Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРКОС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 345 | 68 533 | 64 352 | 44 496 | 58 782 | 56 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 316 | 4 651 | 18 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 316 | 4 651 | 18 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 029 | 63 882 | 64 334 | 44 493 | 58 782 | 56 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 026 | 22 506 | 23 092 | 22 733 | 24 466 | 29 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 003 | 41 285 | 41 241 | 21 758 | 33 824 | 26 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 1 | 2 | 492 | 1 377 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 989 | 52 345 | 68 533 | 64 352 | 44 496 | 58 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 5 316 | 4 651 | 18 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 | 5 316 | 4 651 | 18 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 274 | 47 029 | 63 882 | 64 334 | 44 493 | 58 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 469 | 16 026 | 22 506 | 23 092 | 22 733 | 24 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 805 | 31 003 | 41 285 | 41 241 | 21 758 | 33 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 1 | 2 | 492 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 345 | 68 533 | 64 352 | 44 496 | 58 782 | 56 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 879 | 8 972 | 8 995 | 9 029 | 9 458 | 10 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 466 | 59 561 | 55 357 | 35 467 | 49 324 | 46 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 062 | 4 960 | 11 431 | 10 078 | 6 787 | 11 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 404 | 54 601 | 43 926 | 24 132 | 42 537 | 34 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 257 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 989 | 52 345 | 68 533 | 64 352 | 44 496 | 58 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 709 | 6 879 | 8 972 | 8 995 | 9 029 | 9 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 280 | 45 466 | 59 561 | 55 357 | 35 467 | 49 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 349 | 5 062 | 4 960 | 11 431 | 10 078 | 6 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 931 | 40 404 | 54 601 | 43 926 | 24 132 | 42 537 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 054 | 5 689 | 3 613 | 1 512 | 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 122 | 184 010 | 133 230 | 61 894 | 632 | 34 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 068 | 178 321 | 129 617 | 60 382 | 687 | 33 651 |
| Выручка за отчетный год | 184 010 | 133 230 | 61 894 | 632 | 34 528 | 46 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 689 | 3 613 | 1 512 | 877 | 1 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 689 | 3 613 | 1 512 | 877 | 1 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 321 | 129 617 | 60 382 | 687 | 33 651 | 45 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 054 | 5 689 | 3 613 | 1 512 | 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 213 | 2 616 | 52 | 67 | 548 | 950 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 719 | 1 266 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 139 | 3 454 | 1 985 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 278 | 448 | 17 | 3 783 | 2 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 750 | 5 213 | 2 616 | 52 | 67 | 548 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 260 | 719 | 1 266 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 254 | 139 | 3 454 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 216 | 278 | 448 | 17 | 3 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 4 170 | 2 093 | 23 | 34 | 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 1 043 | 523 | 29 | 33 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 523 | 29 | 33 | 119 | 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 170 | 2 093 | 23 | 34 | 429 | 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 170 | 2 093 | 23 | 34 | 429 | 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ |
| Активы | 52,3 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,19 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,69 | 0,75 | 0,61 | 0,70 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 6,61 | 6,64 | 6,15 | 3,93 | 5,22 | 4,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 3,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 23,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 4,5 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 63 дн. | 140 дн. | 12 078 дн. | 265 дн. | 235 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.