Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКУМ ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКУМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 036 | 183 394 | 217 014 | 290 674 | 362 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 617 | 13 433 | 15 293 | 15 865 | 5 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 617 | 13 433 | 15 293 | 15 865 | 5 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 419 | 169 961 | 201 721 | 274 809 | 357 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 788 | 83 879 | 82 652 | 96 048 | 167 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 907 | 4 959 | 144 | 1 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 376 | 18 978 | 34 593 | 38 522 | 76 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 440 | 46 039 | 60 427 | 110 678 | 92 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 815 | 14 158 | 19 079 | 29 117 | 18 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 300 | 173 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 527 | 112 036 | 183 394 | 217 014 | 290 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 279 | 15 617 | 13 433 | 15 293 | 15 865 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 279 | 15 617 | 13 433 | 15 293 | 15 865 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 248 | 96 419 | 169 961 | 201 721 | 274 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 111 | 18 788 | 83 879 | 82 652 | 96 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 936 | 6 907 | 4 959 | 144 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 237 | 38 376 | 18 978 | 34 593 | 38 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 711 | 36 440 | 46 039 | 60 427 | 110 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 592 | 2 815 | 14 158 | 19 079 | 29 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 661 | 11 | 300 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 036 | 183 394 | 217 014 | 290 674 | 362 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 942 | 115 546 | 183 372 | 203 548 | 248 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 932 | 115 536 | 183 362 | 203 538 | 248 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 094 | 67 848 | 33 642 | 37 126 | 63 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 351 | 21 000 | 7 356 | 14 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 743 | 46 848 | 33 642 | 29 770 | 49 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 527 | 112 036 | 183 394 | 217 014 | 290 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 358 | 81 942 | 115 546 | 183 372 | 203 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 348 | 81 932 | 115 536 | 183 362 | 203 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 169 | 30 094 | 67 848 | 33 642 | 37 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 094 | 21 351 | 21 000 | 7 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 075 | 8 743 | 46 848 | 33 642 | 29 770 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 478 | 62 207 | 82 934 | 119 821 | 91 225 |
| Выручка за предыдущий год | 1 061 020 | 924 221 | 784 232 | 987 805 | 1 354 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 979 542 | 862 014 | 701 298 | 867 984 | 1 263 338 |
| Выручка за отчетный год | 924 221 | 784 232 | 987 805 | 1 354 563 | 1 785 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 207 | 82 934 | 119 821 | 91 225 | 137 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 496 | 39 291 | 67 435 | 10 843 | 25 842 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 711 | 43 643 | 52 386 | 80 382 | 111 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 862 014 | 701 298 | 867 984 | 1 263 338 | 1 648 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 484 | 12 496 | 39 291 | 67 435 | 10 843 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 994 | 49 711 | 43 643 | 52 386 | 80 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 479 | 34 659 | 68 709 | 21 655 | 46 910 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 1 243 | 1 916 | 238 | 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 293 | 223 | 2 425 | 1 206 | 4 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 306 | 26 826 | 19 346 | 24 410 | 36 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 052 | 32 478 | 17 563 | 12 630 | 11 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 812 | 19 479 | 34 659 | 68 709 | 21 655 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 22 | 1 243 | 1 916 | 238 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 305 | 1 293 | 223 | 2 425 | 1 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 434 | 23 306 | 26 826 | 19 346 | 24 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 812 | 15 052 | 32 478 | 17 563 | 12 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 122 | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 690 | 895 | 1 055 | 883 | 1 479 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 895 | 1 055 | 883 | 1 479 | 1 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 | 45 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 | 45 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 122 | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 348 | 81 932 | 115 536 | 183 362 | 203 538 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 358 | 81 942 | 115 546 | 183 372 | 203 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 932 | 115 536 | 183 362 | 203 538 | 248 951 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 942 | 115 546 | 183 372 | 203 548 | 248 961 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 | 45 413 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 | 45 413 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 | 45 413 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 584 | 33 604 | 67 826 | 20 176 | 45 413 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 942 | 115 546 | 183 372 | 203 548 | 248 961 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 358 | 81 942 | 115 546 | 183 372 | 203 548 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 791 | 6 674 | 35 237 | 4 657 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 339 | 878 688 | 1 060 268 | 1 491 134 | 1 962 298 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 020 339 | 878 688 | 1 060 268 | 1 444 816 | 1 890 125 |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 318 | 72 173 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 006 548 | 872 014 | 1 025 031 | 1 486 477 | 1 995 312 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 990 202 | 852 386 | 1 008 531 | 1 427 873 | 1 942 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 342 | 12 906 | 10 883 | 11 491 | 21 191 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 850 | 4 084 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 341 | 252 | 349 | 590 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 893 | 6 381 | 5 365 | 45 914 | 27 142 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 244 | 10 619 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 806 | 901 320 | 456 873 | 180 132 | 291 399 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 806 | 886 477 | 449 376 | 179 970 | 291 280 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 916 | 162 | 119 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 843 | 5 581 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 535 | 896 076 | 463 764 | 231 751 | 280 780 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 535 | 896 076 | 463 764 | 231 751 | 280 780 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 161 | 57 000 | 11 904 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 072 | 130 495 | 67 840 | 121 394 | 217 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 072 | 130 495 | 67 840 | 121 394 | 217 400 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 911 | 131 070 | 91 265 | 64 394 | 205 496 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 192 902 | 130 750 | 88 840 | 64 394 | 205 496 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 320 | 2 425 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 343 | 4 921 | 10 038 |