311 | 1 320 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 2 | 234 | 382 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 101 | 188 | 205 | 80 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 257 | 2 916 | 7 355 | 5 311 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 2 | 234 | 382 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 96 | 188 | 209 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 036 | 2 708 | 6 903 | 5 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 208 | 452 | 227 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 208 | 452 | 226 | 110 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 036 | 2 703 | 6 903 | 5 201 | 1 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 036 | 2 703 | 6 903 | 5 201 | 1 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -393 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 | 4,20 | 6,81 | 7,38 | 6,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,53 | 4,54 | 3,95 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,29 | 0,34 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,76 | 0,85 | 0,86 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,31 | 0,17 | 0,16 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 48,1 % | -4,8 % | 36,9 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 63,1 % | -5,6 % | 42,7 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 90 дн. | 47 дн. | 350 дн. | 248 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.