Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 166 | 1 853 | 1 790 | 1 955 | 2 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 182 | 149 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 182 | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 166 | 1 637 | 1 608 | 1 806 | 2 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 570 | 814 | 762 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 981 | 784 | 1 039 | 1 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 86 | 10 | 5 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 | 1 166 | 1 852 | 1 790 | 1 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 182 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 | 182 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 1 166 | 1 636 | 1 608 | 1 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 351 | 569 | 814 | 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 813 | 981 | 784 | 1 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 2 | 86 | 10 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 166 | 1 853 | 1 790 | 1 955 | 2 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 54 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 1 753 | 1 900 | 2 289 | 2 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 1 753 | 1 900 | 2 289 | 2 670 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 | 1 166 | 1 852 | 1 790 | 1 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 31 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 | 1 100 | 1 821 | 1 900 | 2 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 1 093 | 1 821 | 1 900 | 2 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 183 | |||
| Выручка за предыдущий год | 247 | 2 889 | 933 | 480 | 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 | 2 706 | 953 | 608 | 813 |
| Выручка за отчетный год | 2 889 | 519 | 480 | 583 | 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 706 | 615 | 608 | 820 | 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 183 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 27 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 415 | 81 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 292 | 88 | 38 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 182 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 29 | 30 | 88 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 20 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ | -703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,61 | 0,42 | 0,46 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | -0,06 | -0,20 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | 16,67 | 17,53 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 1,1 % | -7,8 % | -14,2 % | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,2 % | 20,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 338 дн. | 489 дн. | 339 дн. | 360 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.