Финансы ООО "МКУ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИВЕРСАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 072 | 27 009 | 36 032 | 34 948 | 34 963 | 34 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 736 | 7 083 | 5 532 | 4 072 | 2 619 | 1 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 736 | 7 083 | 5 532 | 4 035 | 2 561 | 1 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 58 | 92 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 336 | 19 926 | 30 500 | 30 876 | 32 343 | 33 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 569 | 9 810 | 15 345 | 17 376 | 18 849 | 19 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 893 | 9 060 | 14 476 | 13 500 | 13 494 | 13 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 1 056 | 679 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 057 | 27 071 | 27 009 | 36 032 | 34 947 | 34 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 949 | 8 736 | 7 083 | 5 532 | 4 072 | 2 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 949 | 8 736 | 7 083 | 5 532 | 4 035 | 2 561 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 78 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 108 | 18 335 | 19 926 | 30 500 | 30 876 | 32 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 568 | 9 810 | 15 345 | 17 376 | 18 849 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 905 | 10 893 | 9 060 | 14 476 | 13 500 | 13 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 203 | 874 | 1 056 | 679 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 072 | 27 009 | 36 032 | 34 948 | 34 963 | 34 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 010 | 8 264 | 9 483 | 9 238 | 9 154 | 9 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 132 | 2 132 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 132 | 2 132 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 930 | 16 613 | 24 582 | 23 743 | 23 842 | 23 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | 1 695 | 683 | 683 | 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 930 | 16 308 | 22 887 | 23 060 | 23 159 | 23 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 057 | 27 071 | 27 009 | 36 032 | 34 947 | 34 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 549 | 7 010 | 8 264 | 9 483 | 9 238 | 9 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 | 2 132 | 2 132 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 132 | 2 132 | 2 132 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 376 | 17 929 | 16 613 | 24 582 | 23 743 | 23 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 1 695 | 683 | 683 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 376 | 17 929 | 16 308 | 22 887 | 23 060 | 23 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 655 | 6 125 | 1 821 | 2 213 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 941 | 35 015 | 23 306 | 18 729 | 37 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 714 | 28 890 | 21 485 | 16 516 | 77 | 104 |
| Выручка за отчетный год | 35 015 | 23 306 | 18 729 | 37 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 821 | 2 213 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 821 | 2 213 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 890 | 21 485 | 16 516 | 77 | 105 | 70 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 125 | 1 821 | 2 213 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 1 571 | 1 615 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 477 | 250 | 598 | 259 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 5 648 | 1 571 | 1 615 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 477 | 250 | 598 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 538 | 4 461 | 1 254 | 1 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 1 187 | 317 | 397 | 37 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 187 | 317 | 397 | 37 | 21 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 461 | 1 254 | 1 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 461 | 1 254 | 1 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -265 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,20 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,61 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,86 | 2,27 | 2,80 | 2,78 | 2,82 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | 17,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 4,6 % | 3,4 % | -0,8 % | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,6 % | 15,2 % | 12,8 % | -2,9 % | -0,9 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 167 дн. | 339 дн. | 82 367 дн. | 65 523 дн. | 104 145 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.