Финансы ООО "ТД "АРВИС ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРВИС ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 103 | 7 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 081 | 7 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 932 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 769 | 7 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 380 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 871 | 54 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 22 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 827 | 54 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 420 | 13 932 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 062 | 38 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 345 | 1 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 103 | 7 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 591 | 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 361 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 512 | 6 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 347 | 6 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 871 | 54 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 | 1 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 581 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 143 | 52 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 978 | 52 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 538 | 7 196 |
| Выручка за предыдущий год | 85 756 | 106 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 782 | 99 755 |
| Выручка за отчетный год | 106 951 | 85 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 404 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 557 | 78 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 2 877 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 3 353 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 671 |
| Прочее за предыдущий год | 1 818 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 489 | 658 |
| Прочее за отчетный год | 1 858 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 864 | 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 107,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,01 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.