Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКРИОГАЗ", Арамиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКРИОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 905 | 75 443 | 63 531 | 61 238 | 59 992 | 46 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 481 | 20 944 | 19 531 | 18 205 | 16 904 | 15 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 684 | 20 147 | 18 733 | 17 342 | 15 955 | 14 579 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 798 | 798 | 798 | 862 | 949 | 1 053 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 423 | 54 499 | 44 000 | 43 033 | 43 088 | 30 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 586 | 23 469 | 23 377 | 21 527 | 21 527 | 21 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 769 | 311 | 311 | 311 | 311 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 064 | 30 713 | 20 307 | 21 186 | 21 102 | 9 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 5 | 49 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 99 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 823 | 67 905 | 75 443 | 63 531 | 61 238 | 59 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 215 | 22 481 | 20 945 | 19 531 | 18 205 | 16 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 215 | 21 684 | 20 147 | 18 733 | 17 342 | 15 955 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 798 | 798 | 798 | 862 | 949 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 608 | 45 423 | 54 498 | 44 000 | 43 034 | 43 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 492 | 23 586 | 23 468 | 23 378 | 21 527 | 21 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 576 | 4 769 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 000 | 17 064 | 30 713 | 20 307 | 21 186 | 21 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 144 | 1 | 2 | 1 | 5 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 396 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 905 | 75 441 | 63 531 | 61 238 | 59 992 | 46 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 036 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 986 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 872 | 75 419 | 63 409 | 61 040 | 59 745 | 43 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 046 | 16 198 | 16 198 | 16 198 | 16 198 | 16 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 826 | 59 221 | 47 211 | 44 842 | 43 547 | 27 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 823 | 67 905 | 75 443 | 63 531 | 61 238 | 59 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 017 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 967 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 495 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 220 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 275 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 311 | 67 872 | 75 421 | 63 409 | 61 040 | 59 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 213 | 37 046 | 16 198 | 16 198 | 16 198 | 16 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 098 | 30 826 | 59 223 | 47 211 | 44 842 | 43 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 834 | 8 084 | 4 975 | 2 878 | 2 983 | 3 048 |
| Выручка за предыдущий год | 21 127 | 8 639 | 4 975 | 2 878 | 2 983 | 3 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 293 | 555 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 639 | 4 975 | 2 878 | 2 983 | 3 048 | 2 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 084 | 4 975 | 2 878 | 2 983 | 3 048 | 2 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 147 | 93 | 88 | 20 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 818 | 4 569 | 2 731 | 2 609 | 2 631 | 2 423 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 281 | 329 | 523 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 453 | 406 | 147 | 93 | 88 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 381 | 11 818 | 4 569 | 2 731 | 2 609 | 2 631 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 | 329 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 125 | 76 | 50 | 3 073 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 18 225 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 447 | 22 | 17 | 38 | 15 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 49 | 125 | 76 | 50 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 110 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 318 | 447 | 22 | 17 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 39 | 100 | 76 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 10 | 25 | 15 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 798 | 15 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 25 | 15 | 10 | 712 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 152 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | 15 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 100 | 76 | 49 | 2 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 100 | 76 | 49 | 2 048 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 39 | 100 | 76 | 49 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 036 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 100 | 76 | 1 986 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 100 | 76 | 1 986 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 100 | 76 | 1 986 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | 100 | 76 | 1 986 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 036 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 44 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 407 | 1 834 | 2 823 | 3 048 | 2 639 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 367 | 2 823 | 3 048 | 2 633 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 834 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 860 | 1 835 | 2 819 | 3 004 | 2 685 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 843 | 958 | 2 703 | 2 810 | 1 692 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 | 138 | 196 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 877 | 17 | 56 | 797 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 454 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 454 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 4 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 67,9 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,41 | 0,35 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 512 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.