Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 613 | 14 096 | 23 618 | 115 822 | 131 079 | 139 708 | 341 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 825 | 5 736 | 2 262 | 63 091 | 62 680 | 87 821 | 295 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 736 | 2 262 | 63 091 | 62 680 | 87 821 | 295 938 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 825 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 788 | 8 360 | 21 356 | 52 731 | 68 399 | 51 887 | 45 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 54 | 2 680 | 4 950 | 5 301 | 16 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 489 | 7 073 | 21 030 | 49 905 | 63 080 | 46 393 | 21 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 504 | 148 | 146 | 369 | 193 | 8 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 782 | 124 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 151 | 23 613 | 14 096 | 23 618 | 115 822 | 131 079 | 139 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 225 | 6 825 | 5 736 | 2 262 | 63 091 | 62 680 | 87 821 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 825 | 5 736 | 2 262 | 63 091 | 62 680 | 87 821 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 225 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 926 | 16 788 | 8 360 | 21 356 | 52 731 | 68 399 | 51 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 136 | 1 | 54 | 2 680 | 4 950 | 5 301 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 625 | 13 788 | 7 073 | 21 154 | 49 905 | 63 080 | 46 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 299 | 504 | 148 | 146 | 369 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 701 | 782 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 613 | 14 096 | 23 618 | 115 822 | 131 079 | 139 708 | 341 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 992 | 2 538 | 4 311 | 20 178 | 23 817 | 41 334 | 57 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 521 | 4 294 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 2 000 | 239 153 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 2 000 | 235 476 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 677 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 621 | 9 558 | 19 307 | 95 644 | 107 262 | 98 374 | 44 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 650 | 7 720 | 39 752 | 65 429 | 88 843 | 18 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 719 | 1 838 | 19 307 | 55 892 | 41 833 | 9 531 | 25 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 252 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 151 | 23 613 | 14 096 | 23 618 | 115 822 | 131 079 | 139 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 736 | 992 | 2 538 | 4 311 | 20 178 | 23 817 | 41 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 17 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 982 | 2 521 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 415 | 16 621 | 9 558 | 19 307 | 95 644 | 107 262 | 98 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 210 | 14 650 | 7 720 | 39 752 | 65 429 | 88 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 762 | 1 719 | 1 838 | 19 307 | 55 892 | 41 833 | 9 531 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 997 | 6 769 | 4 589 | 2 683 | 4 160 | 7 067 | 6 977 |
| Выручка за предыдущий год | 24 311 | 39 509 | 40 194 | 33 077 | 31 290 | 53 633 | 51 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 686 | 32 740 | 35 605 | 30 394 | 27 130 | 46 566 | 44 595 |
| Выручка за отчетный год | 39 509 | 40 194 | 33 077 | 31 290 | 53 633 | 51 572 | 64 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 589 | 2 683 | 4 160 | 7 067 | 6 977 | 34 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 589 | 2 683 | 4 160 | 7 067 | 6 977 | 34 897 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 685 | 35 605 | 30 394 | 27 130 | 46 566 | 44 595 | 29 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 824 | 4 589 | 2 683 | 4 160 | 7 067 | 6 977 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 945 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 951 | 2 233 | 2 221 | 3 511 | 4 548 | 3 101 | 20 576 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 259 | 1 869 | 538 | 38 | 2 052 | 2 606 | 12 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 176 | 1 177 | 161 | 397 | 2 504 | 2 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 663 | 1 123 | 772 | 864 | 3 774 | 4 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 609 | 1 229 | 2 233 | 2 221 | 3 511 | 4 548 | 3 101 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 2 259 | 1 869 | 538 | 38 | 2 052 | 2 606 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 178 | 176 | 1 199 | 161 | 397 | 2 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 | 514 | 663 | 1 123 | 772 | 864 | 3 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 736 | 982 | 1 780 | 1 773 | 2 759 | 3 638 | 2 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 247 | 453 | 448 | 752 | 910 | 629 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 453 | 448 | 752 | 910 | 629 | 4 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 982 | 1 780 | 1 773 | 2 759 | 3 638 | 2 472 | 16 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 1 780 | 1 773 | 2 759 | 3 638 | 2 472 | 16 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 | 1 780 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | 2 521 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 992 | 2 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 521 | 4 294 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 538 | 4 311 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 1 773 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 787 | 1 773 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 1 773 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 780 | 1 773 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 241 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 538 | 4 311 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 992 | 2 538 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 178 | 7 819 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 908 | 56 133 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 408 | 55 299 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 834 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 730 | 48 314 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 251 | 33 343 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 281 | 273 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | 547 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 855 | 14 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 893 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 893 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 105 | 8 175 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 219 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 799 | 8 175 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 187 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 115,8 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 341,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,64 | 0,53 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,59 | 0,47 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,30 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,74 | 4,50 | 2,38 | 4,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,8 % | 1,8 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 15,3 % | 6,0 % | 28,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.