Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТК "ГЕЛИОС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТК "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 083 | 5 129 | 1 961 | 1 843 | 2 006 | 2 618 | 3 501 | 5 946 | 12 170 | 31 783 | 31 354 | 37 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 127 | 8 | 1 588 | 1 457 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 127 | 8 | 1 588 | 1 457 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 083 | 4 977 | 1 834 | 1 835 | 2 006 | 2 618 | 3 501 | 5 946 | 12 170 | 31 783 | 29 766 | 35 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 497 | 3 276 | 29 | 1 123 | 989 | 1 967 | 2 471 | 613 | 1 729 | 5 836 | 5 715 | 9 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 1 701 | 1 805 | 712 | 1 017 | 651 | 1 012 | 5 332 | 10 432 | 25 946 | 20 955 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 525 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 18 | 1 | 9 | 1 | 3 096 | 51 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 565 | 4 083 | 5 129 | 1 961 | 1 843 | 2 006 | 2 618 | 5 971 | 5 946 | 12 170 | 31 783 | 31 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 127 | 8 | 1 588 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 127 | 8 | 1 588 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 565 | 4 083 | 4 977 | 1 834 | 1 835 | 2 006 | 2 618 | 5 971 | 5 946 | 12 170 | 31 783 | 29 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 618 | 2 497 | 3 276 | 29 | 1 123 | 989 | 1 967 | 453 | 613 | 1 729 | 5 836 | 5 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 1 585 | 1 701 | 1 805 | 712 | 1 017 | 651 | 5 468 | 5 332 | 10 432 | 25 946 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 955 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 50 | 1 | 9 | 1 | 3 096 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 083 | 5 129 | 1 961 | 1 843 | 2 006 | 2 618 | 3 501 | 5 946 | 12 170 | 31 783 | 31 354 | 37 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 248 | 208 | 799 | 1 212 | 1 903 | 2 601 | 4 544 | 5 848 | 6 563 | 8 884 | 11 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 767 | 5 471 | 24 120 | 20 257 | 18 325 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 | 767 | 5 471 | 24 120 | 20 257 | 18 325 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 911 | 4 881 | 1 753 | 1 044 | 794 | 715 | 812 | 635 | 851 | 1 100 | 2 213 | 7 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 911 | 4 656 | 1 453 | 1 044 | 794 | 715 | 812 | 635 | 851 | 1 100 | 2 213 | 7 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 565 | 4 083 | 5 129 | 1 961 | 1 843 | 2 006 | 2 618 | 5 971 | 5 946 | 12 170 | 31 783 | 31 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 172 | 248 | 208 | 799 | 1 212 | 1 903 | 3 566 | 4 544 | 5 848 | 6 563 | 8 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 949 | 767 | 5 471 | 24 120 | 20 257 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 949 | 767 | 5 471 | 24 120 | 20 257 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 467 | 3 911 | 4 881 | 1 753 | 1 044 | 794 | 715 | 1 456 | 635 | 851 | 1 100 | 2 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 225 | 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 274 | 3 911 | 4 656 | 1 453 | 1 044 | 794 | 715 | 1 456 | 635 | 851 | 1 100 | 2 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 350 | 150 | 147 | 158 | 776 | 549 | 860 | 30 863 | 34 784 | 46 345 | 63 512 | 78 348 |
| Выручка за предыдущий год | 5 679 | 10 326 | 12 441 | 12 946 | 11 875 | 9 593 | 11 551 | 16 014 | 17 984 | 23 982 | 32 321 | 40 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 671 | 10 176 | 12 294 | 12 788 | 11 099 | 9 044 | 10 691 | 14 849 | 16 800 | 22 363 | 31 191 | 37 821 |
| Выручка за отчетный год | 10 326 | 12 441 | 12 946 | 11 875 | 9 593 | 11 551 | 14 622 | 17 984 | 23 982 | 32 321 | 40 527 | 47 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 158 | 776 | 549 | 860 | 886 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 158 | 776 | 549 | 860 | 886 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 176 | 12 294 | 12 788 | 11 099 | 9 044 | 10 691 | 13 736 | 16 800 | 22 363 | 31 191 | 37 821 | 45 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 147 | 158 | 776 | 549 | 860 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 96 | 710 | 504 | 805 | 827 | 61 | 98 | 99 | 180 | 234 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 24 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 11 | 10 | 3 | 98 | 72 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 69 | 177 | 42 | 45 | 55 | 59 | 50 | 88 | 96 | 82 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 97 | 96 | 710 | 504 | 805 | 74 | 61 | 98 | 99 | 180 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 8 | 24 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 18 | 11 | 10 | 3 | 98 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 45 | 69 | 177 | 42 | 45 | 55 | 74 | 50 | 88 | 96 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 74 | 76 | 591 | 413 | 691 | 931 | 978 | 1 304 | 715 | 2 321 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 23 | 20 | 21 | 119 | 91 | 114 | 160 | 167 | 237 | 322 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 20 | 21 | 119 | 91 | 114 | 129 | 167 | 237 | 322 | 401 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 76 | 591 | 413 | 691 | 698 | 978 | 1 304 | 715 | 2 321 | 2 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 76 | 591 | 413 | 691 | 698 | 978 | 1 304 | 715 | 2 321 | 2 232 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 698 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 715 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,4 % | +34,8 % | +25,4 % | +18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 9,36 | 14,30 | 28,89 | 13,45 | 4,58 | 1,98 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 8,40 | 12,27 | 23,59 | 10,87 | 3,40 | 1,04 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,40 | 3,40 | 0,55 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,76 | 0,48 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,49 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,31 | 1,08 | 3,84 | 2,53 | 2,35 | 0,65 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 6,8 % | 3,5 % | 6,7 % | 5,8 % | 4,4 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | 5,4 % | 2,2 % | 5,7 % | 4,7 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 16,4 % | 10,7 % | 2,2 % | 7,4 % | 6,0 % | 2,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 21,5 % | 22,3 % | 10,9 % | 26,1 % | 20,1 % | 8,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,02 | 1,97 | 1,02 | 1,29 | 1,29 | 1,25 ▲ | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 108 дн. | 159 дн. | 293 дн. | 189 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 68 дн. | 55 дн. | 75 дн. | 78 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 63 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 108 дн. | 173 дн. | 348 дн. | 223 дн. | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | 0,78 | 0,56 ▲ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,66 | — | — | — | — | — | 4,64 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.95 (компаний: 243).