Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 259 493 | 2 237 512 | 2 321 244 | 2 413 790 | 2 491 952 | 2 314 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 306 929 | 1 264 561 | 1 287 624 | 2 279 985 | 2 278 167 | 2 055 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 306 929 | 1 264 561 | 1 287 624 | 1 294 086 | 1 374 785 | 1 299 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 985 893 | 891 094 | 744 843 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 12 288 | 11 549 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 952 564 | 972 951 | 1 033 620 | 133 805 | 213 785 | 259 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 471 | 1 821 | 922 | 584 | 976 | 1 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 520 | 1 860 | 54 | 108 | 238 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 967 | 56 171 | 63 638 | 133 108 | 212 430 | 258 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 907 582 | 913 087 | 968 981 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 12 | 25 | 5 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 133 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 568 902 | 2 259 493 | 2 237 512 | 2 321 244 | 2 413 790 | 2 491 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 358 | 1 306 929 | 1 264 561 | 2 256 605 | 2 279 985 | 2 278 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 358 | 1 306 929 | 1 264 561 | 1 287 624 | 1 294 086 | 1 374 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 968 981 | 985 893 | 891 094 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 12 288 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 544 | 952 564 | 972 951 | 64 639 | 133 805 | 213 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 937 | 2 471 | 1 821 | 922 | 584 | 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 463 | 520 | 1 860 | 54 | 108 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 084 | 41 967 | 56 171 | 63 638 | 133 108 | 212 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 976 611 | 907 582 | 913 087 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 8 | 12 | 25 | 5 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 133 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 259 493 | 2 237 512 | 2 321 244 | 2 413 790 | 2 491 952 | 2 314 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 876 339 | 911 869 | 1 048 924 | 1 156 136 | 1 205 891 | 904 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 898 234 | 917 315 | 982 285 | 1 051 380 | 1 196 381 | 1 196 381 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 629 | 104 746 | 9 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 318 019 | 1 270 439 | 1 216 890 | 1 184 690 | 1 147 737 | 1 147 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 317 790 | 1 269 957 | 1 216 890 | 1 184 690 | 1 147 737 | 1 147 751 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 230 | 483 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 135 | 55 204 | 55 430 | 72 965 | 138 324 | 262 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 209 | 6 652 | 24 540 | 142 891 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 926 | 48 552 | 55 430 | 72 965 | 113 784 | 119 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 568 902 | 2 259 493 | 2 237 512 | 2 321 244 | 2 413 790 | 2 491 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 217 | 876 339 | 911 869 | 1 048 924 | 1 156 136 | 1 205 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 234 | 917 315 | 982 285 | 1 051 380 | 1 196 381 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 207 | 66 629 | 104 746 | 9 500 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 123 | 1 318 019 | 1 270 439 | 1 216 890 | 1 184 690 | 1 019 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 357 123 | 1 317 790 | 1 269 957 | 1 216 890 | 1 184 690 | 1 019 270 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 230 | 483 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 562 | 65 135 | 55 204 | 55 430 | 72 965 | 266 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 417 | 22 209 | 6 652 | 153 007 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 145 | 42 926 | 48 552 | 55 430 | 72 965 | 113 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 622 | 215 479 | 204 890 | 229 962 | 248 704 | 232 428 |
| Выручка за предыдущий год | 35 113 | 270 127 | 302 980 | 330 622 | 355 839 | 340 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 491 | 54 648 | 98 090 | 100 660 | 107 135 | 108 076 |
| Выручка за отчетный год | 270 127 | 302 980 | 330 622 | 355 839 | 340 504 | 239 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 479 | 204 890 | 229 962 | 248 704 | 232 428 | 126 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 935 | 180 364 | 204 225 | 194 818 | 147 162 | 56 208 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | 5 | 5 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 530 | 24 521 | 25 737 | 53 881 | 85 266 | 70 204 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 648 | 98 090 | 100 660 | 107 135 | 108 076 | 112 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 292 | 190 935 | 180 364 | 204 225 | 194 818 | 147 162 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 5 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 330 | 24 530 | 24 521 | 25 737 | 53 881 | 85 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 102 | 94 283 | 60 773 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 494 | 15 429 | 22 010 | 20 465 | 17 236 | 30 013 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 130 | 135 928 | 127 299 | 147 716 | 152 546 | 138 093 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 872 | 634 | 23 808 | 3 625 | 5 588 | 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 623 | 29 397 | 28 461 | 10 419 | 124 967 | 248 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 761 | 31 102 | 94 283 | 60 773 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 577 | 11 494 | 15 429 | 22 010 | 20 465 | 17 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 332 | 150 130 | 135 928 | 127 299 | 147 716 | 152 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 356 | 45 872 | 634 | 23 808 | 3 625 | 5 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 132 | 105 623 | 29 397 | 28 461 | 10 419 | 124 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 16 449 | 72 085 | 38 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 7 929 | 14 400 | 22 681 | 22 663 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 230 | 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 12 281 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 503 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 929 | 14 400 | 22 681 | 22 663 | 782 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 649 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 12 281 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 503 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 874 120 | 35 530 | 137 056 | 107 212 | 49 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 449 | 72 085 | 38 117 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 898 234 | 19 081 | 64 971 | 69 095 | 145 001 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 207 | 874 120 | 35 530 | 137 056 | 107 212 | 49 755 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 234 | 19 081 | 64 971 | 69 095 | 145 001 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 898 234 | 917 315 | 982 285 | 1 051 380 | 1 196 381 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 207 | 66 629 | 104 746 | 9 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 217 | 876 339 | 911 869 | 1 048 924 | 1 156 136 | 1 205 891 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 898 234 | 917 315 | 982 285 | 1 051 380 | 1 196 381 | 1 196 381 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 629 | 104 746 | 9 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 876 339 | 911 869 | 1 048 924 | 1 156 136 | 1 205 891 | 904 574 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 898 234 | 19 081 | 64 971 | 69 095 | 145 001 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 449 | 72 085 | 38 117 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 898 234 | 35 530 | 137 056 | 107 212 | 145 001 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 449 | 72 085 | 38 117 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 449 | 72 085 | 38 117 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 898 234 | 19 081 | 64 971 | 69 095 | 145 001 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 898 234 | 19 081 | 64 971 | 69 095 | 145 001 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 112 | 95 246 | 301 317 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 112 | 95 246 | 301 317 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 112 | 95 246 | 301 317 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 112 | 95 246 | 301 317 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 876 339 | 911 869 | 1 048 924 | 1 156 136 | 1 205 890 | 904 574 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 217 | 876 339 | 911 869 | 1 048 924 | 1 156 136 | 1 205 891 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 316 | 62 498 | 106 317 | 47 704 | 55 646 | 94 335 |
| Поступления – всего за отчетный год | 399 719 | 303 116 | 331 902 | 413 400 | 355 138 | 248 117 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 174 | 299 893 | 331 773 | 412 507 | 338 586 | 217 627 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 545 | 3 223 | 129 | 893 | 16 552 | 30 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 403 | 240 618 | 225 585 | 365 696 | 299 492 | 153 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 301 | 53 345 | 49 552 | 94 756 | 113 709 | 62 438 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 380 | 5 913 | 5 662 | 8 089 | 17 438 | 13 223 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 145 252 | 142 779 | 130 661 | 147 716 | 128 635 | 19 653 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 472 | 11 053 | 16 964 | 22 525 | 11 136 | 2 005 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 998 | 27 528 | 22 746 | 92 610 | 28 574 | 56 463 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 662 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 936 | 203 590 | 297 450 | 48 140 | 90 402 | 83 342 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 191 936 | 203 590 | 293 260 | 46 705 | 90 338 | 77 779 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 190 | 1 435 | 64 | 5 563 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 274 | 209 546 | 350 730 | 63 664 | 118 959 | 177 685 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 381 | 451 | 1 691 | 48 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 893 | 209 095 | 349 039 | 63 616 | 118 959 | 177 685 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 962 | 19 993 | 3 550 | 6 266 | 16 063 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 962 | 19 993 | 3 550 | 6 266 | 16 063 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 382 | 76 531 | 56 574 | 38 466 | 43 149 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 383 382 | 76 531 | 56 574 | 38 466 | 43 149 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 13 | 3 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | -301,3 млн ₽ |
| Активы | 2,26 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,62 | 17,62 | 1,83 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,58 | 17,56 | 1,82 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,93 | 16,54 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,7 % | 1,6 % | -13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 287 дн. | 181 дн. | 249 дн. | 388 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.