Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИС-ИНЖИНИРИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 678 | 1 915 | 7 241 | 16 336 | 30 779 | 32 335 | 34 226 | 32 533 | 35 507 | 30 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 664 | 3 984 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 664 | 359 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 625 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 678 | 1 915 | 7 241 | 16 336 | 30 779 | 32 335 | 34 226 | 32 533 | 32 843 | 26 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 880 | 765 | 49 | 655 | 3 449 | 5 118 | 7 054 | 6 037 | 11 118 | 16 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 10 | 11 | 11 | 962 | 1 647 | 1 035 | 1 345 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 1 045 | 5 317 | 5 960 | 12 189 | 12 271 | 11 394 | 15 770 | 12 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 091 | 7 386 | 14 090 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 7 197 | 9 543 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 1 | 714 | 2 316 | 1 029 | 8 670 | 6 349 | 4 470 | 252 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 103 | 60 | 8 | 11 | 3 428 | 5 896 | 3 335 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 125 | 1 678 | 1 915 | 7 241 | 16 336 | 30 078 | 32 335 | 34 226 | 32 533 | 35 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 861 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 664 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 197 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 125 | 1 678 | 1 915 | 7 241 | 16 336 | 30 078 | 32 335 | 34 226 | 32 533 | 25 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 956 | 880 | 765 | 49 | 655 | 3 326 | 5 118 | 7 054 | 6 037 | 11 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 10 | 11 | 453 | 962 | 1 647 | 1 035 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 595 | 1 045 | 5 317 | 5 960 | 7 412 | 12 271 | 11 394 | 15 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 091 | 7 386 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 14 276 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 44 | 1 | 714 | 2 316 | 14 052 | 8 670 | 6 349 | 4 470 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 103 | 60 | 8 | 2 949 | 3 428 | 5 896 | 3 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 678 | 1 915 | 7 241 | 16 336 | 30 779 | 32 335 | 34 226 | 32 533 | 35 507 | 30 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 414 | 1 357 | 2 405 | 6 258 | 6 439 | 6 980 | 7 665 | 6 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 404 | 1 347 | 2 395 | 6 248 | 6 429 | 6 970 | 7 655 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 664 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 1 891 | 6 827 | 14 979 | 28 374 | 26 077 | 27 787 | 25 553 | 25 178 | 23 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 556 | 1 832 | 6 772 | 14 924 | 28 319 | 26 022 | 27 732 | 25 498 | 25 123 | 23 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 125 | 1 678 | 1 915 | 7 241 | 16 336 | 30 078 | 32 335 | 34 226 | 32 533 | 35 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 414 | 1 357 | 5 852 | 6 258 | 6 439 | 6 980 | 7 665 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 404 | 1 347 | 5 842 | 6 248 | 6 429 | 6 970 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 664 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 664 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 155 | 1 697 | 1 892 | 6 827 | 14 979 | 24 226 | 26 077 | 27 787 | 25 553 | 25 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 140 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 1 557 | 1 833 | 6 772 | 14 924 | 24 171 | 26 022 | 27 732 | 25 498 | 25 123 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 248 | 346 | 5 120 | 4 438 | 3 347 | 4 130 | 719 | 6 618 | 47 956 |
| Выручка за предыдущий год | 1 873 | 845 | 2 082 | 11 277 | 24 635 | 10 808 | 19 453 | 7 029 | 22 359 | 24 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 725 | 597 | 1 736 | 6 157 | 20 197 | 7 461 | 15 323 | 6 310 | 15 741 | 23 377 |
| Выручка за отчетный год | 845 | 2 082 | 11 277 | 24 635 | 25 851 | 19 453 | 7 029 | 22 359 | 24 579 | 12 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 346 | 5 120 | 4 438 | 7 047 | 4 130 | 719 | 6 618 | 10 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 83 | 451 | 1 185 | 1 159 | 405 | 218 | 211 | 1 202 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 | 263 | 4 669 | 3 253 | 5 888 | 3 725 | 501 | 6 407 | 9 029 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 597 | 1 736 | 6 157 | 20 197 | 18 804 | 15 323 | 6 310 | 15 741 | 14 348 | 12 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 22 | 83 | 451 | 1 185 | 380 | 405 | 218 | 211 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | 226 | 263 | 4 669 | 3 253 | 2 967 | 3 725 | 501 | 6 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 52 | 489 | 1 179 | 1 337 | 508 | 226 | 675 | 856 | 4 892 |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 92 | 339 | 132 | 34 | 63 | 199 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 4 | 20 | 22 | 12 | 501 | 390 | 2 052 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 31 | 39 | 118 | 183 | 41 | 26 | 100 | 935 | 2 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 52 | 489 | 1 179 | 702 | 508 | 226 | 675 | 1 524 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 92 | 318 | 132 | 34 | 63 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 4 | 20 | 37 | 12 | 501 | 589 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 18 | 31 | 39 | 118 | 33 | 41 | 26 | 100 | 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 42 | 391 | 943 | 562 | 406 | 181 | 540 | 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 10 | 98 | 236 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 98 | 236 | 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 42 | 391 | 943 | 1 070 | 406 | 181 | 540 | 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 42 | 391 | 943 | 1 070 | 406 | 181 | 540 | 685 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 42 | 391 | 943 | 562 | 406 | 181 | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 406 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | -536 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,9 % | +218,1 % | +9,9 % | -49,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | 1,13 | 1,30 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,71 | 0,87 | 0,80 | 0,41 | 0,98 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,41 | 0,63 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,17 | 4,32 | 3,66 | 3,63 | 3,44 | 1,13 ▼ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 3,1 % | 0,9 % | 4,9 % | 2,7 % | 3,8 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,8 % | -4,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,5 % | 1,7 % | 1,9 % | -1,8 % | 0,6 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 2,8 % | 7,7 % | 8,9 % | -7,9 % | 7,1 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,21 | 0,69 | 0,69 | 0,41 | 0,79 ▼ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 230 дн. | 592 дн. | 257 дн. | 189 дн. | — | 138 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 408 дн. | 140 дн. | 283 дн. | 502 дн. | 49 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).