Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК МЕРИДИАН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 848 | 279 531 | 337 791 | 359 746 | 422 746 | 432 127 | 524 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 960 | 9 159 | 14 886 | 13 370 | 50 938 | 64 855 | 70 362 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 040 | 9 159 | 14 886 | 13 164 | 31 722 | 35 395 | 28 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 988 | 29 128 | 33 358 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 920 | 7 653 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 206 | 181 | 332 | 928 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 888 | 270 372 | 322 905 | 346 376 | 371 808 | 367 272 | 454 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 684 | 55 234 | 38 155 | 72 851 | 86 037 | 12 231 | 68 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 364 | 3 068 | 2 602 | 1 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 180 | 94 035 | 205 871 | 186 052 | 189 381 | 216 845 | 238 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 726 | 78 771 | 67 347 | 81 836 | 72 646 | 138 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 376 | 107 | 16 762 | 11 486 | 62 948 | 7 820 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 387 | 193 515 | 279 531 | 258 032 | 354 014 | 422 746 | 432 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 293 | 28 627 | 9 159 | 15 152 | 13 511 | 50 938 | 64 855 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 113 | 8 707 | 9 159 | 14 886 | 13 305 | 31 722 | 35 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 988 | 29 128 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 180 | 19 843 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 266 | 206 | 181 | 332 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 094 | 164 888 | 270 372 | 242 880 | 340 503 | 371 808 | 367 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 522 | 25 684 | 55 234 | 54 390 | 74 717 | 86 037 | 12 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 496 | 1 498 | 3 068 | 2 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 841 | 93 616 | 94 035 | 105 104 | 187 730 | 189 381 | 216 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 563 | 120 726 | 78 783 | 67 347 | 81 836 | 72 646 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 731 | 24 | 376 | 107 | 9 211 | 11 486 | 62 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 848 | 279 531 | 337 791 | 359 746 | 422 746 | 432 127 | 524 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 205 | 7 895 | 149 517 | 155 458 | 165 467 | 193 585 | 211 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 885 | 149 507 | 155 448 | 165 457 | 193 575 | 211 979 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 797 | 43 631 | 4 847 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 250 | 39 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 547 | 3 931 | 4 847 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 643 | 271 636 | 188 274 | 204 288 | 203 482 | 194 911 | 307 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 944 | 56 052 | 72 688 | 55 084 | 2 856 | 33 958 | 59 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 699 | 215 584 | 115 586 | 149 204 | 200 626 | 160 953 | 247 483 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 224 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 387 | 193 515 | 279 531 | 258 032 | 354 014 | 422 746 | 432 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 177 | 2 199 | 7 895 | 149 608 | 155 458 | 165 467 | 193 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 189 | 7 885 | 149 598 | 155 448 | 165 457 | 193 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 797 | 43 631 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 250 | 39 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 547 | 3 931 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 210 | 191 316 | 271 636 | 108 424 | 198 556 | 203 482 | 194 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 3 944 | 56 052 | 72 688 | 55 083 | 2 856 | 33 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 180 | 187 372 | 215 584 | 35 736 | 143 473 | 200 626 | 160 953 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 828 | 33 436 | 76 466 | 113 004 | 174 870 | 266 984 | 357 306 |
| Выручка за предыдущий год | 512 839 | 800 416 | 901 636 | 967 017 | 1 465 658 | 1 981 529 | 2 097 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 502 989 | 766 980 | 825 170 | 854 013 | 1 290 786 | 1 714 545 | 1 740 639 |
| Выручка за отчетный год | 800 416 | 901 636 | 967 634 | 1 465 658 | 1 981 529 | 2 097 945 | 2 165 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 466 | 84 285 | 177 361 | 266 984 | 357 306 | 391 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 420 | 51 368 | 72 534 | 139 094 | 131 997 | 121 179 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 046 | 32 917 | 104 827 | 127 890 | 225 309 | 269 841 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 873 | 825 170 | 883 349 | 1 288 297 | 1 714 545 | 1 740 639 | 1 774 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 535 | 46 420 | 51 576 | 81 024 | 139 094 | 131 997 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 901 | 30 046 | 61 428 | 93 846 | 127 890 | 225 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 567 | 7 334 | 7 976 | 7 615 | 16 721 | 36 549 | 42 989 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 816 | 4 585 | 3 479 | 2 331 | 1 601 | 4 463 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | 775 | 4 940 | 10 106 | 8 474 | 2 487 | 2 409 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 771 | 12 859 | 19 961 | 1 245 785 | 252 661 | 132 622 | 719 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 650 | 52 986 | 62 998 | 1 304 077 | 368 891 | 227 184 | 800 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 426 | 1 510 | 7 334 | 8 093 | 7 727 | 16 721 | 36 549 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 088 | 1 816 | 4 585 | 3 479 | 2 331 | 1 601 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 146 | 775 | 4 940 | 10 106 | 8 474 | 2 487 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 011 | 75 683 | 12 859 | 20 652 | 1 303 298 | 252 661 | 132 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 403 | 75 650 | 52 986 | 63 780 | 1 369 968 | 368 891 | 227 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 1 022 | 5 696 | 6 262 | 5 850 | 10 009 | 28 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | 565 | 1 561 | 2 097 | 1 817 | 5 140 | 5 380 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | 266 | 152 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 1 561 | 1 805 | 1 705 | 5 140 | 5 519 | 9 400 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 547 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | 596 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 028 | 5 696 | 6 171 | 5 850 | 10 009 | 28 118 | 33 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | 5 696 | 6 171 | 5 850 | 10 009 | 28 118 | 33 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 022 | 5 696 | 6 262 | 5 850 | 10 009 | 28 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 7 885 | 149 598 | 155 448 | 165 457 | 193 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 199 | 7 895 | 149 608 | 155 458 | 165 467 | 193 585 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 885 | 149 507 | 155 448 | 165 457 | 193 576 | 211 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 895 | 149 517 | 155 458 | 165 467 | 193 586 | 211 989 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 696 | 141 622 | 5 850 | 10 009 | 28 119 | 33 404 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 696 | 141 622 | 5 850 | 10 009 | 28 119 | 33 404 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 696 | 6 171 | 5 850 | 10 009 | 28 119 | 33 404 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 696 | 6 171 | 5 850 | 10 009 | 28 119 | 33 404 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 451 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 135 451 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 895 | 149 517 | 155 458 | 165 467 | 193 585 | 211 989 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 199 | 7 895 | 149 607 | 155 458 | 165 467 | 193 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 895 | 54 745 | 100 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 939 751 | 981 581 | 1 430 123 | 1 997 734 | 2 104 372 | 2 228 320 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 249 | 937 684 | 1 307 999 | 1 884 313 | 1 989 359 | 2 040 958 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 502 | 43 897 | 122 124 | 113 421 | 115 013 | 187 362 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 940 592 | 1 026 935 | 1 501 503 | 1 978 839 | 2 049 627 | 2 128 183 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 809 248 | 968 100 | 982 533 | 1 546 409 | 1 711 311 | 1 784 130 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 560 | 7 339 | 7 812 | 8 932 | 9 995 | 10 427 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 693 | 4 542 | 10 065 | 8 436 | 2 371 | 1 928 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 653 | 1 663 | 2 283 | 4 681 | 8 280 | 6 962 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 438 | 45 291 | 498 810 | 410 381 | 317 670 | 324 736 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 398 | 6 265 | 10 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 439 | 68 508 | 20 490 | 10 053 | 24 516 | 84 610 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 054 | 67 053 | 19 761 | 9 680 | 22 990 | 83 733 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 385 | 1 455 | 729 | 373 | 1 526 | 877 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 810 | 19 110 | 14 225 | 35 837 | 13 800 | 155 750 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 810 | 19 110 | 14 225 | 35 837 | 13 800 | 155 750 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 742 | 16 694 | 1 117 | 23 681 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 849 | 224 754 | 162 685 | 223 419 | 450 238 | 301 289 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 562 | 224 299 | 160 432 | 222 112 | 449 848 | 299 397 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 287 | 455 | 2 253 | 1 307 | 390 | 1 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 107 | 208 060 | 178 269 | 222 302 | 426 557 | 323 571 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 050 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 999 | 208 060 | 178 269 | 222 302 | 426 557 | 310 521 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 738 | 89 142 | 6 715 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 346 | 10 599 | 2 386 |