Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 | 210 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 | 210 | 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 209 | 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 | 210 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 209 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 | 210 | 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 281 | 1 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 256 | 1 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 25 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 | 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 25 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 138 | 16 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 061 | 58 | |
| Выручка за отчетный год | 1 138 | 16 | 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 061 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 899 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 291 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 608 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 038 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 971 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 414 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ | -632 тыс. ₽ |
| Активы | 210 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -71 тыс. ₽ | -703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,0 % | -68,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.