Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕН СТРОЙУРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕН СТРОЙУРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 671 | 449 764 | 542 720 | 662 833 | 144 644 | 203 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 905 | 23 401 | 20 274 | 11 380 | 8 727 | 4 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 030 | 2 670 | 5 406 | 4 688 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 905 | 21 376 | 16 545 | 8 307 | 3 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 152 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 873 | 28 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 671 | 403 | 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 766 | 426 363 | 522 446 | 651 453 | 135 917 | 198 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 446 | 95 051 | 174 398 | 414 887 | 841 | 14 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 219 | 1 193 | 24 066 | 809 | 1 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 293 | 132 915 | 216 734 | 191 487 | 126 830 | 180 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 740 | 83 677 | 10 546 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 027 | 86 274 | 39 701 | 5 716 | 303 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 164 | 6 742 | 4 752 | 7 133 | 3 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 595 | 122 931 | 518 588 | 542 719 | 663 187 | 144 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 905 | 22 145 | 20 274 | 11 380 | 8 727 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 907 | 3 030 | 2 670 | 5 406 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | 905 | 21 229 | 16 545 | 8 307 | 3 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 28 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 671 | 403 | 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 155 | 122 026 | 496 443 | 522 445 | 651 807 | 135 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 203 | 31 654 | 135 840 | 174 398 | 414 887 | 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 019 | 1 193 | 23 600 | 809 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 924 | 62 629 | 172 250 | 216 734 | 192 307 | 126 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 96 740 | 83 677 | 10 546 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 028 | 27 027 | 86 274 | 39 701 | 5 716 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 2 321 | 6 742 | 4 752 | 7 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 671 | 449 764 | 542 719 | 662 833 | 144 644 | 203 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 126 | 33 948 | 58 914 | 66 916 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 938 | 58 904 | 66 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 472 | 22 735 | 21 350 | 25 247 | 25 247 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 472 | 22 708 | 21 317 | 25 210 | 25 210 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 33 | 37 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 073 | 415 816 | 461 070 | 574 567 | 259 734 | 332 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 703 | 80 274 | 245 284 | 282 446 | 58 854 | 59 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 919 | 335 542 | 215 786 | 292 121 | 200 880 | 273 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 451 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 595 | 122 931 | 518 588 | 542 719 | 663 187 | 144 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 890 | 4 202 | 34 093 | 58 914 | 66 916 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 192 | 34 083 | 58 904 | 66 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 472 | 9 | 22 735 | 21 350 | 25 247 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 472 | 22 708 | 21 317 | 25 210 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 27 | 33 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 705 | 115 257 | 484 486 | 461 070 | 574 921 | 259 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 703 | 80 274 | 245 284 | 282 446 | 58 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 705 | 114 554 | 404 212 | 215 786 | 292 475 | 200 880 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 097 | 13 661 | 97 844 | 134 682 | 113 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 466 | 121 384 | 1 122 714 | 1 130 752 | 773 778 | 634 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 631 | 107 723 | 1 024 870 | 996 070 | 660 632 | 875 344 |
| Выручка за отчетный год | 115 253 | 1 156 031 | 1 130 752 | 773 778 | 634 904 | 92 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 056 | 134 682 | 113 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 265 | 102 669 | 90 325 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 403 | 2 002 | 452 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 388 | 30 011 | 22 369 | 22 117 | 16 609 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 885 | 1 063 975 | 996 070 | 660 632 | 875 344 | 94 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 411 | 70 811 | 102 669 | 90 325 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 349 | 4 403 | 2 002 | 452 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 901 | 22 630 | 30 011 | 22 369 | 22 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 317 | 37 897 | 34 211 | 10 939 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 450 | 3 910 | 2 094 | 174 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 802 | 17 069 | 43 272 | 26 595 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 543 | 62 | 4 621 | 120 843 | 125 116 | 10 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 774 | 26 078 | 59 920 | 159 051 | 43 388 | 6 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 913 | 4 364 | 38 048 | 34 211 | 10 939 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 450 | 3 910 | 2 054 | 174 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 5 802 | 17 069 | 43 272 | 26 595 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 102 | 13 543 | 93 | 4 621 | 120 843 | 125 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 811 | 17 371 | 27 504 | 59 920 | 159 051 | 43 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 3 463 | 29 892 | 24 821 | 8 002 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 901 | 8 156 | 8 554 | 2 761 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 19 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 19 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 836 | 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 901 | 8 151 | 8 554 | 2 761 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 167 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 712 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 6 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | |||||
| Прочее за отчетный год | 836 | 142 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 236 | 29 746 | 24 821 | 8 002 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 236 | 29 746 | 24 821 | 8 002 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 463 | 29 892 | 24 821 | 8 002 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | 58 904 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 017 | 58 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 216 | 66 906 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 226 | 66 916 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 209 | 8 002 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 209 | 8 002 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 209 | 8 002 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 209 | 8 002 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 875 | 66 916 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 666 | 58 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 969 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 023 003 | 776 607 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 023 003 | 716 309 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 298 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 660 272 | 654 638 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 239 697 | 540 462 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 837 | 9 967 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 660 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 568 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 411 738 | 32 981 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 919 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 228 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 691 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 941 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 526 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 415 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 387 204 | 130 457 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 204 | 510 636 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 116 | 510 130 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 506 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 088 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 179 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 367 569 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 610 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 246 404 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -207,3 млн ₽ | -13,9 млн ₽ |
| Активы | 137,7 млн ₽ | 662,8 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 203,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,13 | 0,52 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,36 | 0,49 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 32,37 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,2 % | -143,3 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 229 дн. | 0 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 416 дн. | 161 дн. | 84 дн. | 1 061 дн. |
| Финансовый цикл | -60 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.