Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ-2006", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ-2006"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 087 314 | 1 484 177 | 1 440 153 | 1 478 226 | 1 611 562 | 1 833 109 | 1 950 937 | 2 139 649 | 1 854 564 | 1 791 648 | 1 774 563 | 1 631 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 649 900 | 1 190 071 | 1 210 197 | 1 163 072 | 1 266 494 | 1 366 217 | 1 454 271 | 1 654 873 | 1 613 631 | 1 648 156 | 1 654 861 | 1 568 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 649 900 | 1 190 071 | 1 210 197 | 1 163 072 | 1 159 467 | 1 310 872 | 1 374 670 | 1 654 873 | 1 613 631 | 1 648 156 | 1 654 861 | 238 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 316 231 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 027 | 50 250 | 50 425 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 641 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 095 | 29 176 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 414 | 294 106 | 229 956 | 315 154 | 345 068 | 466 892 | 496 666 | 484 776 | 240 933 | 143 492 | 119 702 | 63 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 416 | 54 001 | 44 820 | 56 536 | 34 685 | 39 670 | 35 580 | 4 587 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 694 | 1 724 | 499 | 22 645 | 35 823 | 61 151 | 14 012 | 1 074 | 1 223 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 444 | 192 881 | 224 799 | 253 980 | 284 826 | 359 546 | 420 969 | 383 744 | 211 735 | 85 777 | 75 990 | 26 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 342 | 3 123 | 16 075 | 2 899 | 5 162 | 4 034 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 554 | 188 | 310 | 279 | 174 | 44 390 | 20 | 171 | 15 091 | 52 054 | 42 489 | 36 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 464 | 184 | 96 | 95 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 399 | 1 087 314 | 1 484 177 | 1 440 153 | 1 478 226 | 1 611 562 | 1 833 109 | 2 081 374 | 2 139 649 | 1 854 564 | 1 791 648 | 1 774 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 290 | 649 900 | 1 190 071 | 1 210 197 | 1 163 072 | 1 266 494 | 1 366 217 | 1 547 959 | 1 654 873 | 1 613 631 | 1 648 156 | 1 654 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 290 | 649 900 | 1 190 071 | 1 210 197 | 1 163 072 | 1 159 467 | 1 310 872 | 1 517 545 | 1 654 873 | 1 613 631 | 1 648 156 | 296 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 358 580 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 027 | 50 250 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 095 | 30 414 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 109 | 437 414 | 294 106 | 229 956 | 315 154 | 345 068 | 466 892 | 533 415 | 484 776 | 240 933 | 143 492 | 119 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 37 416 | 54 001 | 44 820 | 56 536 | 34 685 | 75 237 | 35 580 | 4 587 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 749 | 11 694 | 1 724 | 499 | 22 645 | 59 729 | 61 151 | 14 012 | 1 074 | 1 223 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 557 | 296 232 | 192 881 | 224 799 | 253 980 | 284 826 | 359 546 | 379 247 | 383 744 | 211 735 | 85 777 | 75 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 463 | 35 342 | 3 123 | 16 075 | 2 899 | 5 162 | 7 439 | 4 034 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 517 | 1 554 | 188 | 310 | 279 | 174 | 44 390 | 11 705 | 171 | 15 091 | 52 054 | 42 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 464 | 58 | 96 | 95 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 087 314 | 1 484 177 | 1 440 153 | 1 478 226 | 1 611 562 | 1 833 109 | 1 950 937 | 2 139 649 | 1 854 564 | 1 791 648 | 1 774 563 | 1 631 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 255 | 1 353 330 | 1 382 147 | 1 382 527 | 1 383 086 | 1 383 777 | 1 384 331 | 1 349 357 | 1 143 173 | 1 026 791 | 1 188 244 | 1 139 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 291 883 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 358 873 | 1 358 873 | 1 358 873 | 1 515 733 | 1 515 733 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 437 | 3 264 | 3 644 | 4 203 | 4 894 | 5 448 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 898 | 2 253 | 3 105 | 40 390 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 10 715 | 50 043 | 16 552 | 3 284 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 988 898 | 2 253 | 3 105 | 40 390 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 8 795 | 50 043 | 16 552 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 284 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 920 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 161 | 128 594 | 54 901 | 55 309 | 188 476 | 409 332 | 526 606 | 790 292 | 700 676 | 714 814 | 569 767 | 489 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 251 | 40 044 | 40 083 | 122 | 8 752 | 50 000 | 16 552 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 910 | 88 550 | 14 818 | 55 187 | 188 476 | 409 332 | 526 606 | 790 292 | 700 643 | 706 025 | 519 317 | 472 157 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 37 | 450 | 540 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 399 | 1 087 314 | 1 484 177 | 1 440 153 | 1 478 226 | 1 611 562 | 1 833 109 | 2 081 374 | 2 139 649 | 1 854 564 | 1 791 648 | 1 774 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 444 | 62 255 | 1 353 330 | 1 382 147 | 1 382 527 | 1 383 086 | 1 383 777 | 1 350 295 | 1 349 357 | 1 143 173 | 1 026 791 | 1 188 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 291 883 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 318 873 | 1 358 873 | 1 358 873 | 1 358 873 | 1 358 873 | 1 515 733 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 245 | 1 437 | 3 264 | 3 644 | 4 203 | 4 894 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 793 | 988 898 | 2 253 | 3 105 | 40 390 | 40 000 | 40 000 | 10 715 | 50 043 | 16 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 417 793 | 988 898 | 2 253 | 3 105 | 40 390 | 40 000 | 40 000 | 8 795 | 50 043 | 16 552 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 920 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 162 | 36 161 | 128 594 | 54 901 | 55 309 | 188 476 | 409 332 | 731 079 | 790 292 | 700 676 | 714 814 | 569 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 116 | 29 251 | 40 044 | 40 083 | 122 | 8 752 | 50 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 046 | 6 910 | 88 550 | 14 818 | 55 187 | 188 476 | 409 332 | 731 079 | 790 292 | 700 643 | 706 025 | 519 317 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 37 | 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 750 | 25 256 | 24 871 | 4 215 | 9 936 | 20 775 | 18 957 | 24 340 | 30 727 | 28 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 616 | 161 308 | 113 174 | 90 513 | 97 181 | 65 090 | 61 805 | 94 308 | 96 479 | 107 920 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 866 | 136 052 | 88 303 | 86 298 | 87 245 | 44 315 | 42 848 | 69 968 | 65 752 | 79 594 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 616 | 161 308 | 113 174 | 90 513 | 97 181 | 89 800 | 61 805 | 94 308 | 96 479 | 107 920 | 143 823 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 750 | 25 256 | 24 871 | 4 215 | 9 936 | 13 738 | 18 957 | 24 340 | 30 727 | 28 326 | 56 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 750 | 24 869 | 22 794 | 2 583 | 3 881 | 6 438 | 12 372 | 10 893 | 28 135 | 22 336 | 50 370 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 055 | 7 300 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 387 | 2 077 | 1 632 | 6 585 | 13 447 | 2 592 | 5 990 | 6 051 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 866 | 136 052 | 88 303 | 86 298 | 87 245 | 76 062 | 42 848 | 69 968 | 65 752 | 79 594 | 87 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 750 | 24 869 | 22 794 | 2 583 | 3 881 | 14 983 | 12 372 | 10 893 | 28 135 | 22 336 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 055 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 2 077 | 1 632 | 5 792 | 6 585 | 13 447 | 2 592 | 5 990 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 502 | 2 609 | 784 | 1 003 | 1 374 | 1 108 | 5 027 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 470 | 708 | 827 | 227 | 404 | 495 | 1 912 | 4 741 | 6 512 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 39 | 39 | 25 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 899 | 2 245 | 825 | 547 | 261 | 189 | 53 | 398 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 603 | 5 538 | 24 936 | 23 504 | 2 382 | 3 281 | 5 734 | 13 780 | 217 266 | 146 464 | 22 448 | 116 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 016 | 2 296 | 2 609 | 784 | 1 003 | 1 374 | 5 027 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 274 | 470 | 708 | 827 | 227 | 828 | 495 | 1 912 | 4 741 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 39 | 39 | 25 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 794 | 625 | 2 245 | 825 | 547 | 261 | 189 | 53 | 398 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 222 | 1 603 | 5 538 | 24 936 | 23 504 | 2 382 | 3 281 | 20 473 | 13 780 | 217 266 | 146 464 | 22 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 1 811 | 1 827 | 380 | 559 | 691 | 4 593 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 459 | 768 | 404 | 444 | 683 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 11 | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 768 | 404 | 444 | 683 | 554 | 10 356 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 768 | 404 | 444 | 683 | 554 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 768 | 404 | 444 | 683 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 14 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 811 | 1 827 | 380 | 559 | 691 | 554 | 4 593 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 811 | 1 827 | 380 | 559 | 691 | 554 | 4 593 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 811 | 1 827 | 380 | 559 | 691 | 4 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 958 | 4 645 | 47 809 | 132 077 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 653 | 84 785 | 119 787 | 115 064 | 209 026 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 353 | 73 015 | 107 498 | 98 529 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 178 215 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 11 770 | 12 289 | 16 535 | 30 811 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 837 | 61 827 | 115 142 | 67 255 | 76 949 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 801 | 34 718 | 101 820 | 26 418 | 37 048 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 661 | 1 304 | 169 | 3 367 | 5 095 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 611 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 764 | 25 805 | 13 153 | 37 470 | 34 806 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 675 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 475 | 950 | 19 798 | 8 845 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 475 | 950 | 19 798 | 8 845 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 16 833 | 18 562 | 51 784 | 46 417 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 034 | 45 917 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 18 562 | 1 750 | 500 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 833 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 975 | 8 795 | 49 930 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 975 | 8 838 | 50 000 | 164 660 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 838 | 50 000 | 7 800 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 156 860 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 47 975 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 70 | 190 048 | 100 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 | 70 | 190 048 | 100 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 920 | 36 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | -938 тыс. ₽ | -206,2 млн ₽ | -116,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -48,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,95 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,38 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,2 % | +52,6 % | +2,3 % | +11,9 % | +33,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,61 | 0,34 | 0,20 | 0,21 | 0,13 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,49 | 0,32 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,63 | 0,62 | 0,57 | 0,67 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,59 | 0,62 | 0,74 | 0,49 | 0,43 | 0,26 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 20,0 % | 11,6 % | 29,2 % | 20,7 % | 35,0 % | 12,2 % ▲ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -1,5 % | -218,6 % | -120,6 % | 4,3 % | -33,9 % | 7,6 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -11,1 % | -6,5 % | 0,3 % | -3,0 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -0,1 % | -18,0 % | -11,3 % | 0,4 % | -4,3 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 711 дн. | 2 266 дн. | 819 дн. | 325 дн. | 257 дн. | 67 дн. | 114 дн. ▲ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 303 дн. | 0 дн. | 25 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).