Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЯМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 993 | 163 705 | 211 808 | 306 526 | 396 463 | 407 913 | 446 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 582 | 17 610 | 25 940 | 66 672 | 75 958 | 77 033 | 58 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 568 | 17 508 | 25 901 | 66 672 | 75 650 | 76 495 | 57 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 308 | 538 | 800 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 411 | 146 095 | 185 868 | 239 854 | 320 505 | 330 880 | 388 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 399 | 25 954 | 21 572 | 20 802 | 64 740 | 103 968 | 225 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 362 | 1 324 | 1 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 848 | 85 108 | 136 185 | 197 661 | 226 640 | 207 405 | 147 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 685 | 11 151 | 21 127 | 21 067 | 10 967 | 11 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 3 333 | 16 960 | 241 | 1 260 | 2 729 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 23 | 4 436 | 4 487 | 2 353 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 330 | 97 993 | 163 705 | 211 807 | 306 526 | 396 463 | 407 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 996 | 3 582 | 17 610 | 25 940 | 66 672 | 75 958 | 77 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 996 | 3 568 | 17 508 | 25 901 | 66 672 | 75 650 | 76 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 308 | 538 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 102 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 334 | 94 411 | 146 095 | 185 868 | 239 854 | 320 505 | 330 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 399 | 25 954 | 21 572 | 20 802 | 64 740 | 103 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 362 | 1 324 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 331 | 66 550 | 85 108 | 136 185 | 197 661 | 226 640 | 207 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 261 | 31 685 | 11 151 | 21 127 | 21 067 | 10 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 164 | 3 333 | 16 960 | 241 | 1 260 | 2 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 15 | 23 | 4 436 | 4 486 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 993 | 163 705 | 211 808 | 306 526 | 396 463 | 407 913 | 446 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 366 | 47 701 | 28 333 | 28 841 | 29 355 | 38 886 | 20 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 689 | 28 321 | 28 829 | 29 343 | 38 874 | 20 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 740 | 9 000 | 733 | 2 829 | 32 683 | 17 633 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 740 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 733 | 2 829 | 5 715 | 6 593 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 26 968 | 11 040 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 887 | 107 004 | 183 475 | 276 952 | 364 279 | 336 344 | 408 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 5 012 | 4 047 | 2 570 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 887 | 105 849 | 181 847 | 269 907 | 359 654 | 333 774 | 409 949 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 1 619 | 2 034 | 578 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 330 | 97 993 | 163 705 | 211 807 | 306 526 | 396 463 | 407 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 540 | 22 366 | 47 701 | 28 333 | 28 841 | 29 355 | 38 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 354 | 47 689 | 28 321 | 28 829 | 29 343 | 38 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 742 | 5 740 | 9 000 | 733 | 2 829 | 32 683 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 742 | 5 740 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 733 | 2 829 | 5 715 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 26 968 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 048 | 69 887 | 107 004 | 183 474 | 276 952 | 364 279 | 336 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 5 012 | 4 047 | 2 569 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 877 | 69 887 | 105 849 | 181 847 | 269 906 | 359 654 | 333 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 619 | 2 034 | 578 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 982 | 36 513 | 45 475 | 26 146 | 15 310 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 506 | 305 821 | 538 556 | 478 124 | 476 354 | 545 392 | 604 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 476 | 269 308 | 493 081 | 499 289 | 493 303 | 519 246 | 589 179 |
| Выручка за отчетный год | 305 821 | 538 556 | 478 124 | 476 354 | 545 392 | 604 489 | 493 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 475 | 26 146 | 15 310 | 39 060 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 689 | 20 888 | 10 805 | 28 629 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 786 | 6 382 | 6 321 | 5 258 | 4 505 | 10 431 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 432 | 493 081 | 499 289 | 493 303 | 519 246 | 589 179 | 454 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 389 | 27 689 | 20 888 | 10 805 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 124 | 17 786 | 6 382 | 6 321 | 5 258 | 4 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 959 | 32 352 | 3 910 | 2 481 | 3 713 | 13 356 | 3 974 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 684 | 403 | 1 206 | 1 964 | 1 018 | 665 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 288 | 1 | 18 | 692 | 631 | 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 709 | 23 180 | 41 113 | 53 759 | 15 015 | 31 877 | 23 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 250 | 19 913 | 10 058 | 29 196 | 33 462 | 29 713 | 48 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 151 | 22 848 | 32 352 | 3 910 | 2 481 | 3 713 | 13 356 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 473 | 2 684 | 403 | 1 206 | 1 964 | 1 018 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 288 | 1 | 18 | 692 | 631 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 4 236 | 23 180 | 41 113 | 53 759 | 15 015 | 31 877 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 10 250 | 19 913 | 10 058 | 29 196 | 33 462 | 29 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 500 | 17 826 | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 379 | 5 022 | 7 017 | 1 431 | 930 | 1 324 | 887 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 732 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 308 | 230 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 712 | 272 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 022 | 7 017 | 1 431 | 930 | 1 324 | 887 | 2 382 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 732 | 2 097 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 308 | 230 | 262 | |||
| Прочее за отчетный год | 712 | 272 | 86 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 826 | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 537 | 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 826 | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 537 | 498 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 826 | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 537 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 354 | 47 689 | 28 321 | 28 829 | 29 344 | 38 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 366 | 47 701 | 28 333 | 28 841 | 29 356 | 38 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 689 | 28 321 | 28 829 | 29 343 | 38 874 | 20 728 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 701 | 28 333 | 28 841 | 29 355 | 38 886 | 20 740 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 530 | 498 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 530 | 498 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 530 | 498 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 335 | 1 806 | 508 | 514 | 9 530 | 498 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 174 | 18 644 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 174 | 18 644 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 068 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 068 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 174 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 174 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 576 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 576 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 701 | 28 333 | 28 841 | 29 355 | 38 886 | 20 740 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 366 | 47 702 | 28 333 | 28 841 | 29 355 | 38 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 499 | 52 695 | 22 706 | 44 673 | 41 782 | 53 897 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 481 144 | 448 857 | 404 382 | 514 553 | 604 988 | 499 758 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 901 | 443 959 | 391 974 | 499 112 | 594 731 | 485 286 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 243 | 4 898 | 12 408 | 15 441 | 10 257 | 14 472 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 454 645 | 396 162 | 381 676 | 469 880 | 563 206 | 445 861 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 410 054 | 342 983 | 318 581 | 385 322 | 469 637 | 264 622 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 906 | 39 839 | 43 597 | 47 403 | 60 942 | 104 046 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 6 | 657 | 529 | 1 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 987 | 2 749 | 1 765 | 1 824 | 1 120 | 899 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 698 | 10 590 | 17 727 | 34 674 | 30 978 | 76 293 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 699 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 492 | 44 450 | 6 614 | 31 644 | 2 732 | 8 510 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 365 728 | 41 974 | 6 315 | 28 035 | 2 160 | 8 510 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 764 | 2 476 | 189 | 1 253 | 55 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 356 | 517 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 964 | 23 751 | 17 191 | 65 797 | 58 466 | 64 482 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 298 | 46 322 | 57 706 | 54 552 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 373 666 | 23 751 | 17 191 | 19 475 | 760 | 9 930 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 920 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 320 | 1 852 | 10 000 | 12 001 | 10 400 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 320 | 1 852 | 10 000 | 12 001 | 1 900 | 1 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 178 | 61 620 | 38 848 | 13 001 | 3 480 | 1 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 178 | 1 850 | 5 002 | 13 001 | 3 480 | 1 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 770 | 33 846 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 169 | 13 626 | 9 520 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 508 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Активы | 306,5 млн ₽ | 446,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 181 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 329 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.