Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТД ГЛОБАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТД ГЛОБАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 961 | 5 888 | 5 924 | 1 732 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 961 | 5 888 | 5 924 | 1 732 | 1 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 001 | 299 | 311 | 311 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 956 | 5 588 | 5 613 | 1 420 | 1 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 883 | 8 237 | 5 888 | 5 924 | 1 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 883 | 8 237 | 5 888 | 5 924 | 1 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 729 | 391 | 299 | 311 | 311 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 151 | 7 844 | 5 588 | 5 613 | 1 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 961 | 5 888 | 5 924 | 1 732 | 1 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 | 1 602 | 1 604 | 1 604 | 1 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 321 | 1 592 | 1 594 | 1 594 | 1 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 159 | 4 151 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 156 | 4 151 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 630 | 126 | 168 | 127 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 246 | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 384 | 126 | 168 | 127 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 883 | 8 237 | 5 888 | 5 924 | 1 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 1 519 | 1 602 | 1 604 | 1 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 | 1 509 | 1 592 | 1 594 | 1 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 159 | 4 151 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 156 | 4 151 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 666 | 6 717 | 126 | 168 | 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 576 | 4 246 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 090 | 2 471 | 126 | 168 | 127 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 1 249 | 930 | 54 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 857 | 2 472 | 1 758 | 86 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 192 | 1 223 | 828 | 32 | |
| Выручка за отчетный год | 2 472 | 1 758 | 86 | 424 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 930 | 54 | 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 173 | 32 | 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 514 | 757 | 22 | 55 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 748 | 828 | 32 | 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 210 | 173 | 32 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 564 | 1 039 | 757 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 105 | 3 | 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 091 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 159 | 34 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 143 | 105 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 091 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 67 | 1 159 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 114 | 83 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 29 | 22 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 22 | 1 | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 83 | 2 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 83 | 2 | 85 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 114 | 83 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 1 509 | 1 592 | 1 594 | 1 594 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 239 | 1 519 | 1 602 | 1 604 | 1 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 1 592 | 1 594 | 1 594 | 1 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 353 | 1 602 | 1 604 | 1 604 | 1 689 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 83 | 3 | 85 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 83 | 3 | 85 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 83 | 3 | 85 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 83 | 3 | 85 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 | 1 602 | 1 604 | 1 605 | 1 689 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 217 | 1 520 | 1 602 | 1 605 | 1 604 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 89 | 208 | 2 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 259 | 104 | 477 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 | 86 | 424 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 144 | 18 | 53 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 104 | 475 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 33 | 396 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 71 | 79 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,73 | 35,26 | 13,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,35 | 33,41 | 11,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 3 547 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.