Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕПО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 397 | 8 227 | 6 743 | 7 038 | 7 480 | 7 962 | 8 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 913 | 6 875 | 5 436 | 4 022 | 2 639 | 1 477 | 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 911 | 6 848 | 5 434 | 4 020 | 2 637 | 1 475 | 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 | 1 352 | 1 307 | 3 016 | 4 841 | 6 485 | 7 956 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 1 338 | 1 295 | 3 011 | 4 834 | 6 474 | 7 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 14 | 12 | 5 | 7 | 11 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 353 | 1 396 | 8 227 | 6 743 | 7 038 | 7 480 | 7 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 035 | 913 | 6 875 | 5 436 | 4 022 | 2 639 | 1 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 033 | 911 | 6 848 | 5 434 | 4 020 | 2 637 | 1 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 483 | 1 352 | 1 307 | 3 015 | 4 841 | 6 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 480 | 1 338 | 1 295 | 3 010 | 4 834 | 6 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 3 | 14 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 397 | 8 227 | 6 743 | 7 038 | 7 480 | 7 962 | 8 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 250 | 492 | 899 | 1 391 | 1 874 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 317 | 8 246 | 6 493 | 6 546 | 6 581 | 6 571 | 6 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 307 | 8 236 | 6 483 | 6 536 | 6 571 | 6 561 | 6 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 353 | 1 396 | 8 227 | 6 743 | 7 038 | 7 480 | 7 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 80 | 250 | 456 | 899 | 1 391 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 321 | 1 316 | 8 246 | 6 493 | 6 582 | 6 581 | 6 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 1 306 | 8 236 | 6 483 | 6 572 | 6 571 | 6 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 146 | 405 | 435 | 476 | 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 153 | 366 | 366 | 1 962 | 2 040 | 2 040 | 1 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 | 220 | 432 | 1 557 | 1 605 | 1 564 | 1 106 |
| Выручка за отчетный год | 366 | 366 | 1 962 | 2 040 | 2 040 | 1 640 | 1 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 471 | 476 | 534 | 459 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 471 | 476 | 534 | 459 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 | 432 | 1 557 | 1 569 | 1 564 | 1 106 | 1 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 405 | 435 | 476 | 534 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 336 | 461 | 449 | 498 | 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 35 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 57 | 69 | 10 | 27 | 136 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 64 | 336 | 425 | 449 | 498 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 82 | 57 | 69 | 10 | 27 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 48 | 336 | 415 | 443 | 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 16 | 25 | 10 | 6 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 92 | 10 | 6 | 6 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 244 | 451 | 443 | 492 | 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 244 | 451 | 443 | 492 | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -98 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,46 | 0,74 | 0,99 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,46 | 0,74 | 0,99 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 25,97 | 13,30 | 7,32 | 4,72 | 3,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 3,6 % | 6,4 % | 5,9 % | 6,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,6 % | 91,7 % | 49,3 % | 35,4 % | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.