Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯРАДОСТИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯРАДОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 223 | 2 703 | 2 702 | 1 518 | 1 120 | 2 541 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 2 703 | 2 702 | 1 518 | 1 120 | 2 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 740 | 1 713 | 2 109 | 1 275 | 788 | 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 519 | 268 | 207 | 243 | 1 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 471 | 325 | 36 | 89 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 645 | 1 223 | 2 703 | 2 702 | 1 518 | 1 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 645 | 1 223 | 2 703 | 2 702 | 1 518 | 1 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 740 | 1 713 | 2 109 | 1 275 | 788 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 364 | 519 | 268 | 207 | 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 119 | 471 | 325 | 36 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 223 | 2 703 | 2 702 | 1 518 | 1 120 | 2 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 495 | 1 778 | 219 | 459 | 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 789 | 2 208 | 924 | 1 299 | 661 | 1 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 535 | 1 386 | 517 | 517 | 481 | 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 822 | 407 | 782 | 180 | 1 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 645 | 1 223 | 2 703 | 2 702 | 1 518 | 1 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 | 495 | 1 778 | 219 | 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | 1 789 | 2 208 | 924 | 1 299 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 535 | 1 386 | 517 | 517 | 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 254 | 822 | 407 | 782 | 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 2 088 | 373 | 617 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 213 | 7 877 | 13 176 | 11 098 | 11 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 694 | 7 160 | 11 088 | 10 725 | 10 560 | |
| Выручка за отчетный год | 5 213 | 7 877 | 13 176 | 11 098 | 11 177 | 8 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 717 | 2 088 | 373 | 617 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 717 | 2 088 | 373 | 617 | 35 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 694 | 7 160 | 11 088 | 10 725 | 10 560 | 8 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 2 088 | 373 | 617 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 1 914 | 322 | 561 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 27 | 175 | 59 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 1 914 | 322 | 561 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 27 | 175 | 59 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 1 768 | 209 | 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 133 | 146 | 113 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 133 | 146 | 113 | 112 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 565 | 1 768 | 209 | 449 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 1 768 | 209 | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -566 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -566 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 219 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,22 | 2,92 | 1,17 | 1,69 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,45 | 0,64 | 0,19 | 0,50 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,21 | 0,35 | 0,03 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | 0,18 | 0,66 | 0,14 | 0,41 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 4,46 | 0,52 | 5,93 | 1,44 | 3,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,3 % | 20,9 % | 65,4 % | 13,8 % | 40,1 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 114,1 % | 99,4 % | 95,4 % | 97,8 % | -9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 87 дн. | 69 дн. | 43 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.