Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 | 4 020 | 686 | 695 | 17 161 | 2 879 | 9 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 | 4 020 | 686 | 695 | 17 161 | 2 879 | 9 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 326 | 543 | 543 | 1 363 | 709 | 5 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 3 694 | 141 | 142 | 15 792 | 2 158 | 4 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 082 | 437 | 4 020 | 686 | 695 | 15 414 | 2 879 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 082 | 437 | 4 020 | 686 | 695 | 15 414 | 2 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 170 | 326 | 543 | 543 | 1 363 | 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 963 | 262 | 3 694 | 141 | 142 | 14 045 | 2 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 10 | 6 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 | 4 020 | 686 | 695 | 17 161 | 2 879 | 9 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 497 | 832 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | 4 084 | 738 | 738 | 16 993 | 2 382 | 8 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 2 030 | 350 | 350 | 351 | 72 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 2 054 | 388 | 388 | 16 642 | 2 310 | 8 698 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 082 | 437 | 4 020 | 686 | 695 | 15 414 | 2 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 497 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 185 | 534 | 4 084 | 738 | 738 | 15 246 | 2 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 134 | 350 | 2 030 | 350 | 350 | 351 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 179 | 2 054 | 388 | 388 | 14 895 | 2 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 28 | 75 | 23 | 23 | 290 | 2 035 |
| Выручка за предыдущий год | 347 | 4 593 | 2 456 | 55 | 23 016 | 34 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 319 | 4 518 | 2 433 | 32 | 22 726 | 32 919 |
| Выручка за отчетный год | 347 | 4 593 | 2 456 | 55 | 23 016 | 34 954 | 19 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 23 | 23 | 290 | 2 035 | 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 23 | 23 | 290 | 2 035 | 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 | 4 518 | 2 433 | 32 | 22 726 | 32 919 | 19 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 75 | 23 | 23 | 290 | 2 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 42 | 28 | 10 | 265 | 411 | 465 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 4 583 | 2 450 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 33 | 24 | 13 | 4 608 | 4 074 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 42 | 28 | 10 | 265 | 411 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 4 583 | 2 450 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 33 | 24 | 13 | 4 608 | 4 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 33 | 22 | 8 | 212 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | 6 | 2 | 53 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 9 | 6 | 2 | 53 | 82 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 33 | 22 | 8 | 212 | 329 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 33 | 22 | 8 | 212 | 329 | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 17,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -64 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 1,01 | 1,21 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,19 | 0,21 | 0,93 | 0,91 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,01 | 0,17 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 101,15 | 4,79 | 10,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 11,4 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 126,2 % | 66,2 % | 44,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 81 дн. | 6 194 дн. | 22 дн. | 8 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.