Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕКТРОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕКТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 267 | 27 838 | 21 460 | 43 725 | 64 667 | 76 152 | 139 985 | 384 869 | 491 669 | 621 515 | 856 145 | 819 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 762 | 714 | 4 944 | 5 858 | 4 086 | 2 266 | 24 473 | 29 104 | 29 431 | 28 415 | 30 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 762 | 714 | 4 944 | 5 858 | 4 086 | 2 266 | 24 473 | 29 104 | 29 431 | 28 415 | 27 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 425 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 462 | 27 076 | 20 746 | 38 781 | 58 809 | 72 066 | 137 719 | 360 396 | 462 565 | 592 084 | 827 730 | 788 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 536 | 14 160 | 7 849 | 6 195 | 42 144 | 56 198 | 91 139 | 267 766 | 361 599 | 484 722 | 546 988 | 497 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 298 | 1 307 | 11 | 7 970 | 144 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 364 | 6 946 | 8 324 | 28 544 | 16 314 | 14 890 | 42 602 | 86 108 | 91 912 | 76 786 | 271 906 | 280 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 | 66 | 4 826 | 900 | 1 835 | 3 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 5 970 | 4 573 | 3 741 | 226 | 890 | 2 470 | 1 405 | 8 143 | 20 771 | 5 286 | 10 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 22 | 201 | 290 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 383 | 24 267 | 27 838 | 21 460 | 72 677 | 64 667 | 76 152 | 331 648 | 384 869 | 491 669 | 621 515 | 856 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 762 | 714 | 5 148 | 5 858 | 4 086 | 6 777 | 24 473 | 29 104 | 29 431 | 28 415 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 762 | 714 | 5 148 | 5 858 | 4 086 | 6 777 | 24 473 | 29 104 | 29 431 | 28 415 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 383 | 23 462 | 27 076 | 20 746 | 67 529 | 58 809 | 72 066 | 324 871 | 360 396 | 462 565 | 592 084 | 827 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 098 | 8 536 | 14 160 | 7 849 | 32 818 | 42 144 | 56 198 | 211 144 | 267 766 | 361 599 | 484 722 | 546 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | 11 | 7 970 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 192 | 13 758 | 6 946 | 8 324 | 30 629 | 16 314 | 14 890 | 77 853 | 86 108 | 91 912 | 76 786 | 271 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 124 | 66 | 27 833 | 4 826 | 900 | 1 835 | 3 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 562 | 5 970 | 4 573 | 3 741 | 226 | 890 | 8 042 | 1 405 | 8 143 | 20 771 | 5 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 3 | 1 | 22 | 290 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 267 | 27 838 | 21 460 | 43 725 | 64 667 | 76 152 | 139 985 | 384 869 | 491 669 | 621 515 | 856 145 | 819 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 052 | 1 822 | 2 704 | 3 985 | 4 501 | 993 | 2 170 | 40 379 | 17 465 | 27 088 | 35 117 | 7 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 722 | 2 593 | 3 874 | 4 390 | 882 | 1 584 | 39 793 | 16 879 | 26 502 | 34 531 | 6 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 11 888 | 8 126 | 13 030 | 13 141 | 18 279 | 24 644 | 16 560 | 16 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 11 888 | 8 126 | 13 030 | 13 141 | 16 614 | 23 685 | 16 560 | 16 560 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 665 | 959 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 215 | 26 016 | 9 756 | 27 852 | 52 040 | 62 129 | 124 674 | 326 211 | 449 560 | 577 867 | 804 468 | 812 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 686 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 215 | 26 016 | 9 756 | 27 849 | 52 040 | 61 443 | 124 674 | 326 211 | 449 560 | 577 867 | 804 468 | 811 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 198 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 383 | 24 267 | 27 838 | 21 460 | 72 677 | 64 667 | 76 152 | 331 648 | 384 869 | 491 669 | 621 515 | 856 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 1 052 | 1 822 | 2 704 | 3 943 | 4 501 | 993 | 26 669 | 40 379 | 17 465 | 27 088 | 35 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 952 | 1 722 | 2 593 | 3 832 | 4 390 | 882 | 26 083 | 39 793 | 16 879 | 26 502 | 34 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 11 888 | 8 126 | 13 030 | 9 242 | 18 279 | 24 644 | 16 560 | 16 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 11 888 | 8 126 | 13 030 | 8 540 | 16 614 | 23 685 | 16 560 | 16 560 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 1 665 | 959 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 089 | 23 215 | 26 016 | 9 756 | 56 846 | 52 040 | 62 129 | 295 736 | 326 211 | 449 560 | 577 867 | 804 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 50 | 686 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 998 | 23 215 | 26 016 | 9 756 | 56 796 | 52 040 | 61 443 | 295 736 | 326 211 | 449 560 | 577 867 | 804 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 190 | 3 247 | 2 789 | 5 415 | 21 345 | 17 874 | 24 296 | 78 207 | 16 835 | 28 509 | 62 167 | 73 298 |
| Выручка за предыдущий год | 67 179 | 90 183 | 87 120 | 102 664 | 135 898 | 66 850 | 93 995 | 523 899 | 404 046 | 423 974 | 622 644 | 254 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 011 | 86 936 | 84 331 | 97 249 | 114 553 | 48 976 | 69 699 | 445 692 | 387 211 | 395 465 | 560 477 | 180 736 |
| Выручка за отчетный год | 90 183 | 87 120 | 102 664 | 135 898 | 66 850 | 93 995 | 358 405 | 404 046 | 423 974 | 622 644 | 254 034 | 405 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 789 | 5 415 | 9 701 | 17 874 | 24 296 | 138 240 | 16 835 | 28 509 | 62 167 | 73 298 | 112 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 039 | 1 256 | 3 135 | 2 162 | 3 339 | 6 457 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 750 | 4 159 | 6 566 | 15 712 | 20 957 | 131 783 | 31 919 | 20 973 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 882 | 69 561 | 73 029 | 69 092 | 116 120 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 192 | 84 331 | 97 249 | 126 197 | 48 976 | 69 699 | 220 165 | 387 211 | 395 465 | 560 477 | 180 736 | 292 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 991 | 1 039 | 1 256 | 3 070 | 2 162 | 3 339 | 36 980 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 256 | 1 750 | 4 159 | 18 275 | 15 712 | 20 957 | 9 | 31 919 | 20 973 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 218 | 71 882 | 69 561 | 73 029 | 69 092 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 962 | 1 089 | 1 602 | 787 | 1 421 | 3 713 | 19 627 | 23 841 | 33 205 | 10 044 | 9 911 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 251 | 21 | 129 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 419 | 1 348 | 1 757 | 1 892 | 1 254 | 1 026 | 1 287 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 4 877 | 223 815 | 177 904 | 328 672 | 177 977 | 15 840 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 77 | 167 | 114 | 43 | 161 | 5 729 | 148 245 | 112 236 | 251 420 | 151 166 | 2 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 947 | 962 | 1 089 | 1 529 | 787 | 1 421 | 30 400 | 19 627 | 23 841 | 33 205 | 10 044 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 523 | 358 | 251 | 21 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 419 | 1 348 | 1 757 | 1 590 | 1 254 | 1 026 | 1 287 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 4 802 | 223 815 | 177 904 | 328 672 | 177 977 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 44 | 77 | 167 | 122 | 43 | 161 | 10 315 | 148 245 | 112 236 | 251 420 | 151 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 758 | 770 | 871 | 1 214 | 558 | 1 136 | 24 580 | 13 709 | 18 857 | 26 502 | 8 029 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 189 | 192 | 218 | 315 | 157 | 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 192 | 218 | 320 | 157 | 284 | 740 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 72 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 758 | 770 | 871 | 1 282 | 558 | 1 136 | 702 | 13 709 | 18 857 | 26 502 | 8 029 | 7 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 770 | 871 | 1 282 | 558 | 1 136 | 702 | 13 709 | 18 857 | 26 502 | 8 029 | 7 743 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 758 | 770 | 871 | 1 214 | 558 | 1 136 | 24 580 | 13 709 | 18 857 | 26 502 | 8 029 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | 1 722 | 2 593 | 3 832 | 4 390 | 882 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 052 | 1 822 | 2 704 | 3 943 | 4 501 | 993 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 586 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 2 593 | 3 874 | 4 390 | 2 428 | 1 584 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 822 | 2 704 | 3 985 | 4 501 | 2 539 | 2 170 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | 475 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 | 871 | 1 281 | 558 | 1 134 | 702 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 770 | 882 | 1 281 | 558 | 1 134 | 1 177 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 | 871 | 1 281 | 558 | 1 134 | 702 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 770 | 871 | 1 281 | 558 | 1 134 | 702 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 475 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 475 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 096 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 096 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 822 | 3 985 | 4 501 | 993 | 2 170 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 052 | 2 704 | 3 943 | 4 501 | 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 408 | 4 668 | 12 533 | 47 925 | 27 577 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 958 | 125 921 | 165 989 | 77 608 | 97 860 | 356 828 | 597 072 | 613 131 | 1 049 373 | 539 804 | 567 555 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 527 | 125 596 | 162 458 | 77 079 | 94 521 | 348 040 | 590 509 | 596 585 | 1 004 103 | 504 484 | 537 756 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 431 | 325 | 3 531 | 529 | 3 339 | 8 788 | 6 563 | 16 546 | 45 270 | 35 320 | 29 799 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 550 | 136 318 | 169 709 | 81 123 | 105 432 | 352 160 | 741 509 | 600 598 | 1 001 448 | 550 677 | 539 978 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 063 | 134 090 | 163 642 | 69 526 | 91 722 | 342 234 | 614 688 | 569 326 | 930 605 | 359 480 | 502 763 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 083 | 1 098 | 990 | 753 | 1 253 | 6 487 | 10 639 | 11 680 | 19 515 | 8 177 | 7 606 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 135 | 110 710 | 1 026 | 128 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 332 | 220 | 231 | 48 | 571 | 1 042 | 5 420 | 4 948 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 072 | 775 | 4 846 | 10 796 | 11 886 | 2 397 | 5 472 | 13 146 | 46 252 | 183 020 | 28 807 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 888 | 486 | 4 880 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 700 | 486 | 4 880 | 10 523 | 921 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 863 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 523 | 921 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 700 | 486 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 812 | 19 900 | 5 585 | 3 808 | 6 003 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 900 | 5 585 | 3 808 | 6 003 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 812 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 8 253 | 132 920 | 3 582 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 12 686 | 132 920 | 39 571 | 53 412 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 12 686 | 132 920 | 39 571 | 53 412 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 433 | 3 574 | 35 989 | 84 045 | 17 200 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 039 | 23 225 | 17 200 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 989 | 60 820 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 394 | 3 574 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 408 | 681 | 1 580 | 6 738 | 12 628 | 4 374 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 358,4 млн ₽ | 404,0 млн ₽ | 424,0 млн ₽ | 622,6 млн ₽ | 254,0 млн ₽ | 405,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 140,0 млн ₽ | 384,9 млн ₽ | 491,7 млн ₽ | 621,5 млн ₽ | 856,1 млн ₽ | 819,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,7 % | +4,9 % | +46,9 % | -59,2 % | +59,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,10 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0,97 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,35 | 0,36 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 63,51 | 8,53 | 27,15 | 21,94 | 23,38 | 114,54 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | -13,6 % | -9,7 % | -6,9 % | -6,6 % | -0,8 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 3,4 % | 4,4 % | 4,3 % | 3,2 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,6 % | 3,8 % | 4,3 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 34,0 % | 108,0 % | 97,8 % | 22,9 % | 109,2 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | 1,05 | 0,86 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 78 дн. | 79 дн. | 45 дн. | 391 дн. | 252 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 252 дн. | 334 дн. | 316 дн. | 1 105 дн. | 621 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 207 дн. | 307 дн. | 415 дн. | 376 дн. | 1 625 дн. | 1 012 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | 23 дн. | -2 дн. | -16 дн. | -129 дн. | -140 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | -0,03 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,84 | 1,39 | 0,65 | 0,70 | 0,43 | -0,07 | 4,84 ▼ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).