Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 785 | 103 387 | 89 987 | 100 661 | 95 120 | 91 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 651 | 75 717 | 85 542 | 82 737 | 79 932 | 76 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 651 | 75 706 | 85 542 | 82 737 | 79 932 | 76 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 134 | 27 670 | 4 445 | 17 924 | 15 188 | 14 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 000 | 85 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 991 | 10 601 | 4 169 | 4 044 | 7 982 | 6 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 227 | 13 450 | 7 125 | 7 811 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 59 | 20 | 406 | 56 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 29 | 24 | 25 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 831 | 78 785 | 103 387 | 89 987 | 100 661 | 95 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 428 | 68 651 | 75 717 | 85 542 | 82 737 | 79 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 428 | 68 651 | 75 706 | 85 542 | 82 737 | 79 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 403 | 10 134 | 27 670 | 4 445 | 17 924 | 15 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 17 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 306 | 9 864 | 10 601 | 4 169 | 4 044 | 7 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 227 | 13 450 | 7 125 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 143 | 59 | 20 | 406 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 10 | 29 | 24 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 785 | 103 387 | 89 987 | 100 661 | 95 120 | 91 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | 12 685 | 31 324 | 38 803 | 51 813 | 60 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 675 | 31 314 | 38 793 | 51 803 | 60 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 542 | 90 702 | 58 663 | 61 858 | 43 307 | 30 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 741 | 85 609 | 52 912 | 41 884 | 37 380 | 28 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 801 | 5 093 | 5 751 | 19 974 | 5 927 | 2 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 831 | 78 785 | 103 387 | 89 987 | 100 661 | 95 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 243 | 12 685 | 31 324 | 38 803 | 51 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | 12 675 | 31 314 | 38 793 | 51 803 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 869 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 869 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 78 542 | 90 702 | 58 663 | 61 858 | 43 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 47 741 | 85 609 | 52 912 | 41 884 | 37 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 30 801 | 5 093 | 5 751 | 19 974 | 5 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 955 | 8 284 | 24 743 | 29 193 | 14 973 | 16 863 |
| Выручка за предыдущий год | 3 353 | 16 224 | 36 341 | 59 475 | 33 894 | 33 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 398 | 7 940 | 11 598 | 30 282 | 18 921 | 16 316 |
| Выручка за отчетный год | 16 224 | 36 341 | 59 475 | 33 894 | 33 179 | 31 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 658 | 24 743 | 29 193 | 14 973 | 16 863 | 11 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 658 | 21 294 | 26 420 | 13 608 | 16 457 | 10 571 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 449 | 2 765 | 1 365 | 406 | 857 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 566 | 11 598 | 30 282 | 18 921 | 16 316 | 19 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 955 | 7 658 | 21 294 | 26 420 | 13 608 | 16 457 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 626 | 3 449 | 2 765 | 1 365 | 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 13 643 | 21 343 | 9 439 | 13 185 | 8 930 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 4 | 398 | 905 | 525 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 918 | 7 185 | 8 147 | 4 322 | 3 696 | 2 320 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 3 920 | 235 | 1 926 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 314 | 477 | 854 | 480 | 481 | 1 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 444 | 13 643 | 21 343 | 9 439 | 13 185 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 11 | 4 | 398 | 905 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 356 | 5 918 | 7 185 | 8 147 | 4 322 | 3 696 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 920 | 235 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | 1 314 | 477 | 854 | 480 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 113 | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 331 | 1 201 | 2 704 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 201 | 2 704 | 1 960 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | 8 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | 8 293 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 12 413 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 12 675 | 31 314 | 38 793 | 52 018 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 243 | 12 685 | 31 324 | 38 803 | 52 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 675 | 31 314 | 38 793 | 51 803 | 60 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 685 | 31 324 | 38 803 | 51 813 | 60 321 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | 8 293 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | 8 293 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | 8 293 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 442 | 18 639 | 7 479 | 13 010 | 8 293 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 685 | 31 324 | 38 803 | 51 813 | 60 321 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 | 12 685 | 31 324 | 38 803 | 51 813 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 442 | 28 882 | 1 436 | 12 220 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 744 | 78 991 | 62 882 | 30 951 | 35 091 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 227 | 77 489 | 61 349 | 30 198 | 34 773 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 517 | 1 502 | 1 533 | 753 | 318 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 351 | 36 549 | 34 000 | 29 515 | 22 871 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 173 | 10 281 | 12 223 | 9 075 | 15 476 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 037 | 2 375 | 2 217 | 2 122 | 2 987 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 141 | 23 893 | 19 560 | 18 318 | 4 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 472 | 6 487 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 847 | 21 829 | 17 777 | 18 119 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 903 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 944 | 21 829 | 17 777 | 18 119 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 375 | 35 052 | 11 290 | 18 816 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 375 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 052 | 11 290 | 18 816 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 523 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 256 | 59 620 | 29 097 | 4 984 | 44 589 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 256 | 59 620 | 29 097 | 4 984 | 44 589 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 733 | 102 573 | 44 370 | 13 257 | 55 668 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 733 | 102 573 | 44 370 | 13 257 | 55 668 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 386 | 444 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 243 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 323,22 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 312 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,65 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.