Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 158 | 9 977 | 8 595 | 11 747 | 8 923 | 8 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 158 | 9 977 | 8 595 | 11 747 | 8 923 | 8 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 73 | 359 | 514 | 507 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 862 | 9 904 | 7 755 | 10 709 | 8 400 | 7 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 481 | 524 | 16 | 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 746 | 9 158 | 9 977 | 8 595 | 11 747 | 8 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 746 | 9 158 | 9 977 | 8 595 | 11 747 | 8 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 148 | 73 | 359 | 514 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 978 | 8 862 | 9 904 | 7 755 | 10 709 | 8 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 148 | 481 | 524 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 158 | 9 977 | 8 595 | 11 747 | 8 923 | 8 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 480 | 7 766 | 4 645 | 4 898 | 2 923 | 2 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 678 | 2 211 | 3 950 | 6 849 | 6 000 | 6 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 713 | 680 | 199 | 189 | 189 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 478 | 1 531 | 3 724 | 2 196 | 3 630 | 4 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 487 | 27 | 4 464 | 2 181 | 2 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 746 | 9 158 | 9 977 | 8 595 | 11 747 | 8 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 150 | 2 480 | 7 766 | 4 645 | 4 898 | 2 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 596 | 6 678 | 2 211 | 3 950 | 6 849 | 6 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 121 | 713 | 680 | 199 | 189 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 5 478 | 1 531 | 3 724 | 2 196 | 3 630 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 487 | 27 | 4 464 | 2 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 846 | 2 921 | 8 003 | 2 922 | 889 | 2 071 |
| Выручка за предыдущий год | 52 432 | 45 523 | 56 887 | 38 902 | 27 456 | 31 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 586 | 42 602 | 48 884 | 35 980 | 26 567 | 29 308 |
| Выручка за отчетный год | 45 523 | 56 887 | 38 902 | 27 456 | 31 379 | 33 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 921 | 8 003 | 2 922 | 889 | 2 071 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 921 | 8 003 | 2 922 | 889 | 2 071 | 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 602 | 48 884 | 35 980 | 26 567 | 29 308 | 32 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 846 | 2 921 | 8 003 | 2 922 | 889 | 2 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 325 | 7 577 | 2 605 | 1 041 | 1 893 | 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 79 | 293 | 33 | 40 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 602 | 426 | 396 | 141 | 211 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 329 | 2 325 | 7 577 | 2 605 | 1 041 | 1 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 6 | 79 | 293 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 602 | 426 | 396 | 141 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 1 879 | 6 783 | 2 087 | 704 | 1 497 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 446 | 794 | 518 | 337 | 396 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 794 | 518 | 337 | 396 | 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 6 783 | 2 087 | 704 | 1 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 6 783 | 2 087 | 704 | 1 497 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 470 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 480 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 879 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 879 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 549 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 509 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 414 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 458 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 023 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 759 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 676 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 641 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 819 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -124 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 4,51 | 2,18 | 1,72 | 1,49 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 4,48 | 2,09 | 1,64 | 1,40 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,78 | 0,54 | 0,42 | 0,33 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 0,28 | 0,85 | 1,40 | 2,05 | 3,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 68,0 % | 24,3 % | 6,0 % | 16,8 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | 87,3 % | 44,9 % | 14,4 % | 51,2 % | -5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.