Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 258 | 134 565 | 158 400 | 165 726 | 164 898 | 172 687 | 216 334 | 300 746 | 354 247 | 458 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 317 | 91 535 | 104 470 | 106 010 | 101 190 | 108 943 | 117 782 | 133 626 | 143 247 | 146 815 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 971 | 91 535 | 104 470 | 106 010 | 101 190 | 108 943 | 117 782 | 133 626 | 143 247 | 144 915 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 346 | 1 900 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 942 | 43 029 | 53 930 | 59 716 | 63 707 | 63 744 | 98 552 | 167 120 | 211 000 | 311 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 824 | 5 640 | 8 | 2 095 | 3 231 | 2 718 | 2 534 | 2 882 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 59 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 047 | 40 322 | 43 438 | 55 428 | 59 400 | 61 367 | 94 404 | 163 458 | 178 727 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 308 356 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 881 | 1 883 | 441 | 90 | 272 | 282 | 917 | 944 | 29 739 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 255 | 4 139 | 4 023 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 468 | 141 258 | 134 565 | 158 379 | 165 726 | 179 172 | 172 687 | 216 334 | 300 746 | 354 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 953 | 94 317 | 91 535 | 104 470 | 106 010 | 104 722 | 108 943 | 117 782 | 133 626 | 143 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 953 | 94 317 | 91 535 | 104 470 | 106 010 | 104 722 | 108 943 | 117 782 | 133 626 | 143 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 515 | 46 941 | 43 030 | 53 908 | 59 716 | 74 450 | 63 744 | 98 552 | 167 120 | 211 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 613 | 14 | 824 | 5 640 | 1 406 | 2 095 | 3 231 | 2 718 | 2 534 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 159 | 156 | 59 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 397 | 46 046 | 27 792 | 43 416 | 55 428 | 72 728 | 61 367 | 94 404 | 163 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 727 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 505 | 881 | 1 883 | 441 | 90 | 316 | 282 | 917 | 944 | 29 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 372 | 4 255 | 4 139 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 258 | 134 565 | 158 400 | 165 726 | 164 898 | 172 687 | 216 334 | 300 746 | 354 247 | 458 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 695 | 15 140 | 24 257 | 38 118 | 44 927 | 54 116 | 90 775 | 129 814 | 174 599 | 269 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 247 | 38 108 | 44 917 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 421 | 102 000 | 124 609 | 106 200 | 102 800 | 96 589 | 95 708 | 2 089 | 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 421 | 102 000 | 124 609 | 106 200 | 102 800 | 94 490 | 91 530 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 099 | 4 178 | 2 089 | 278 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 142 | 17 425 | 9 534 | 21 408 | 17 170 | 21 982 | 29 851 | 168 843 | 179 370 | 188 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 912 | 10 137 | 11 757 | 12 295 | 13 707 | 13 991 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 230 | 7 288 | 9 534 | 9 651 | 4 875 | 8 275 | 15 860 | 168 843 | 179 370 | 188 985 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 468 | 141 258 | 134 565 | 158 379 | 165 726 | 179 172 | 172 687 | 216 334 | 300 746 | 354 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 018 | 10 695 | 15 140 | 24 236 | 38 118 | 60 305 | 54 116 | 90 775 | 129 814 | 174 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 130 | 24 226 | 38 108 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 421 | 113 421 | 112 137 | 113 000 | 106 200 | 99 200 | 96 589 | 95 708 | 2 089 | 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 421 | 113 421 | 112 137 | 113 000 | 106 200 | 98 000 | 94 490 | 91 530 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 2 099 | 4 178 | 2 089 | 278 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 030 | 17 142 | 7 288 | 21 143 | 21 408 | 19 667 | 21 982 | 29 851 | 168 843 | 179 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 612 | 6 912 | 11 609 | 11 757 | 13 432 | 13 707 | 13 991 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 418 | 10 230 | 7 288 | 9 534 | 9 651 | 6 235 | 8 275 | 15 860 | 168 843 | 179 370 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 437 | 8 935 | 18 113 | 13 876 | 20 648 | 106 175 | 108 490 | 175 422 | 220 787 | 274 939 |
| Выручка за предыдущий год | 52 744 | 48 462 | 62 565 | 67 702 | 76 254 | 57 941 | 59 213 | 112 146 | 135 515 | 165 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 307 | 39 527 | 44 452 | 53 826 | 55 606 | 48 234 | 49 277 | 63 276 | 85 272 | 109 268 |
| Выручка за отчетный год | 48 462 | 62 565 | 67 723 | 76 254 | 60 153 | 59 213 | 112 146 | 135 515 | 165 671 | 173 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 935 | 16 644 | 13 897 | 20 648 | 13 260 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 935 | 16 644 | 13 636 | 18 206 | 10 354 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 261 | 2 442 | 2 906 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 527 | 45 921 | 53 826 | 55 606 | 46 893 | 49 277 | 63 276 | 85 272 | 109 268 | 85 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 437 | 8 935 | 16 644 | 13 615 | 18 206 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 469 | 261 | 2 442 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 847 | 5 574 | 11 413 | 17 364 | 8 529 | 1 835 | 3 569 | 2 057 | 3 379 | 10 485 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 794 | 5 978 | 2 105 | 1 092 | 1 040 | 963 | 889 | 453 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 068 | 3 276 | 525 | 404 | 20 | 884 | 2 053 | 8 861 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 5 117 | 1 186 | 3 026 | 1 310 | 468 | 2 660 | 720 | 1 326 | 1 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 587 | 847 | 5 574 | 11 392 | 17 364 | 1 975 | 1 835 | 3 569 | 2 057 | 3 379 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 821 | 7 794 | 5 978 | 2 105 | 1 092 | 999 | 963 | 889 | 453 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 068 | 3 276 | 124 | 404 | 20 | 884 | 2 053 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 294 | 5 117 | 1 186 | 3 026 | 852 | 468 | 2 660 | 720 | 1 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | 677 | 4 445 | 9 096 | 13 881 | 6 362 | 7 668 | 36 659 | 40 189 | 45 935 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 170 | 1 129 | 2 296 | 3 483 | 1 618 | 1 241 | 8 682 | 9 765 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 1 129 | 2 296 | 3 483 | 1 717 | 1 241 | 8 682 | 9 765 | 11 195 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 677 | 4 445 | 9 117 | 13 881 | 6 812 | 7 668 | 36 659 | 40 189 | 45 935 | 94 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 | 4 445 | 9 117 | 13 881 | 6 812 | 7 668 | 36 659 | 40 189 | 45 935 | 94 489 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 445 | 9 096 | 13 881 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 130 | 24 247 | 38 108 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 140 | 24 257 | 38 118 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 247 | 38 108 | 44 917 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 257 | 38 118 | 44 927 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 117 | 13 862 | 6 812 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 117 | 13 862 | 6 812 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 117 | 13 862 | 6 812 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 117 | 13 862 | 6 812 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 257 | 38 118 | 44 927 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 141 | 24 235 | 38 118 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 415 | 3 074 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 617 | 65 287 | 56 413 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 709 | 61 727 | 56 389 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 908 | 3 560 | 24 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 426 | 57 872 | 53 339 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 347 | 51 691 | 46 164 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 228 | 1 355 | 1 270 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 945 | 502 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 300 | 3 781 | 2 430 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 551 | 100 | 917 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 768 | 508 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 797 | 508 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 797 | 508 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 029 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 029 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 367 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 633 | 6 800 | 3 400 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 633 | 6 800 | 3 400 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 383 | 182 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,2 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | ||
| Активы | 164,9 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 300,7 млн ₽ | 354,2 млн ₽ | 458,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 269,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,6 % | +89,4 % | +20,8 % | +22,3 % | +4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 2,90 | 3,30 | 0,99 | 1,18 | 1,65 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,48 | 2,80 | 3,19 | 0,97 | 1,16 | 1,63 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 1,63 | 1,35 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,31 | 0,42 | 0,43 | 0,49 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 2,19 | 1,38 | 1,32 | 1,03 | 0,70 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 17,2 % | 16,8 % | 43,6 % | 37,1 % | 34,0 % | 50,6 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | 12,9 % | 32,7 % | 29,7 % | 27,7 % | 54,5 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 4,4 % | 16,9 % | 13,4 % | 13,0 % | 20,6 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 14,2 % | 40,4 % | 31,0 % | 26,3 % | 35,1 % | 8,9 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,34 | 0,52 | 0,45 | 0,47 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 360 дн. | 378 дн. | 307 дн. | 440 дн. | 394 дн. | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 723 дн. | 599 дн. | 805 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 323 дн. | 333 дн. | 234 дн. | -271 дн. | -197 дн. | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,66 | 0,70 | -0,01 | 0,15 | 0,39 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,48 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 12902).